报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，上年同期为2022年1月1日至6月30日[13] 公司人员与治理变更 - 公司4月法人代表由王贤变更为张华根[17] - 2023年4月26日公司法定代表人由王贤变更为张华根[140] - 2023年公司进行了董事、监事、高管变更，包括选举新的董事、监事，董事长、监事会主席等[141] - 2023年4月3日董事会秘书王贤辞职，暂由董事长张华根代理；4月26日财务总监洪嘉隆辞职；7月27日聘任新总经理姚泽伟[142] - 2023年多家子公司变更法人代表，如重庆巴安水务等[143] - 2023年上半年公司多名董监高人员变动，包括程辉、张瑞杰等离任，张华根、高山等被选举[62] 财务数据概况 - 本报告期营业收入150,364,024.79元，较上年同期增长22.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-71,920,464.79元，较上年同期增长43.28%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,745,474.61元，较上年同期下降117.80%[18] - 本报告期末总资产3,586,594,248.07元，较上年度末下降5.85%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产115,309,479.01元，较上年度末下降73.61%[18] - 公司营业收入为1.50亿元，同比增长22.54%，营业成本为1.17亿元，同比下降4.59%[35] - 销售费用为2402.54万元，同比增长18.85%，管理费用为3950.99万元，同比下降26.46%[35] - 财务费用为6918.08万元，同比增长6.21%，所得税费用为85.35万元，同比下降33.31%[35] - 经营活动现金流量净额为 - 674.55万元，同比下降117.80%，投资活动现金流量净额为1442.83万元，同比增长453.93%[35] - 筹资活动现金流量净额为 - 447.15万元，同比增长75.94%，现金及现金等价物净增加额为328.89万元，同比下降85.06%[35] - 2023年上半年营业总收入1.5036402479亿元，较2022年上半年的1.2270504734亿元增长22.54%[161] - 2023年上半年营业总成本2.5516588667亿元，较2022年上半年的2.6944245586亿元下降5.30%[161] - 2023年上半年营业利润为 - 6693.920178万元，较2022年上半年的 - 1.2480590987亿元亏损幅度收窄46.36%[162] - 2023年上半年净利润为 - 7203.117973万元，较2022年上半年的 - 1.3229220941亿元亏损幅度收窄45.55%[162] - 截至2023年6月30日，公司负债合计35.5430532655亿元，较年初的34.8340696264亿元增长2.03%[159] - 截至2023年6月30日，公司所有者权益合计3228.892152万元，较年初的9418.898263万元下降65.72%[159] - 2023年上半年销售费用2402.536743万元，较2022年上半年的2021.519344万元增长18.85%[162] - 2023年上半年管理费用3950.987277万元，较2022年上半年的5372.438038万元下降26.46%[162] - 2023年上半年研发费用470.575450万元，较2022年上半年的673.558378万元下降30.14%[162] - 2023年上半年财务费用6918.081458万元，较2022年上半年的6513.507701万元增长6.21%[162] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-7192.05万元，2022年同期为-12680.21万元[163] - 2023年上半年母公司营业收入为4319.21万元，2022年同期为1859.60万元[164] - 2023年上半年母公司营业成本为2596.28万元，2022年同期为1197.14万元[164] - 2023年上半年母公司营业利润为-3099.03万元，2022年同期为-4404.99万元[165] - 2023年上半年母公司净利润为-3101.61万元，2022年同期为-4978.17万元[165] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为14114.40万元，2022年同期为24960.88万元[166] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为14788.95万元，2022年同期为21172.12万元[166] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-674.55万元，2022年同期为3788.77万元[166] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1636.68万元，2022年同期为302.47万元[166] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付现金为193.84万元，2022年同期为41.997万元[166] - 2023年上半年经营活动现金流入小计38055904.51元，2022年同期为106503664.35元；经营活动现金流出小计54193715.39元，2022年同期为100309828.71元；经营活动产生的现金流量净额为-16137810.88元，2022年同期为6193835.64元[167] - 