财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入5.34亿元，上年同期8.04亿元，同比减少33.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4386.35万元，上年同期1.37亿元，同比减少67.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，上年同期2210.42万元，同比增长810.05%[7] - 基本每股收益0.0172元/股，上年同期0.0537元/股，同比减少67.97%[7] - 报告期末总资产126.88亿元，上年度末127.33亿元，较上年度末减少0.35%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产74.72亿元，上年度末74.28亿元，较上年度末增长0.60%[7] - 2020年第一季度货币资金较2019年末减少75,899,153.93元，变动比例 - 43.93%，主要因偿还债务现金净流出增加及支付融资租赁款[25] - 2020年第一季度营业收入较2019年同期减少269,664,395.48元，变动比例 - 33.54%，受新冠肺炎疫情影响[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额较2019年同期增加179,054,140.39元，变动比例810.05%，受疫情及上年缴税影响[28] - 2020年第一季度应收票据较2019年末减少8,092,121.50元，变动比例 - 29.71%，因商业承兑汇票贴现及背书转让[25] - 2020年第一季度开发支出较2019年末减少27,009,655.87元，变动比例 - 69.29%，因资本化项目结项转入无形资产核算[25] - 2020年第一季度应付职工薪酬较2019年末减少5,726,010.83元，变动比例 - 32.88%，因支付2019年年终奖金[25] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债较2019年末减少209,823,040.13元，变动比例 - 43.60%，因偿还一年内到期的长期借款[25] - 2020年第一季度长期借款较2019年末增加165,000,000.00元，变动比例191.86%，因报告期长期借款增加[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较2019年同期增加178,894,374.11元，变动比例 - 66.32%，因上年同期偿还债务现金净流出较大[28] - 2020年3月31日公司流动资产合计60.87亿元，较2019年12月31日的60.44亿元增长0.69%[52] - 2020年3月31日公司非流动资产合计66.01亿元，较2019年12月31日的66.89亿元下降1.31%[55] - 2020年3月31日公司资产总计126.88亿元，较2019年12月31日的127.33亿元下降0.35%[55] - 2020年3月31日公司流动负债合计46.24亿元，较2019年12月31日的48.57亿元下降4.80%[58] - 2020年3月31日公司非流动负债合计5.88亿元，较2019年12月31日的4.43亿元增长32.59%[58] - 2020年3月31日公司负债合计52.12亿元，较2019年12月31日的53.01亿元下降1.67%[58] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计74.72亿元，较2019年12月31日的74.28亿元增长0.60%[61] - 2020年3月31日母公司流动资产合计32.09亿元，较2019年12月31日的27.88亿元增长14.90%[62] - 2020年3月31日货币资金为9688.52万元，较2019年12月31日的1.73亿元下降44.04%[52] - 2020年3月31日长期借款为2.51亿元，较2019年12月31日的0.86亿元增长191.86%[58] - 资产总计为117.42亿元，较上期113.23亿元增长3.70%[65][68] - 负债合计为38.60亿元，较上期34.32亿元增长12.47%[68] - 所有者权益合计为78.82亿元，较上期78.91亿元下降0.11%[68] - 营业总收入为5.34亿元，较上期8.04亿元下降33.56%[68] - 营业总成本为5.03亿元，较上期6.84亿元下降26.41%[71] - 营业利润为4822.36万元，较上期1.39亿元下降65.31%[74] - 利润总额为4859.36万元，较上期1.38亿元下降64.48%[74] - 净利润为4317.05万元，较上期1.36亿元下降68.28%[74] - 长期借款为2.51亿元，较上期0.86亿元增长191.86%[68] - 开发支出为213.75万元，较上期3074.33万元下降93.05%[65] - 综合收益总额本期为43,517,620.48元，上期为156,449,462.21元；归属于母公司所有者的综合收益本期为44,210,621.20元，上期为157,315,070.50元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 693,000.72元，上期为 - 865,608.29元[78] - 基本每股收益本期为0.0172，上期为0.0537；稀释每股收益本期为0.0172，上期为0.0537[78] - 母公司营业收入本期为67,142,580.38元，上期为15,431,218.80元；营业成本本期为57,388,070.12元，上期为6,018,309.25元[79] - 营业利润本期为 - 9,446,418.45元，上期为 - 19,076,407.58元；利润总额本期为 - 9,446,418.45元，上期为 - 19,076,450.96元；净利润本期为 - 9,446,418.45元，上期为 - 19,180,777.70元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为349,383,193.85元，上期为594,708,710.82元；收到的税费返还本期为7,085,525.60元，上期为7,838,224.61元[86] - 经营活动现金流入小计本期为381,810,077.81元，上期为856,977,191.45元；经营活动现金流出小计本期为180,651,759.41元，上期为834,873,013.44元[86][89] - 