整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.78亿元，同比增长7.49%；年初至报告期末营业收入7.75亿元，同比增长4.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2444.04万元，同比下降40.39%；年初至报告期末为1.01亿元，同比下降6.92%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6556.36万元，同比下降36.65%[4] - 本报告期末总资产25.35亿元，较上年度末增长9.39%；归属于上市公司股东的所有者权益20.32亿元，较上年度末增长4.70%[4] - 2023年1 - 9月财务费用为 - 1263.80万元，较2022年同期减少814.16万元，降幅181.07%[9] - 2023年1 - 9月其他收益为269.71万元，较2022年同期减少156.90万元，降幅36.78%[9] - 2023年1 - 9月投资收益为1118.15万元，较2022年同期减少663.94万元，降幅37.26%[9][10] - 2023年1 - 9月信用减值损失为 - 73.71万元，较2022年同期增加119.19万元，增幅61.79%[9][10] - 2023年1 - 9月资产减值损失为 - 11.72万元，较2022年同期增加74.21万元，增幅86.36%[9][10] - 2023年1 - 9月营业外收入为142.57万元，较2022年同期增加124.32万元，增幅681.18%[9][10] - 2023年1 - 9月所得税费用为863.99万元，较2022年同期减少860.19万元，降幅49.89%[9][10] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为6556.36万元，较2022年同期减少3793.34万元，降幅36.65%[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为3.85亿元，较2022年同期增加4.99亿元，增幅437.88%[11] - 资产总计达25.35亿元，较上期23.17亿元增长9.43%[21][22] - 负债合计为4.74亿元，较上期3.45亿元增长37.24%[22] - 所有者权益合计20.61亿元，较上期19.72亿元增长4.51%[22] - 营业总收入7.75亿元，较上期7.40亿元增长4.79%[23] - 营业总成本6.83亿元，较上期6.35亿元增长7.47%[23] - 营业利润1.06亿元，较上期1.24亿元下降14.29%[24] - 利润总额1.07亿元，较上期1.24亿元下降13.34%[24] - 净利润9847.16万元，较上期1.06亿元下降7.42%[24] - 基本每股收益0.24元，较上期0.25元下降4%[25] - 稀释每股收益0.23元，较上期0.24元下降4.17%[25] - 经营活动现金流入小计本期为601,886,253.24元，上期为590,115,090.48元[26] - 经营活动现金流出小计本期为536,322,632.25元，上期为486,618,066.61元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为65,563,620.99元，上期为103,497,023.87元[26] - 投资活动现金流入小计本期为1,090,833,727.42元，上期为1,592,706,964.81元[27] - 投资活动现金流出小计本期为705,360,759.78元，上期为1,706,793,469.78元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为385,472,967.64元，上期为 - 114,086,504.97元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为25,561,031.04元，上期为20,000,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为93,667,751.09元，上期为94,344,709.98元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68,106,720.05元，上期为 - 74,344,709.98元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为382,790,286.30元，上期为 - 82,479,970.85元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计66.97万元，年初至报告期期末为577.17万元[5] 部分资产项目变化 - 货币资金较年初增加3.90亿元，增幅为201.06%，因购买理财产品减少[7][8] - 交易性金融资产较年初减少5.07亿元，降幅为74.91%，因购买理财产品减少[7][8] - 应收票据较年初增加2538.79万元，增幅为35.11%，因期末应收银行承兑汇票增加[7][8] - 预付款项较年初增加1640.30万元，增幅为148.87%，因预付材料采购款增加[7][8] - 其他应付款较年初增加8068.47万元，增幅为4169.22%，因期末子公司清远贝特应付原股东欠款[8] - 2023年9月30日货币资金为5.845077332亿元，较1月1日的1.9415229878亿元增长约201%[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.6987787897亿元，较1月1日的6.7702546543亿元下降约75%[20] - 2023年9月30日应收票据为9769.999243万元，较1月1日的7231.211909万元增长约35%[20] - 2023年9月30日应收账款为2.4548996278亿元，较1月1日的1.9462739177亿元增长约26%[20] - 2023年9月30日预付款项为2742.154927万元，较1月1日的1101.856201万元增长约149%[20] - 2023年9月30日其他应收款为2850.4564万元，较1月1日的729.536007万元增长约291%[20] - 2023年9月30日存货为1.2146365302亿元，较1月1日的1.1095980452亿元增长约9%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47036户，前10大股东中高金技术产业集团有限公司持股比例23.07%，持股数量9942.34万股[12] 限售股及股权激励情况 - 陈利丽持有15,900股高管锁定股，每年度第一个交易日解锁持股总数的25%[16] - 其他限售股股东有313,644股股权激励限售股，限售期至2023年10月26日[16] - 2021年限制性股票激励计划拟授予权益总计3,000万股，占公司股本总额的7.05%[16] - 首次授予2,400万股，占公司股本总额的5.64%，占拟授予权益总额的80%[16] - 预留授予600万股，占公司股本总额的1.41%，占拟授予权益总额的20%[16] - 首次授予部分各期归属比例为30%、30%、40%；预留授予部分各期归属比例为50%、50%[16] - 授予价格由4.63元/股调整为4.48元/股[16] - 2023年拟作废部分已授予尚未归属的限制性股票293.1711万股[16] - 本次符合归属条件的激励对象为121名，归属的限制性股票数量为548.2373万股[16] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2023年4月26日[16] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划参加人数不超过77人，认购股票价格为14.58元/股，认购总金额不超过1.12亿元，截至报告期末持有公司股份372.1905万股，存续期延至2025年6月29日[17] 公司投资与并购情况 - 公司以7722万元购买清远贝特新材料有限公司100%股权，2023年8月起并入合并报表[17] - 全资子公司南通高盟新材料有限公司以1.01亿元投资建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目，核心设备调试完成[17][18][19]