2023年上半年投资活动现金流入小计16172106.00元，2022年同期为200001.00元；投资活动现金流出小计1039.00元，2022年同期为419968.53元；投资活动产生的现金流量净额为16172106.00元，2022年同期为198962.00元[167][168] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计90000000.00元；筹资活动现金流出小计1115500.00元，2022年同期为94890479.93元；筹资活动产生的现金流量净额为-1115500.00元，2022年同期为-4890479.93元[168] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为30999.62元，2022年同期为104352.30元[167][168] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1050205.26元，2022年同期为1502317.66元；期初现金及现金等价物余额为1236316.33元，2022年同期为3380509.04元；期末现金及现金等价物余额为186111.07元，2022年同期为4882826.70元[168] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额有多项数据，如股本66976699.00元等；本期增减变动金额综合收益总额等有相应数据，如综合收益总额为10159403.72元等；期末余额也有对应数据，如股本仍为66976699.00元等[168][169][170] - 公司2023年上半年综合收益总额为31,016,092.93元[175] - 公司2022年上半年综合收益总额为80,653,303.40元[176] - 公司2023年专项储备本期提取和使用金额均为45,871,560元[177] - 公司2023年上半年所有者权益变动减少金额为31,016,092.93元[175] - 公司2022年上半年所有者权益变动减少金额为80,699,174.96元[176] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3][4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 财报差异情况 - 公司报告期不存在按境外与中国会计准则披露的财报中净利润和净资产差异情况[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 -4,494,885.78 元，其中计入当期损益的政府补助 370,639.46 元，其他营业外收支 -4,245,971.51 元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 -619,553.73 元[21] 公司业务范围 - 公司专注环保水务行业，业务涵盖市政水处理、海水淡化、工业废水零排放及资源化、固废处理处置等领域[23] - 公司主营产品是以溶气气浮、纳米陶瓷平板膜过滤等技术为核心的水处理集成技术整体解决方案[23] 公司发展与经营理念 - 公司发展原则是“在发展中聚集，在守成中创新”，经营理念是“深耕水务事业，改善我们的环境”[26] 公司经营模式 - 公司经营模式是“多技术路线、多产品类型、多行业应用”，全面发展三大板块，巩固传统水处理板块，大力发展海水特色产业[26] - 公司业务模式包括工程承包（EP、EPC）、运营维护（O＆M）、政府和社会资本合作（PPP）等，正积极向环保装备高端制造业转型[26] - 设计及设备系统集成模式包括工程设计和设备集成等业务环节[26] - EP 模式核心是系统设计和设备集成，将整套集成设备出售给客户[26] - EPC 模式用于大型工业和市政水处理项目，对建设工程全面负责并移交系统[26] 公司发展战略 - 公司将夯实传统水务市场份额，开展多个集成技术研发创新，开拓细分领域新赛道[28] 公司优势 - 公司拥有环保水处理全产业链，具备系统集成优势和优秀的供应链管理能力[29][30] - 2018年公司进行事业部制度改革，组建八个事业部，形成“外部竞争+内部竞争+协同合作”运行机制[30][31] - 截止报告期末，公司及境内重要子公司已拥有113项专利，持续进行技术产品迭代和新兴领域研发[31] - 公司与多所知名高校搭建校企合作平台，推动核心与前瞻性技术开发[31] - 公司积累了丰富的污水处理处置工程和水处理工艺技术资料，构建了庞大的设计资料库[31][32] - 2015年公司收购KWI集团，持续优化和研发溶气气浮技术[32] - 公司获得多项荣誉，研发和创新能力被广泛认可[31] - 事业部制度助力公司深耕传统市场，开拓新兴市场，提升市场推广和项目执行能力[31] - 各事业部各司其职又协同合作，共同承接并执行国内外大型水务工程[30] - 公司吸纳培养多领域人才，拥有经验丰富、能创新的设计和研发团队[33] 业务收入情况 - 海水淡化业务收入1692.94万元，同比增长29.80%；气浮、陶瓷膜及水处理设备业务收入7380.63万元，同比增长30.76%；运营处理服务收入2453.99万元，同比下降29.30%[37] 订单情况 - 报告期内节能环保工程类新增订单合计金额312460万元，确认收入订单合计金额2534万元，期末在手订单合计金额802万元[38][39] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单合计投资金额1386万元，处于施工期订单本期完成投资金额3232.53万元，处于运营期订单运营收入3570万元[39] 收益与支出占比 - 投资收益4151.53万元，占利润总额比例58.33%；营业外收入17.89万元，占利润总额比例0.25%；营业外支出441.74万元，占利润总额比例6.21%[41] 资产负债比重 - 货币资金期末余额6929.21万元，占总资产比例1.93%，较上年末比重增加0.26%；应收账款期末余额20286.19万元，占总资产比例5.66%，较上年末比重增加0.86%[41] - 存货期末余额6216.62万元，占总资产比例1.73%，较上年末比重减少0.41%；长期股权投资期末余额34515.07万元，占总资产比例9.62%，较上年末比重减少0.68%[42][43] - 固定资产期末余额26044.47万元，占总资产比例7.26%，较上年末比重减少0.37%；在建工程期末余额36696.65万元，占总资产比例10.23%，较上年末比重减少0.10%[43][44] - 短期借款期末余额60934.22万元，占总资产比例16.99%，较上年末比重减少1.78%；合同负债期末余额10310.42万元，占总资产比例2.87%，较上年末比重增加0.27%[45][46] - 长期借款期末余额59268.39万元，占总资产比例16.52%，较上年末比重减少0.71%；租赁负债期末余额2624.55万元，占总资产比例0.73%，较上年末比重增加0.02%[46][47] 受限资产情况 - 公司受限资产总额合计为198174.39万元，包括货币资金、固定资产、无形资产等，对公司正常经营无重大不利影响[48] 资产出售情况 - 2023年6月29日公司出售安福县工业园区污水处理厂一期项目及二期项目，交易价格27647.79万元，对公司净利润贡献18491万元，占