财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为122,705,047.34元，上年同期为246,046,446.61元，同比减少50.13%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 126,802,090.80元，上年同期为 - 26,845,910.43元，同比减少372.33%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为37,887,671.66元，上年同期为82,116,671.31元，同比减少53.86%[19] - 本报告期末总资产为3,809,598,026.23元，上年度末为3,885,653,900.31元，同比减少1.96%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为436,962,747.58元，上年度末为552,899,540.28元，同比减少20.97%[19] - 营业收入本报告期为122,705,047.34元，上年同期为246,046,446.61元，同比减少50.13%，主要受新冠疫情及流动性困难影响[57] - 营业成本本报告期为122,379,100.63元，上年同期为159,071,453.87元，同比减少23.07%[57] - 销售费用本报告期为20,215,193.44元，上年同期为15,664,557.09元，同比增加29.05%[57] - 管理费用本报告期为53,724,380.38元，上年同期为73,580,025.11元，同比减少26.99%[57] - 财务费用本报告期为65,135,077.01元，上年同期为44,028,599.97元，同比增加47.94%，受流动性困难影响有息债务融资成本上浮[57] - 所得税费用本报告期为1,279,706.83元，上年同期为 - 3,772,383.41元，同比减少133.92%，受流动性困难影响本期未计提递延所得税费用[57] - 研发投入本报告期为6,735,583.78元，上年同期为11,710,563.82元，同比减少42.48%，受流动性困难影响公司缩减投入[57] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为37,887,671.66元，上年同期为82,116,671.31元，同比减少53.86%，受新冠疫情及流动性困难影响经营现金流入减少[57] - 2022年6月30日公司资产总计38.0959802623亿美元，较2022年1月1日的38.8565390031亿美元下降1.95%[169,170] - 2022年6月30日公司负债合计34.2501048786亿美元，较2022年1月1日的33.8147288598亿美元增长1.28%[169,170] - 2022年6月30日公司所有者权益合计3.8458753837亿美元，较2022年1月1日的5.0418101433亿美元下降23.72%[170] - 2022年6月30日母公司资产总计46.5888371869亿美元，较2022年1月1日的46.7374451212亿美元下降0.32%[173] - 2022年6月30日公司流动资产合计7.7256770807亿美元，较2022年1月1日的8.4192209955亿美元下降8.24%[168] - 2022年6月30日公司非流动资产合计30.3703031816亿美元，较2022年1月1日的30.4373180076亿美元下降0.22%[169] - 2022年6月30日公司流动负债合计30.1341126455亿美元，较2022年1月1日的28.8100659886亿美元增长4.60%[170] - 2022年6月30日公司非流动负债合计4.1159922331亿美元，较2022年1月1日的5.0046628712亿美元下降17.76%[170] - 2022年6月30日母公司流动资产合计9.8274634554亿美元，较2022年1月1日的10.0064395320亿美元下降1.79%[173] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计36.7613737315亿美元，较2022年1月1日的36.7310055892亿美元增长0.08%[173] - 2022年上半年营业总收入为1.2270504734亿元，2021年上半年为2.4604644661亿元，同比下降约50.13%[175] - 2022年上半年营业总成本为2.6944245586亿元，2021年上半年为3.0564141512亿元，同比下降约11.84%[175] - 2022年上半年净利润为 - 1.3229220941亿元，2021年上半年为 - 0.3104087083亿元，亏损扩大约326.19%[176] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.19元，2021年上半年为 - 0.04元[177] - 2022年上半年流动负债合计为33.1098039785亿元，2021年为31.8524149172亿元，同比增长约3.95%[174] - 2022年上半年非流动负债合计为0.5405558056亿元，2021年为1.4487359124亿元，同比下降约62.69%[174] - 2022年上半年负债合计为33.6503597841亿元，2021年为33.3011508296亿元，同比增长约1.05%[174] - 2022年上半年所有者权益合计为12.9384774028亿元，2021年为13.4362942916亿元，同比下降约3.70%[174] - 2022年上半年母公司营业收入为0.1859595345亿元，2021年为1.0760069835亿元，同比下降约82.72%[178] - 2022年上半年母公司净利润为 - 0.4978168888亿元，2021年为 - 0.0346750594亿元，亏损扩大约1335.65%[178] - 2022年上半年综合收益总额为-49781688.88元，2021年同期为-3467505.94元[179] - 