营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.03亿元，同比增长13.75%；年初至报告期末营业收入8.56亿元，同比下降1.55%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润5022.98万元，同比下降5.38%；年初至报告期末为1.66亿元，同比增长15.70%[4] - 2023年1 - 9月利息费用同比增长93.15%，主要系短期借款利息增加[12] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益同比增长122.41%，因增加理财产品购买使理财收益增加[12] - 营业总收入为8.56亿元，较上期8.69亿元减少1.55%[25] - 营业总成本为6.84亿元，较上期7.19亿元减少4.85%[25] - 营业利润为1.92亿元，较上期1.64亿元增长17.02%[26] - 净利润为1.66亿元，较上期1.44亿元增长15.26%[26] - 综合收益总额为1.66亿元，较上期1.44亿元增长15.12%[27] - 基本每股收益为0.35元，较上期0.30元增长16.67%[27] - 稀释每股收益为0.35元，较上期0.29元增长20.69%[27] 资产情况 - 本报告期末总资产28.18亿元，较上年度末增长2.51%[4] - 交易性金融资产较2022年末增长113.75%，主要因报告期购买理财产品增加[10] - 应收款项融资较2022年末增长42.39%，因报告期收到银行承兑汇票增加[11] - 2023年9月30日货币资金为1,422,046,502.79元，较1月1日的1,525,643,454.18元有所减少[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为229,308,973.76元，较1月1日的107,278,550.58元有所增加[21] - 2023年9月30日应收票据为59,109,752.69元，较1月1日的73,598,533.94元有所减少[21] - 2023年9月30日流动资产合计2,212,225,730.96元，较1月1日的2,194,393,861.82元有所增加[21] - 资产总计达28.18亿元，较上期27.49亿元增长2.49%[22] 负债与所有者权益情况 - 负债合计为5.78亿元，较上期6.53亿元减少11.49%[23] - 所有者权益合计为22.39亿元，较上期20.96亿元增长6.85%[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比增长49.06%[4] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额同比增长49.06%，因销售商品收到现金及定期存款利息增加[13] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额同比下降204.35%，因购买理财产品增加及赎回减少[13] - 经营活动现金流入小计本期为908,491,393.08元，上期为833,556,548.70元[28] - 经营活动现金流出小计本期为691,118,659.60元，上期为687,725,158.43元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为217,372,733.48元，上期为145,831,390.27元[29] - 投资活动现金流入小计本期为7,202,298.98元，上期为203,030,601.93元[29] - 投资活动现金流出小计本期为179,071,758.29元，上期为38,321,582.40元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 171,869,459.31元，上期为164,709,019.53元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为75,667,704.00元，上期为162,519,695.74元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为202,671,808.73元，上期为340,719,031.63元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 127,004,104.73元，上期为 - 178,199,335.89元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,366,019.97元，上期为169,310,112.92元[29] 股东持股情况 - 潘磊持股比例14.63%，持股数量72,178,339股；徐爱平持股比例9.54%，持股数量47,058,006股；二者构成一致行动关系[15] - 2023年9月28日，持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司减持9,500,000股，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的2.00%[17] - 潘磊期初限售股数52,933,754股，本期增加1,200,000股，期末限售股数54,133,754股；张瑞敏期初限售股数450,000股，本期增加300,000股，期末限售股数750,000股[19] 激励计划与员工持股计划情况 - 2023年7月29日，公司调整2020年限制性股票激励计划授予股份授予价格，首次授予由2.86元/股调整为2.76元/股，预留授予由6.26元/股调整为6.16元/股[16] - 2023年7月29日，公司同意向177名激励对象办理5,926,063股限制性股票的归属，作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票278,022股[16] - 截至2023年8月30日，公司第二期员工持股计划所持3,736,405股公司股票全部出售完毕[17]