财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为105,252,766.87元，较上年同期减少53.21%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为323,560.12元，较上年同期减少98.29%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,431,050.80元，较上年同期减少107.61%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为16,191,074.94元，较上年同期减少31.50%[9] - 本报告期末总资产为5,318,976,687.01元，较上年度末增加0.21%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,849,331,125.53元，较上年度末减少0.21%[9] - 2021年一季度公司实现营业收入1.05亿元，较去年同期下降53.21%；实现归属于上市公司股东的净利润32.36万元，较去年同期下降98.29%[20] - 2021年3月31日货币资金为202,749,850.73元，较2020年12月31日的237,843,555.69元有所减少[48] - 2021年3月31日应收账款为186,407,440.62元，较2020年12月31日的185,962,579.16元略有增加[48] - 2021年3月31日流动资产合计为1,140,634,564.49元，较2020年12月31日的1,163,731,365.47元有所减少[48] - 2021年3月31日非流动资产合计为4,178,342,122.52元，较2020年12月31日的4,143,891,777.64元有所增加[49] - 2021年3月31日资产总计为5,318,976,687.01元，较2020年12月31日的5,307,623,143.11元略有增加[49] - 2021年3月31日流动负债合计为2,495,846,257.13元，较2020年12月31日的2,452,110,593.81元有所增加[50] - 2021年3月31日非流动负债合计为981,781,222.81元，较2020年12月31日的1,008,228,396.73元有所减少[50] - 2021年3月31日负债合计为3,477,627,479.94元，较2020年12月31日的3,460,338,990.54元略有增加[50] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,849,331,125.53元，较2020年12月31日的1,853,143,533.38元有所减少[51] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,841,349,207.07元，较2020年12月31日的1,847,284,152.57元有所减少[51] - 2021年3月31日资产总计59.32亿元，较2020年12月31日的60.33亿元下降1.67%[52][54][55] - 2021年第一季度营业总收入1.05亿元，较上期的2.25亿元下降53.20%[57] - 2021年第一季度营业总成本1.30亿元，较上期的2.26亿元下降42.64%[58] - 2021年第一季度营业利润为-177.44万元，上期为2183.03万元[59] - 2021年第一季度净利润为-191.41万元，上期为1406.85万元[59] - 2021年3月31日流动负债合计38.30亿元，较2020年12月31日的38.67亿元下降0.96%[54][55] - 2021年3月31日非流动负债合计1.55亿元，较2020年12月31日的2.18亿元下降28.83%[55] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润32.36万元，较上期的1891.10万元下降98.30%[59] - 2021年第一季度少数股东损益为-223.77万元，上期为-484.25万元[59] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为-410.20万元，上期为619.98万元[59] - 综合收益总额本期为-601.62万元，上期为2026.83万元，归属母公司所有者综合收益总额本期为-389.36万元，上期为2511.08万元[60] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0005，上期均为0.0282[60] - 营业收入本期为5214.01万元，上期为10527.40万元；营业利润本期亏损62.87万元，上期盈利677.06万元；净利润本期亏损74.49万元，上期盈利547.87万元[62][63] - 经营活动现金流入小计本期为27954.15万元，上期为27073.21万元；经营活动现金流出小计本期为26335.04万元，上期为24709.63万元；经营活动产生的现金流量净额本期为1619.11万元，上期为2363.58万元[66][67] - 投资活动现金流入小计本期为190.13万元，上期为102.00万元；投资活动现金流出小计本期为272.84万元，上期为3634.28万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-82.71万元，上期为-3532.28万元[67][68] - 筹资活动现金流入小计本期为767.63万元，上期为13335.50万元；筹资活动现金流出小计本期为4907.85万元，上期为11062.41万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-4140.23万元，上期为2273.09万元[68] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-8.72万元，上期为-189.38万元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2612.55万元，上期为915.01万元；期初现金及现金等价物余额本期为9214.86万元，上期为29637.13万元；期末现金及现金等价物余额本期为6602.32万元，上期为30552.14万元[68] - 外币财务报表折算差额本期为-421.72万元，上期为619.98万元[60] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为11.51万元，上期为0[60] - 经营活动现金流入小计本期为1.1937697313亿美元，上期为3.15712645亿美元[70] - 经营活动现金流出小计本期为1.2949752199亿美元，上期为2.7144721869亿美元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1012054886亿美元，上期为0.4426542631亿美元[70] - 投资活动现金流入小计本期为0，上期为0.0102亿美元[70] - 投资活动现金流出小计本期为0.0002511366亿美元，上期为0.0858968734亿美元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0002511366亿美元，上期为 - 0.0756968734亿美元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为0，上期为0.652亿美元[71] - 筹资活动现金流出小计本期为0.0404632926亿美元，上期为0.4958295281亿美元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0404632926亿美元，上期为0.1561704719亿美元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.1420012617亿美元，上期为0.5231278616亿美元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,478，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 张春霖持股比例为39.62%，持股数量为265,365,834股，其中质押208,850,000股，冻结71,312,565股[13] - 张春霖期末限售股数为199,024,375股，限售原因为高管锁定股[16] - 公司高管王贤持有高管锁定股582,610股，陈磊持有高管锁定股1,092,295股，按规定每年第一个交易日解锁上年最后一个交易日所持本公司股份总数的25%[17] - 2021年4月7日，控股股东将66341458股（占9.91%）股份转让给山东高创，放弃199024376股（占29.72%）表决权，公司拟向山东高创发行200930099股股票，不超发行前总股本30%，发行价3.13元/股[36] - 权益变动后，张春霖持有上市公司股份199024376股，占22.86%，无表决权[36] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,754,610.92元[11] 采购与销售数据 - 前五大供应商采购金额合计3936.24万元，占一季度采购金额比例为62.27%，其中第一名供应商采购金额为1541.55万元，占比24.39%[24] - 前五大客户销售金额合计6751.87万元，占一季度销售金额比例为64.15%，其中第一名客户销售金额为3259.03万元，占比30.96%[24] 公司发展战略 - 公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”理念开展业务[20] - 公司将抓住行业发展良机，以多项技术拓展市场，未来进行外延式整合拓展新领域[21] - 公司完善内部控制制度，提升管理水平，提高项目承接能力和核心竞争力[21] - 公司加强人才引入和培训，持续投入研发，打造多领域综合服务商[22] - 公司积极推进引入战投，山东高创成为控股股东后将助力业务和资金优化[22] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临政策性、经营、客户集中、技术人员流失、应收账款回收等风险，并采取相应应对措施[25][27][28][29][30] - 公司面临管理风险，将完善法人治理结构，提高管理层素质和完善激励机制[31] - 公司海外业务受多种因素影响，将熟悉当地环境、加强合作和财务管控[32] 公司债券相关情况 - 公司获批面向合格投资者公开发行不超过8亿元公司债券，2017年10月发行第一期5亿元，募集资金净额4.98亿用于偿债或补充流动资金[33] - 2020年10月13日，“17巴安债”持有人申请回售39998万元，撤销回售登记2万元[34] - 2020年10月19日，公司支付“17巴安债”利息3250万元和本金10000万元[34] - 2021年4月1日，公司支付“17巴安债”本金8000万元，截至公告披露日，尚有27000万元未兑付[35] - 公司因债券市场利率变化未实施第二期债券发行，批复到期自动失效[34]