公司整体财务指标变化 - 本报告期末总资产18.34亿元，较上年度末增长0.55%[7] - 归属于上市公司股东的净资产9.14亿元，较上年度末增长4.70%[7] - 本报告期营业收入3674.48万元，同比减少37.29%；年初至报告期末营业收入2.74亿元，同比增长64.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润969.99万元，同比增长136.25%；年初至报告期末为4110.66万元，同比增长169.41%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1435.75万元，同比减少69.63%；年初至报告期末为4445.24万元，同比增长135.64%[7] - 基本每股收益本报告期0.02元/股，同比增长140.00%；年初至报告期末0.08元/股，同比增长166.67%[7] - 2020年9月30日公司资产总计18.34亿元，较2019年12月31日的18.24亿元增长0.55%[31] - 2020年9月30日公司负债合计9.10亿元，较2019年12月31日的9.41亿元下降3.39%[32] - 2020年9月30日公司所有者权益合计9.23亿元，较2019年12月31日的8.83亿元增长4.64%[33] - 2020年9月30日公司应收账款为3.67亿元，较2019年12月31日的2.53亿元增长45.32%[30] - 2020年9月30日公司存货为3.77亿元，较2019年12月31日的4.31亿元下降12.42%[30] - 2020年9月30日公司短期借款为5.36亿元，较2019年12月31日的5.55亿元下降3.36%[31] - 2020年9月30日公司长期借款为460.00万元，较2019年12月31日的1797.69万元下降74.41%[32] - 流动负债合计本期为1,032,277,756.49元，上期为1,044,058,108.22元[36] - 非流动负债合计本期为40,969,523.23元，上期为40,975,925.88元[36] - 负债合计本期为1,073,247,279.72元，上期为1,085,034,034.10元[36] - 所有者权益合计本期为635,287,021.51元，上期为594,156,746.50元[36] - 营业总收入本期为36,744,769.23元，上期为58,592,246.03元[38] - 营业总成本本期为46,663,492.08元，上期为83,992,805.47元[39] - 营业利润本期为11,752,582.23元，上期亏损27,150,570.39元[40] - 净利润本期为9,722,060.84元，上期亏损26,930,441.65元[40] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.05元[41] - 稀释每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.05元[41] - 合并营业总收入本期为274,223,719.16元，上期为167,037,472.44元，同比增长约64.17%[46] - 合并营业总成本本期为246,181,225.18元，上期为219,833,828.25元，同比增长约11.98%[46] - 合并营业利润本期为38,978,949.84元，上期为 - 59,876,799.58元，扭亏为盈[47] - 合并净利润本期为41,050,362.36元，上期为 - 59,841,559.18元，扭亏为盈[47] - 归属于母公司所有者的净利润本期为41,106,570.56元，上期为 - 59,221,814.77元，扭亏为盈[47] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.12元，扭亏为盈[48] - 稀释每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.12元，扭亏为盈[48] - 公司经营活动现金流入小计本期为297,546,907.57元，上期为278,151,296.80元，经营活动现金流出小计本期为253,094,550.71元，上期为259,287,102.12元，经营活动产生的现金流量净额本期为44,452,356.86元，上期为18,864,194.68元[54] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,300,000.00元，上期为894,416.15元，投资活动现金流出小计本期为1,128,000.00元，上期为2,830,744.57元，投资活动产生的现金流量净额本期为172,000.00元，上期为 - 1,936,328.42元[55] - 公司筹资活动现金流入小计本期为11,254,862.82元，上期为35,566,727.05元，筹资活动现金流出小计本期为58,730,962.20元，上期为57,902,199.73元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,476,099.38元，上期为 - 22,335,472.68元[55] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,851,742.52元，上期为 - 5,407,606.42元，期初现金及现金等价物余额本期为20,053,457.35元，上期为46,944,884.56元，期末现金及现金等价物余额本期为17,201,714.83元，上期为41,537,278.14元[55] 母公司财务指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计17.09亿元，较2019年12月31日的16.79亿元增长1.75%[35] - 2020年9月30日母公司流动资产合计9.59亿元，较2019年12月31日的8.86亿元增长8.26%[33] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计7.49亿元，较2019年12月31日的7.93亿元下降5.53%[35] - 母公司营业收入本期为243,805,003.84元，上期为149,386,414.11元，同比增长约63.21%[49] - 母公司营业利润本期为38,357,115.38元，上期为 - 45,090,932.77元，扭亏为盈[49] - 母公司净利润本期为41,220,034.15元，上期为 - 43,217,541.44元，扭亏为盈[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为212,835,668.15元，上期为249,738,377.84元，经营活动现金流出小计本期为172,864,061.04元，上期为232,117,595.83元，经营活动产生的现金流量净额本期为39,971,607.11元，上期为17,620,782.01元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为823,416.15元，投资活动现金流出小计本期为0元，上期为2,676,744.57元，投资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为 - 1,853,328.42元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为17,254,862.82元，上期为88,566,727.05元，筹资活动现金流出小计本期为58,730,962.20元，上期为58,096,874.13元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,476,099.38元，上期为30,469,852.92元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,504,492.27元，上期为46,237,306.51元，期初现金及现金等价物余额本期为6,145,320.61元，上期为23,253,987.02元，期末现金及现金等价物余额本期为4,640,828.34元，上期为69,491,293.53元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22576户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，郭松森持股比例31.35%，持股数量1.52亿股；齐广田持股比例14.43%，持股数量6986.42万股[12] 政府补助及其他收益情况 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期期末金额为1746.98万元[9] - 其他收益本期发生额19,653,160.16元，较上期增加358.56%，因收到政府补助增加[18] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，王恩义期末限售股数为1171.46万股，项新波期末限售股数为1815.83万股[15] 主要科目变动原因 - 货币资金期末余额120,182,783.90元，较期初减少37.97%，因合作银行压缩信贷额度、偿还部分贷款及销售回款减少[18] - 应收账款期末余额367,194,328.13元，较期初增加45.33%，因本期销售收入增加[18] - 营业收入本期发生额274,223,719.16元，较上期增加64.17%，因各品种产品销售大幅增加[18] - 销售费用本期发生额17,004,674.46元，较上期减少19.88%，因疫情影响加强费用管控[18] - 营业外收入本期发生额735,041.67元，较上期增加1132.68%，因收到的理赔增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为44,452,356.86元，较上期增加135.64%，因严控支出且支出少于收入[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -47,476,099.38元，较上期增加112.56%，因新增借款及偿还贷款利息减少[19] 业绩预计情况 - 预计2020年归属上市公司股东的净利润扭亏为盈，盈利8000 - 12000万元，上年同期亏损31,996.08元[21] - 应收账款回款改善、主营业务产品销售额增长及政府补助增加使公司预计扭亏为盈[21][22] 财务报告相关说明 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目，不追溯调整前期比较数据[59] - 公司第三季度报告未经审计[59]