整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产18.41亿元，较上年度末减少8.79%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.73亿元，较上年度末减少0.81%[6] - 本报告期营业收入1.79亿元，较上年同期减少16.87%；年初至报告期末营业收入5.31亿元，较上年同期减少26.64%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1004.79万元，较上年同期减少30.37%；年初至报告期末为 - 1505.50万元，较上年同期减少133.09%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计87.50万元[8] - 2019年9月30日公司流动资产合计为749551152.50元，较2018年12月31日的925782740.32元减少约19.04%[33] - 2019年9月30日公司资产总计为1841257446.09元，较2018年12月31日的2018655562.47元减少约8.79%[33] - 2019年9月30日公司短期借款为26992895.79元，较2018年12月31日的122236501.77元减少约78.07%[33] - 2019年9月30日公司流动负债合计为241230201.21元，较2018年12月31日的394901241.27元减少约38.91%[34] - 2019年9月30日公司负债合计为254989139.17元，较2018年12月31日的417448877.28元减少约38.92%[34] - 2019年9月30日公司未分配利润为 - 610443795.32元，较2018年12月31日的 - 595388797.13元亏损增加约2.53%[35] - 2019年9月30日公司所有者权益合计为1586268306.92元，较2018年12月31日的1601206685.19元减少约0.93%[35] - 营业总收入本期为178,851,390.51元，上期为215,155,627.19元，同比下降16.87%[42] - 营业总成本本期为187,048,799.56元，上期为210,236,657.58元，同比下降11.03%[42] - 净利润本期为8,876,137.98元，上期为14,285,471.47元，同比下降37.86%[43] - 流动负债合计本期为191,697,604.06元，上期为233,522,336.44元，同比下降18.77%[39] - 非流动负债合计本期为4,745,952.75元，上期为12,374,743.77元，同比下降61.65%[39] - 负债合计本期为196,443,556.81元，上期为245,897,080.21元，同比下降20.09%[39] - 所有者权益合计本期为1,352,772,360.39元，上期为1,354,611,549.60元，同比下降0.14%[40] - 基本每股收益本期为0.0125元，上期为0.0179元，同比下降29.05%[44] - 稀释每股收益本期为0.0125元，上期为0.0179元，同比下降29.05%[44] - 综合收益总额本期为11,070,770.83元，上期为18,881,796.44元，同比下降41.37%[44] - 年初到报告期末合并营业总收入5.31亿元，上期为7.23亿元[49] - 年初到报告期末合并营业总成本5.84亿元，上期为7.02亿元[49] - 年初到报告期末合并营业利润亏损1919.85万元，上期盈利4608.21万元[51] - 年初到报告期末合并净利润亏损1837.23万元，上期盈利4382.00万元[51] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损1505.50万元，上期盈利4549.09万元[51] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0187元，上期为0.0565元[52] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0187元，上期为0.0565元[52] - 本期营业收入60867654.83元，上期82107864.69元[54] - 本期营业利润为 - 1894250.28元，上期2707188.46元[55] - 本期净利润为 - 1839189.21元，上期5143713.41元[55] - 本期经营活动现金流入小计746078772.46元，上期968824487.62元[59] - 本期经营活动现金流量净额109807477.44元，上期 - 56710951.59元[59] - 本期投资活动现金流入小计404541592.26元，上期183528041.74元[59] - 本期投资活动现金流量净额 - 101613385.56元，上期 - 92682564.06元[60] - 本期筹资活动现金流入小计27248350.00元，上期140140935.11元[60] - 本期筹资活动现金流量净额 - 117228088.65元，上期 - 59689319.51元[60] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 108772004.54元，上期 - 205664519.75元[60] - 经营活动现金流入小计2019年为129,062,311.06元，2018年为108,043,311.51元，同比增长约19.45%[63] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为40,536,513.18元，2018年为 - 12,603,212.99元，同比增长约421.61%[63] - 投资活动现金流入小计2019年为67,421,891.88元，2018年为2,046,009.88元，同比增长约3195.39%[63] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 35,589,752.52元，2018年为 - 116,917,238.47元，同比增长约69.56%[63] - 筹资活动现金流入小计2019年为86,150,000.00元，2018年为110,000,000.00元，同比下降约21.68%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 47,553,512.79元，2018年为 - 65,163,179.51元，同比增长约27.02%[64] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 42,521,085.15元，2018年为 - 194,255,838.81元，同比增长约78.11%[64] - 期末现金及现金等价物余额2019年为35,462,216.31元，2018年为47,992,339.27元，同比下降约26.11%[64] - 公司2019年第三季度负债合计4.1744887728亿美元，所有者权益合计16.0120668519亿美元，负债和所有者权益总计20.1865556247亿美元[69] - 2019年第三季度流动资产合计2.2833262535亿美元，非流动资产合计13.7217600446亿美元，资产总计16.0050862981亿美元[71][72] - 2019年第三季度流动负债合计2.3352233644亿美元，非流动负债合计1.237474377亿美元[72][73] - 公司股本为8.04040313亿美元，资本公积为13.4458349793亿美元，未分配利润为 - 5.9538879713亿美元[69] - 2019年第三季度应收账款为9000.05164万美元，存货为3896.288953万美元[71] - 2019年第三季度短期借款为1.1亿美元，应付账款为2218.490243万美元[72] - 公司2019年第三季度递延收益为61.799511万美元，递延所得税负债为982.33908万美元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45070户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司持股比例12.73%，持股数量1.02亿股，质押1.01亿股[11] - 金道明持股比例9.42%，持股数量7577.78万股，其中限售股6535.41万股，质押7474.96万股[11] - 韩道虎持股比例6.08%，持股数量4889.74万股，限售股4873.70万股[11] 财务科目余额变化 - 货币资金期末余额比年初减少60.84%，因购买理财产品等所致[18] - 应收票据期末余额比年初减少66.94%，因到期贴现等所致[18] - 应收账款期末余额比年初减少37.27%，因加大回收力度所致[18] - 预付款项期末余额比年初增加44.1%，因子公司增加研发投入所致[18] - 其他应收款期末余额比年初增加48.75%，因借款给参股公司所致[18] - 2019年9月30日公司货币资金为70347700.70元，较2018年12月31日的179627750.61元减少约60.83%[32] - 2019年9月30日公司应收票据为3967300.00元，较2018年12月31日的12000000.00元减少约66.94%[32] - 2019年9月30日公司应收账款为233112957.00元，较2018年12月31日的371588037.07元减少约37.26%[32] 财务费用及收益变化 - 财务费用比上年同期减少318万元，因借款减少及汇兑收益增加所致[19] - 其他收益比上年同期减少32.8%，因收到政府补助减少所致[20] - 投资收益比上年同期增加42.16%，因处置孙公司股权及理财收益所致[20] 股权交易 - 2019年6月公司转让孙公司安徽乐馨健康管理有限公司58%股权，获1017万元转让款[23] - 公司对乐馨管理持股比例从73%降至15%[23] 母公司财务数据 - 本报告期母公司营业收入2147.58万元，上期为2634.37万元[46] - 本报告期母公司营业利润363.61万元，上期亏损81.31万元[46] - 本报告期母公司净利润366.06万元，上期亏损78.42万元[46] 金融工具准则调整 - 可供出售金融资产2018年末为100,137,296.95元，2019年初调整为0元，调整数为 - 100,137,296.95元[67] - 其他权益工具投资2018年末为0元，2019年初调整为100,137,296.95元，调整数为100,137,296.95元[67] - 2019年起公司执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”项目下相关数据调整至“其他权益工具投资”项目下列报，合并资产负债表中可供出售金融资产调整金额为 - 1.0013729695亿美元，其他权益工具投资调整金额为1.0013729695亿美元[74][75] - 母公司资产负债表中可供出售金融资产调整金额为 - 6500万美元，其他权益工具投资调整金额为6500万美元[71][73][75] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[76]