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捷成股份(300182) - 2021 Q1 - 季度财报
捷成股份捷成股份(SZ:300182)2022-03-01 00:00

财务业绩指标 - 本报告期营业收入740,136,960.46元,较上年同期增长38.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润97,369,738.99元,较上年同期增长121.98%[8] - 经营活动产生的现金流量净额349,801,207.45元,较上年同期增长73.89%[8] - 基本每股收益0.0381元/股,较上年同期增长121.51%[8] - 加权平均净资产收益率为1.53%,较上年同期增加0.94%[8] - 2021年第一季度营业收入7.4013696046亿美元,较2020年同期增长38.53%,主要因版权采购及分销增加致版权收入增加[25] - 2021年第一季度营业成本6.0352490574亿美元,较2020年同期增长46.96%,因营业收入增加成本相应增加[25] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额3.4980120745亿美元,较2020年同期增长73.89%,因版权收入大幅增加[27] - 2021年第一季度投资活动现金流量净额 -3.2994885849亿美元,较2020年同期减少78.32%,因版权采购增加[27] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额 -1.2441029406亿美元,较2020年同期减少36.93%,因偿还银行借款及无新增借款现金流入[27] - 2021年3月31日货币资金1.3885278923亿美元,较2020年12月31日减少45.94%,因原子公司核算及偿还借款减少资金[25] - 2021年3月31日公司资产总计108.48亿元,较2020年12月31日的105.11亿元增长约3.2%[51][53][54][57][60] - 2021年3月31日流动资产合计32.97亿元,较2020年12月31日的33.07亿元略有下降[51] - 2021年3月31日非流动资产合计75.51亿元,较2020年12月31日的72.04亿元增长约4.8%[53][54] - 2021年3月31日负债合计44.09亿元,较2020年12月31日的41.73亿元增长约5.7%[57] - 2021年3月31日流动负债合计43.34亿元,较2020年12月31日的39.59亿元增长约9.5%[57] - 2021年3月31日非流动负债合计7482.8万元,较2020年12月31日的2.15亿元减少约65.2%[57] - 2021年3月31日所有者权益合计64.39亿元,较2020年12月31日的63.38亿元增长约1.6%[57][60] - 2021年3月31日应收账款为15.66亿元,较2020年12月31日的14.89亿元增长约5.1%[51] - 2021年3月31日无形资产为21.65亿元,较2020年12月31日的20.01亿元增长约8.2%[53][54] - 2021年3月31日长期借款为7000万元,较2020年12月31日的2.1亿元减少约66.7%[57] - 营业总收入本期为740,136,960.46元,上期为534,271,489.48元[69] - 营业总成本本期为708,722,174.34元,上期为502,661,686.80元[72] - 净利润本期为99,674,973.84元,上期为43,170,536.52元[75] - 归属于母公司股东的净利润本期为97,369,738.99元,上期为43,863,537.24元[75] - 资产总计本期为11,381,425,581.78元,上期为11,431,278,505.63元[64] - 负债合计本期为3,659,932,307.56元,上期为3,698,086,669.32元[67] - 所有者权益合计本期为7,721,493,274.22元,上期为7,733,191,836.31元[67] - 长期股权投资本期为8,366,152,605.73元,上期为8,366,944,480.16元[64] - 固定资产本期为8,047,435.39元,上期为9,734,061.14元[64] - 无形资产本期为33,794,369.78元,上期为36,970,125.28元[64] - 综合收益总额本期为99,798,791.93元,上期为43,517,620.48元;归属于母公司所有者的综合收益本期为97,493,557.08元,上期为44,210,621.20元;归属于少数股东的综合收益总额本期为2,305,234.85元,上期为 - 693,000.72元[79] - 基本每股收益本期为0.0381,上期为0.0172;稀释每股收益本期为0.0381,上期为0.0172[79] - 母公司营业收入本期为21,522,019.54元,上期为67,142,580.38元;营业成本本期为10,151,904.22元,上期为57,388,070.12元[80] - 营业利润本期亏损11,698,562.09元,上期亏损9,446,418.45元;净利润本期亏损11,698,562.09元,上期亏损9,446,418.45元[83] - 经营活动现金流入小计本期为504,881,452.55元,上期为381,810,077.81元;经营活动现金流出小计本期为155,080,245.10元,上期为180,651,759.41元[87][90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为349,801,207.45元,上期为201,158,318.40元[90] - 投资活动现金流入小计本期为131,761.86元,上期为64,916.46元;投资活动现金流出小计本期为330,080,620.35元,上期为185,101,464.96元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 329,948,858.49元,上期为 - 185,036,548.50元[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为488,217,462.25元,上期为349,383,193.85元[87] - 取得投资收益收到的现金本期为60,000.00元,上期为64,916.46元[90] - 筹资活动现金流入小计本期为519,602,259.24元,上期为302,500,000.00元[93][97] - 筹资活动现金流出小计本期为610,460,625.99元,上期为176,795,910.86元[93][97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,858,366.75元,上期为125,704,089.14元[93][97] - 经营活动现金流入小计本期为24,383,004.97元,上期为367,144,491.99元[94] - 经营活动现金流出小计本期为27,803,854.82元,上期为495,935,699.07元[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,420,849.85元,上期为 - 128,791,207.08元[94] - 投资活动现金流出小计上期为1,542,329.56元[97] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 - 1,542,329.56元[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 77,328,848.69元,上期为 - 4,629,447.50元[97] - 期末现金及现金等价物余额本期为11,055,670.83元,上期为23,029,985.79元[97] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,826[12] - 徐子泉持股比例为19.67%,持股数量为506,562,300股[12] - 徐子泉和康宁为配偶关系,除此以外前十名股东间未发现关联关系或一致行动人[16] 业务运营情况 - 报告期内新媒体上线多部优质院线电影,如《唐人街探案3》《刺杀小说家》等[28] - 公司与华为视频、移动咪咕等平台联合运营业务顺利开展[28] - 春节期间发布的《八子》等片受市场好评[28] - 未来公司将完善家庭院线领域发行体系,拓展多渠道变现能力[30] 行业风险 - 中国数字版权业务处于起步后的快速发展阶段,公司相关业务面临机遇与风险[31] - 内容制作行业受严格监管,政策提高了新进入者壁垒,也增加了政策及监管风险[32] - 新媒体行业发展快,公司版权运营业务面临市场竞争加剧风险,可能推升版权采购成本[34] - 公司数字文化板块多家子公司在新疆霍尔果斯,未来税收优惠政策可持续性不确定[35] - 盗版侵权现象依然存在,可能对公司业务发展及盈利能力造成影响[36] 公司风险 - 公司开展收并购战略,收购企业若业绩波动,有商誉和长期股权投资减值风险[38] - 公司业务规模扩大,应收账款及预付款项规模大、回款周期长,存在回收风险[39] - 2018年以来金融环境变化,公司债务偿还压力大,新增融资困难且成本高[40] - 随着业务扩大,公司面临的诉讼、仲裁及损失风险增加,可能影响业绩[43] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺、违规对外担保、非经营性占用资金等情况[44][45][46]