2022年上半年经营活动现金流入小计249608836.15元，2021年同期为647987399.33元；现金流出小计211721164.49元，2021年同期为565870728.02元；现金流量净额37887671.66元，2021年同期为82116671.31元[180] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3024667.83元，2021年同期为3504.60元；现金流出小计419968.53元，2021年同期为5361519.42元；现金流量净额2604699.30元，2021年同期为-5358014.82元[182] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计104000000.00元，2021年无数据；现金流出小计122588640.60元，2021年同期为122937714.71元；现金流量净额-18588640.60元，2021年同期为-122937714.71元[182] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为104352.30元，2021年同期为-1426941.00元[182] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为22008082.66元，2021年同期为-47605999.22元；期末现金及现金等价物余额为61875637.36元，2021年同期为44542622.44元[182] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计106503664.35元，2021年同期为262929176.82元；现金流出小计100309828.71元，2021年同期为238403314.24元；现金流量净额6193835.64元，2021年同期为24525862.58元[183] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计200001.00元，2021年同期为3500.00元；现金流出小计1039.00元，2021年同期为181844.00元；现金流量净额198962.00元，2021年同期为-178344.00元[184] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计90000000.00元，2021年无数据；现金流出小计94890479.93元，2021年同期为21933697.60元；现金流量净额-4890479.93元，2021年同期为-21933697.60元[184] - 2022年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.05元，2021年同期为-25079.30元；现金及现金等价物净增加额为1502317.66元，2021年同期为2388741.68元；期末现金及现金等价物余额为4882826.70元，2021年同期为3111865.20元[184] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为664,332.39元，主要系政府补贴收入[23] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 6,206,592.71元，主要系各项政府奖励，滞纳金、违约金、行政处罚等[23] - 非经常性损益合计为 - 4,781,029.37元[23] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[20][21] 公司业务概述 - 公司专注环保水务行业，业务涵盖市政水处理、海水淡化等细分领域，提供全产业链综合服务[27] - 公司以“在发展中聚集，在守成中创新”为原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”理念，实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用”经营模式[30] - 公司业务模式包括设计及设备系统集成、EP、EPC、PPP、O&M和产品销售模式[31][32][33][34][35][37] 业务发展战略 - 国家生态保护及环境治理政策和3060双碳方针政策支持，公司将夯实传统水务市场份额[38] - 公司开展初期雨水处理、盐湖提锂等集成技术研发，开拓细分领域新赛道[39] 公司组织架构与优势 - 公司事业部制优势体现，八个事业部按规划和部署发挥优势取得协同和带动关系[40] - 公司拥有环保水处理领域完整且成熟产业链，提供“一站式全流程服务”综合解决方案[41] - 公司以上海青浦为设计研发总部，浙江嘉兴与江苏南通为装备生产基地，山东等地为运营基地[41] - 公司在水处理系统集成方面有优势，具备供应链管理方案和非标件采购办法[41] - 公司优秀的系统设备供应链管理能力保证了水处理系统质量和成本优势[41] - 2018年公司进行事业部制度改革，组建八个事业部[42] 公司资质与荣誉 - 截止报告期末，公司及境内重要子公司已拥有113项专利[44] - 2009 - 2021年公司连续五次被认定为“高新技术企业”[45] - 2017年公司获“2017上海服务业企业100强（第94名）”荣誉[45] - 2018年公司获“上海民营服务业企业100强（第69名）”荣誉[45] - 2019年公司被认定为“2019上海民营服务业企业100强（第71名）”[45] - 2021年公司获“2021上海民营制造业企业100强”“2021上海新兴产业企业100强”荣誉[45] - 2022年1月公司获取纳米平板陶瓷膜设计、研发及生产的资质证书[45] 业务技术研发 - 2021年公司开始布局新能源资源回收利用业务，开发出基于溶气气浮的集成预处理技术用于卤水提锂[48] - 2021年公司参与上海市初期雨水就地处理规程编制，开展初雨处理处置技术研发创新[49] 业务市场拓展 - 公司已将独特产品和创新设计应用于河北省沧州渤海新区10万t/d海水淡化项目，开启中国海水淡化市场；中标曼格什套州库雷克镇50,000立方米/天海水淡化厂建设项目，开启国际海水淡化市场；阿布扎比塔维拉250万吨每天海水淡化项目气浮预处理单元UNCBF系统投产[51] 各业务线数据关键指标变化 - 气浮、陶瓷膜及水处理设备营业收入4