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捷成股份(300182) - 2019 Q3 - 季度财报
捷成股份捷成股份(SZ:300182)2019-10-26 00:00

财务总体情况 - 本报告期末总资产162.90亿元,较上年度末增长1.96%;归属于上市公司股东的净资产101.20亿元,较上年度末增长3.20%[8] - 本报告期营业收入9.43亿元,同比减少22.61%;年初至报告期末营业收入26.39亿元,同比减少24.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9090万元,同比减少58.95%;年初至报告期末为3.07亿元,同比减少61.29%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.05亿元,同比增长11.23%[8] - 本报告期基本每股收益0.0356元/股,同比减少58.17%;年初至报告期末为0.1201元/股,同比减少61.27%[8] - 2019年前三季度公司营业总收入26.39亿元,较上年同期下降24.47%;营业利润3.06亿元;归属母公司净利润3.07亿元;经营活动现金流量净额12.05亿元,较上年同期增长11.23%[27] - 2019年9月30日公司资产总计162.90亿元,较2018年12月31日的159.77亿元增长1.95%[43] - 2019年9月30日公司负债合计61.66亿元,较2018年12月31日的61.65亿元基本持平[44] - 2019年9月30日公司所有者权益合计101.24亿元,较2018年12月31日的98.12亿元增长3.18%[45] - 2019年第三季度公司资产总计115.16亿元,较上期117.54亿元略有下降[49] - 营业总收入9.43亿元,较上期12.19亿元有所减少[52] - 营业总成本8.68亿元,上期为9.60亿元[52] - 营业利润9062.63万元,较上期2.71亿元大幅下降[53] - 利润总额9005.44万元,上期为2.71亿元[53] - 净利润9076.54万元,上期为2.21亿元[53] - 归属于母公司所有者的净利润9089.99万元,上期为2.21亿元[53] - 其他综合收益的税后净额为 - 1834.43万元,上期为 - 218.22万元[53] - 本季度母公司营业收入为3233.92万元,上期为6392.76万元;合并年初到报告期末营业总收入为26.39亿元,上期为34.94亿元[57][60] - 本季度母公司营业成本为1963.81万元,上期为4294.87万元;合并年初到报告期末营业成本为19.25亿元,上期为22.21亿元[57][60] - 本季度母公司营业利润为 - 1154.75万元,上期为 - 87.46万元;合并年初到报告期末营业利润未提及对比数据[57] - 本季度母公司净利润为 - 1184.64万元,上期为 - 89.46万元;合并年初到报告期末净利润未提及对比数据[58] - 本季度母公司其他综合收益的税后净额为 - 1781.45万元,上期为 - 227.72万元;合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额为 - 1781.45万元,上期为 - 227.72万元[54][58] - 本季度母公司综合收益总额为 - 2966.08万元,上期为 - 317.19万元;合并年初到报告期末综合收益总额未提及对比数据[58] - 本季度母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.0356,上期均为0.0851[54] - 合并年初到报告期末税金及附加为1755.60万元,上期为1286.50万元[60] - 合并年初到报告期末销售费用为6601.40万元,上期为9748.66万元[60] - 合并年初到报告期末研发费用为4259.61万元,上期为6327.93万元[60] - 公司2019年第三季度营业利润为3.06亿元,上年同期为8.54亿元[61] - 公司2019年第三季度净利润为3.05亿元,上年同期为7.93亿元[61] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1201元,上年同期为0.3101元[63] - 公司2019年第三季度营业收入为1.37亿元,上年同期为1.71亿元[67] - 公司2019年第三季度母公司营业利润亏损3622.40万元,上年同期盈利1561.45万元[67] - 公司2019年第三季度母公司净利润亏损3338.04万元,上年同期盈利1456.97万元[67] - 公司2019年第三季度信用减值损失为7449.31万元[61] - 公司2019年第三季度资产减值损失为4379.49万元[61] - 公司2019年第三季度其他综合收益的税后净额为1731.85万元,上年同期为 - 1282.01万元[61] - 公司2019年第三季度综合收益总额为3.07亿元,上年同期为7.80亿元[63] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为25.49亿元,上期为29.20亿元;经营活动现金流出小计本期为13.44亿元,上期为18.37亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为12.05亿元,上期为10.84亿元[70][72] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为4738.40万元,上期为1765.96万元;投资活动现金流出小计本期为11.38亿元,上期为14.63亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.91亿元,上期为 - 14.46亿元[72] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为18.04亿元,上期为23.04亿元;筹资活动现金流出小计本期为20.44亿元,上期为22.66亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.40亿元,上期为0.38亿元[72][73] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.25亿元,上期为 - 3.24亿元;期末现金及现金等价物余额本期为3.85亿元,上期为7.98亿元[73] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为7.15亿元,上期为8.54亿元;经营活动现金流出小计本期为5.63亿元,上期为8.81亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为1.52亿元,上期为 - 