营收与利润情况 - 本报告期营业收入62,579,324.19元，同比减少19.40%；年初至报告期末营业收入212,943,348.98元，同比增加6.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,756,209.32元，同比减少95.43%；年初至报告期末为-73,676,674.11元，同比增加55.41%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.13亿元，较上期2.00亿元增长6.39%[22] - 2023年前三季度净利润亏损7471.14万元，较上期亏损1.71亿元有所收窄[23] - 综合收益总额为-6117.64万元，上年同期为-14449.74万元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元，上年同期均为-0.25元[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为289,078,109.35元，同比增加1401.29%，主要系收到2.9亿工程款[5][11] - 报告期末偿还债务支付的现金比去年同期增加266.58%，因收到2.9亿工程款后归还银行到期借款本金及利息[11] - 报告期末取得投资收益收到的现金比去年同期增加2828.5544万元，因收到所投资联营公司分红款[11] - 报告期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加1399.99%，因转让下属公司股权转让款300万元[11] - 2023年9月28日公司向天津银行股份有限公司泰安分行清偿本息合计2.9亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.997亿元，上年同期为2.2796亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.8908亿元，上年同期为1925.54万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2929.31万元，上年同期为-41.28万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.1366亿元，上年同期为-1913.13万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为343.96万元，上年同期为8.26万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为3853.25万元，上年同期为3995.02万元[26] 资产与负债情况 - 报告期末总资产3,304,529,998.30元，较上年度末减少7.63%；归属于上市公司股东的所有者权益116,646,274.86元，较上年度末减少34.12%[5] - 2023年9月30日货币资金为59,311,047.06元，较1月1日的59,799,315.11元略有减少[18] - 2023年9月30日应收票据为20,000元，较1月1日的3,558,940元大幅减少[18] - 2023年9月30日应收账款为206,202,021.77元，较1月1日的171,599,909.99元有所增加[18] - 2023年第三季度末流动资产合计5.81亿元，较期初5.02亿元增长15.76%[19] - 2023年第三季度末非流动资产合计27.23亿元，较期初30.75亿元下降11.45%[19] - 2023年第三季度末流动负债合计26.55亿元，较期初25.81亿元增长2.87%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计6.16亿元，较期初9.02亿元下降31.73%[20] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计1166.46万元，较期初1770.71万元下降34.13%[20] - 报告期末长期借款余额比去年同期减少46.93%，因2.9亿工程款回收后归还银行到期借款[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,314,809.95元，年初至报告期末为823,524.17元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,828，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张春霖持股比例18.30%，持股数量122,574,102；山东高创建设投资集团有限公司持股比例9.91%，持股数量66,341,458；广东联塑科技实业有限公司持股比例6.79%，持股数量45,509,708[13] 公司人事与议案情况 - 2023年7月28日王贤先生辞去公司总经理职务，姚泽伟先生被聘任为总经理[15] - 2023年9月4日公司2023年限制性股票激励计划相关议案审议未通过[15] 诉讼与股权交易情况 - 2023年9月26日曹县人民法院准许江苏巴安建设工程有限公司撤销对曹县住建局支付工程款及利息暂计18,497,120.68元的诉讼[16] - 2023年公司出售全资子公司100%股权，交易对方支付股权转让款480万美元[16] 其他收益与损失情况 - 年初至本报告期投资收益比去年同期增加102.42%，因出售子公司取得投资收益约4800万元[11] - 2023年前三季度研发费用616.35万元，较上期1009.02万元下降38.92%[23] - 2023年前三季度投资收益9031.23万元，较上期4461.66万元增长102.42%[23] - 2023年前三季度信用减值损失1363.16万元，较上期655.43万元增长107.98%[23] - 外币财务报表折算差额为1325.24万元，上年同期为2243.32万元[24] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为28.27万元，上年同期为402.57万元[24]