经营活动产生的现金流量净额本期为201,158,318.40元，上期为22,104,178.01元[89] - 投资活动现金流入小计本期为64,916.46元，上期为82,517.60元；投资活动现金流出小计本期为185,101,464.96元，上期为166,682,341.92元[89] - 筹资活动产生的现金流量本期为 - 185,036,548.50元，上期为 - 166,599,824.32元；取得借款收到的现金本期为492,102,259.24元，上期为569,174,745.75元[89] - 外币财务报表折算差额本期为347,083.96元，上期为 - 50,698.49元；其他综合收益中“其他”项为20,385,038.30元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为5.1960225924亿元，上期为5.7838474575亿元；现金流出小计本期为6.1046062599亿元，上期为8.4813748661亿元；产生的现金流量净额本期为 - 9085.836675万元，上期为 - 2.6975274086亿元[91] - 经营活动现金流入小计本期为3.6714449199亿元，上期为4.0145953342亿元；现金流出小计本期为4.9593569907亿元，上期为3.8762481947亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.2879120708亿元，上期为1383.471395万元[92] - 投资活动现金流入小计上期为7166.67元；现金流出小计本期为154.232956万元，上期为242.782042万元；产生的现金流量净额本期为 - 154.232956万元，上期为 - 242.065375万元[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7459.095387万元，上期为 - 4.1453815068亿元；期末余额本期为9369.68629万元，上期为9891.712815万元[91] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1097.2515万元，上期为6688.446901万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3.5617197699亿元，上期为3.3451611851亿元[92] - 母公司投资活动取得投资收益收到的现金上期为7166.67元；购建固定资产等支付的现金本期为88.232956万元，上期为162.782042万元[92][95] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为2.75亿元，上期为2.5781亿元；偿还债务支付的现金本期为9000万元，上期为5.8881亿元[95] - 公司2020年第一季度资产总计为113.23亿元[107] - 公司2020年第一季度负债合计为34.32亿元[110] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为78.91亿元[110] - 公司2020年第一季度流动资产合计为27.88亿元[107] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为85.35亿元[107] - 公司2020年第一季度流动负债合计为29.92亿元[107] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为4.396亿元[110] - 公司2020年第一季度应收账款为2.495亿元[107] - 公司2020年第一季度长期股权投资为83.41亿元[107] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40382户[13] - 徐子泉持股比例24.06%，持股数量6.196亿股，其中限售股4.866亿股，质押5.515亿股[13] - 陈同刚持股比例3.00%，持股数量7724.9万股，其中限售股5793.68万股[13] - 徐子泉期初限售股数6.483亿股，本期解除限售股数1.616亿股，期末限售股数4.866亿股[18] 业务版权情况 - 截至报告期末，公司集成新媒体电影版权8,559部、电视剧1,795部、55,473集；动画片1,410部，共计643,405分钟[29] 行业政策及经营风险 - 2016年起广电总局加强对网络剧和网络自制节目的监管，提出线上线下统一标准等规定[32] - 2018年以来金融环境变化，公司债务偿还压力大，信用类借款成功放款比例降低，新增融资困难，融资成本升高[42] - 2020年1月新冠肺炎疫情爆发，对公司上半年生产经营造成短期、暂时性影响，春节档影片推迟上映，下游客户开工延迟，销售订单预计同比减少[43] - 数字文化板块版权运营业务，新媒体行业发展快，用户规模及收入增长，可能推升版权采购成本，加剧市场竞争[34] - 数字技术板块音视频技术行业，随着非广电领域需求增长，公司面临市场竞争加剧风险[35] - 公司数字文化板块多家子公司在新疆霍尔果斯，未来税收优惠政策可持续性不确定[38] - 盗版侵权现象仍存在，可能影响公司业务发展及盈利能力[39] - 公司开展收并购战略，收购企业若业绩波动，有商誉减值风险[40] - 公司业务规模扩大，应收账款及预付款项规模大、回款周期长，占用资金[41] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺事项、违规对外担保情况、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[46][47][48] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中各项目2019年12月31日与2020年1月1日数据无调整[97][100] - 合并资产负债表中流动资产合计为60.4446538948亿元，非流动资产合计为66.8881104804亿元，资产总计为127.3327643752亿元[100] - 合并资产负债表中流动负债里短期借款为13.9595474864亿元，应付账款为19.124965297亿元，预收款项为4.632348431亿元[100] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[112]