0.27亿元[76] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为4738.40万元,上期为1746.00万元;投资活动现金流出小计本期为1880.66万元,上期为1098.43万元;投资活动产生的现金流量净额本期为2741.33万元,上期为647.57万元[76][77] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为13.29亿元,上期为15.86亿元;筹资活动现金流出小计本期为15.90亿元,上期为15.62亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.61亿元,上期为0.24亿元[77] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.82亿元,上期为0.03亿元;期末现金及现金等价物余额本期为3.17亿元,上期为3.10亿元[77] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.85亿元,上期为26.80亿元[70] - 合并报表购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.35亿元,上期为13.21亿元[70] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为79.6477847911亿美元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为80.1186686775亿美元[81] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为159.7664534686亿美元[81] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为51.284265744亿美元[82] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为10.3666036193亿美元[82] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为61.6508693633亿美元[82] - 2018年12月31日和2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为98.0621945657亿美元[85] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为98.1155841053亿美元[85] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益总计均为159.7664534686亿美元[85] - 2019年第三季度公司流动资产合计32.12亿美元,非流动资产合计85.42亿美元,资产总计117.54亿美元[88] - 流动负债合计32.37亿美元,非流动负债合计5.86亿美元,负债合计38.23亿美元[89] - 所有者权益合计79.31亿美元,负债和所有者权益总计117.54亿美元[92] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数39025户[13] - 徐子泉持股比例25.20%,持股数量6.49亿股,质押6.36亿股;珠海节睿文化传媒有限公司持股比例6.37%,持股数量1.64亿股,质押1.26亿股[13] - 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例3.63%,持股数量9353.03万股[13] - 陈同刚持股比例3.00%,持股数量7724.90万股,其中有限售条件股份5793.68万股[13] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持股比例2.15%,持股数量5535.91万股,质押5287.99万股[13] - 2019年9月30日期末限售股总数为783,927,800股,涉及徐子泉等多位股东[19] 资产负债项目变动 - 应收票据较2018年末减少3,931,106.00元,变动比例-37.15%,因银行承兑票据到期收款等所致[22] - 存货较2018年末增加234,839,302.59元,变动比例31.79%,系影视剧库存成本增加所致[22] - 应付票据较2018年末减少216,992,294.40元,变动比例-68.41%,因银行承兑汇票到期兑付所致[22] - 2019年9月30日货币资金为4.12亿元,较2018年12月31日的5.42亿元减少23.96%[41] - 2019年9月30日应收账款为34.64亿元,较2018年12月31日的35.05亿元减少1.18%[41] - 2019年9月30日存货为9.74亿元,较2018年12月31日的7.39亿元增长30.43%[41] - 2019年9月30日短期借款为15.08亿元,较2018年12月31日的18.28亿元减少17.50%[43] - 2019年9月30日应付账款为21.21亿元,较2018年12月31日的18.14亿元增长16.99%[44] - 2019年9月30日股本为25.62亿元,较2018年12月31日的25.69亿元减少0.25%[45] - 2019年9月30日未分配利润为29.97亿元,较2018年12月31日的26.85亿元增长11.62%[45] - 存货为6276.39万美元,一年内到期的非流动资产为218.00万美元[88] - 可供出售金融资产为5383.87万美元,较之前减少5383.87万美元;其他权益工具投资为5383.87万美元,较之前增加5383.87万美元[88] - 短期借款为14.76亿美元,应付票据为3.17亿美元,应付账款为9881.47万美元[88][89] - 预收款项为1622.25万美元,应付职工薪酬为419.33万美元,应交税费为5099.99万美元[89] - 应付债券为3.16亿美元,长期应付款为2.67亿美元,递延收益为267.30万美元[89] - 股本为25.69亿美元,资本公积为53.24亿美元,减库存股为6555.66万美元[92] 费用及收益变动 - 销售费用2019年1 - 9月较2018年同期减少31,472,536.77元,变动比例-32.28%,因业务规模减少而同比减少[24] - 研发费用2019年1 - 9月较2018年同期减少20,683,197.31元,变动比例-32.69%,因公司研发投入减少所致[24] - 投资收益2019年1 - 9月较2018年同期增加6,669,924.23元,变动比例38.27%,因公司联营企业业绩增长所致[24] - 信用减值损失2019年1 - 9月较2018年同期变动比例100.00%,因新金融工具准则调整列示所致[24] - 资产减值损失2019年1 - 9月较2018年同期变动比例-100.00%,因新金融工具准则调整列示所致[24] - 资产处置收益2019年1 - 9月较2018年同期变动比例286.12%,因公司处置(出售)汽车损失[24] - 报告期内营业外收入16.86万元,较上年同期增长118.42%;营业外支出310.56万元,较上年同期增长1063.47%[26] - 报告