营业收入相关 - 本报告期营业收入140,779,306.15元,同比增长13.98%;年初至报告期末营业收入349,787,104.41元,同比增长7.36%[5] - 营业总收入本期为349,787,104.41元,上期为325,808,561.28元,同比增长7.36%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,081,226.28元,同比增长19,550.73%;年初至报告期末为75,997,999.34元,同比增长12.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,345,815.85元,同比增长1,240.33%;年初至报告期末为61,393,587.65元,同比增长7.15%[5] - 净利润本期为75,997,999.34元,上期为67,419,638.85元,同比增长12.72%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25,138,368.32元,同比增长187.28%[5] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额2513.836832万美元,上年同期为 -2880.32368万美元[23] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,206,557,240.46元,较上年度末增长4.38%;归属于上市公司股东的所有者权益1,037,724,682.49元,较上年度末增长4.76%[5] - 2022年9月30日货币资金为432,342,615.85元,1月1日为336,661,032.71元[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为250,000,000.00元,1月1日为350,686,958.91元[16] - 2022年9月30日应收账款为33,937,442.78元,1月1日为15,794,123.05元[16] - 2022年9月30日预付款项为21,606,253.72元,1月1日为6,379,505.67元[16] - 2022年9月30日存货为147,703,255.50元,1月1日为137,388,700.53元[16] - 2022年9月30日流动资产合计889,772,544.00元,1月1日为852,515,793.23元[16] - 2022年9月30日资产总计1,206,557,240.46元,1月1日为1,155,886,846.70元[16] - 流动负债合计本期为151,195,654.05元,上期为161,365,252.56元,同比下降6.30%[17] - 非流动负债合计本期为17,636,903.92元,上期为3,994,910.99元,同比增长341.48%[17] - 负债合计本期为168,832,557.97元,上期为165,360,163.55元,同比增长2.10%[17] - 所有者权益合计本期为1,037,724,682.49元,上期为990,526,683.15元,同比增长4.76%[17] - 未分配利润本期为500,879,449.01元,上期为453,681,449.67元,同比增长10.40%[17] 应收账款与预付款项变动相关 - 应收账款期末数33,937,442.78元,较期初增长114.87%,因公司给予代理商信用期内信用额增加[9] - 预付款项期末数21,606,253.72元,较期初增长238.68%,因预付的材料款、检测费等支出增加[9] 财务费用与其他收益变动相关 - 财务费用年初至报告期末为 -23,624,759.40元,较上年同期变动 -1437.67%,因汇率变动引起的汇兑收益增加[9] - 其他收益年初至报告期末为8,520,786.71元,较上年同期增长448.30%,因本期收到的政府补助增加[9] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为84,254,695.53元,较上年同期增长21.80%,因本期购买的理财产品比上年同期减少[10] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额8425.469553万美元,上年同期为6917.588197万美元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为21,150,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中,陈再宏持股71,108,200股,持股比例24.69%;陈云勤持股60,820,000股,持股比例21.12%;陈再慰持股58,320,000股,持股比例20.25%[12] 限售股份相关 - 限售股份合计期初与期末均为98,645,952股,本期解除限售和增加限售股数均为0[13] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.2639元,上期为0.2341元,同比增长12.73%[20] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为255,901,785.46元,上期为261,941,929.92元,同比下降2.31%[18] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为362,009,675.13元,上期为324,679,627.94元,同比增长11.49%[22] 公司季度经营活动现金收支相关 - 公司2022年第三季度经营活动现金流入小计3.8304992384亿美元,上年同期为3.3297878618亿美元[23] - 公司2022年第三季度经营活动现金流出小计3.5791155552亿美元,上年同期为3.6178202298亿美元[23] 公司季度投资活动现金收支相关 - 公司2022年第三季度投资活动现金流入小计11.99731847亿美元,上年同期为11.194694075亿美元[23] - 公司2022年第三季度投资活动现金流出小计11.1547715147亿美元,上年同期为10.5029352553亿美元[23] 公司季度筹资活动现金收支相关 - 公司2022年第三季度筹资活动现金流出小计3053.100492万美元,上年同期为4338.592271万美元[23] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3053.100492万美元,上年同期为 -4338.592271万美元[23] 公司季度现金及现金等价物相关 - 公司2022年第三季度现金及现金等价物净增加额9644.127394万美元,上年同期为 -375.480188万美元[23] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额4.3138691915亿美元,上年同期为2.1960338497亿美元[24]
戴维医疗(300314) - 2022 Q3 - 季度财报