公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司股票简称兆日科技，代码300333，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是魏恺言[14] - 董事会秘书是余凯，证券事务代表是吴玉兰，联系电话均为0755 - 23609873，传真均为0755 - 83420054，电子信箱均为IR@sinosun.com.cn[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[14] - 公司信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[15][16] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临行业变革和技术创新风险，银企通对公业务平台盈利模式尚不成熟[3] - 公司作为研发导向型企业，研发费用上升较快、占营收比重较大，给经营业绩带来压力[4] - 公司传统电子支付密码器系统存在市场竞争风险，新产品未大规模贡献利润时，传统产品竞争或影响业绩[4] - 公司面临行业变革和技术创新、高比例费用投入、市场竞争等风险[82] - 公司应对风险措施包括强化传统业务优势、优化银企通项目结构、进行技术创新[82] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入70,774,706.42元，较上年同期增长12.18%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-35,655,137.79元，较上年同期增长21.97%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-38,697,906.81元，较上年同期增长34.99%[17] - 本报告期末总资产703,362,201.64元，较上年度末减少3.42%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产667,461,109.98元，较上年度末减少5.07%[17] - 非经常性损益合计4,326,206.38元[19] - 2023年上半年电子支付密码器系统营业收入7,077.47万元，较上年同期增长12.18%[24] - 2023年上半年研发费用3,750.78万元，较上年同期下降17.93%，减少819.55万元[24] - 2023年上半年管理费用1,935.69万元，较上年同期增加205.31万元，增加比例11.86%[24] - 2023年上半年销售费用1,406.66万元，较上年同期略有下滑[24] - 本报告期营业收入70,774,706.42元，上年同期63,087,564.82元，同比增加12.18%[28] - 本报告期营业成本30,821,374.36元，上年同期31,449,288.16元，同比减少2.00%[29] - 本报告期销售费用14,066,608.19元，上年同期14,402,008.20元，同比减少2.33%[30] - 本报告期管理费用19,356,875.57元，上年同期17,303,799.96元，同比增加11.86%[30] - 本报告期财务费用 -1,328,585.21元，上年同期 -2,694,183.70元，同比增加50.69%[31] - 本报告期研发投入36,660,199.56元，上年同期44,042,267.85元，同比减少16.76%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -38,697,906.81元，上年同期 -59,525,962.72元，同比增加34.99%[35] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -18,606,411.22元，上年同期24,774,850.62元，同比减少175.10%[36] - 本报告期货币资金48,578,370.50元，占总资产比例6.91%，上年末127,522,199.92元，占比17.51%，比重减少10.60%[43] - 本报告期应收账款29,360,403.39元，占总资产比例4.17%，上年末22,518,269.81元，占比3.09%，比重增加1.08%[44] - 无形资产为7,605,377.12元，占比1.08%，较之前变化-0.08%[48] - 兆日投资有限公司总资产20,059.45万元，占公司净资产的30.05%，报告期利润459.27万元[49] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数81,153,282.50元，期末数89,018,211.22元[51] - 以公允价值计量的金融资产小计期初数256,318,468.18元，期末数264,183,396.90元[51] - 其他权益工具投资初始投资成本30,970,345.00元，期末金额175,165,185.68元[52] - 2023年6月30日公司流动资产合计248,971,023.21元，较1月1日的301,067,759.35元有所减少[133] - 2023年6月30日公司非流动资产合计454,391,178.43元，较1月1日的427,224,665.79元有所增加[134] - 2023年6月30日公司资产总计703,362,201.64元，较1月1日的728,292,425.14元有所减少[134] - 2023年6月30日公司流动负债合计26,690,703.09元，较1月1日的21,312,716.87元有所增加[134][135] - 2023年6月30日公司非流动负债合计343,106.75元[135] - 2023年6月30日公司负债合计26,690,703.09元，较1月1日的21,655,823.62元有所增加[135] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计667,461,109.98元，较1月1日的703,116,247.77元有所减少[135] - 2023年6月30日公司所有者权益合计676,671,498.55元，较1月1日的706,636,601.52元有所减少[135] - 2023年上半年营业总收入7077.47万元，2022年同期为6308.76万元，同比增长12.18%[137] - 2023年上半年营业总成本10175.63万元，2022年同期为10734.12万元，同比下降5.20%[137] - 2023年上半年营业利润为-2595.85万元，2022年同期为-3786.79万元，亏损幅度收窄31.45%[138] - 2023年上半年净利润为-2996.51万元，2022年同期为-4296.46万元，亏损幅度收窄30.26%[138] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-3565.51万元，2022年同期为-4569.55万元，亏损幅度收窄21.97%[139] - 2023年上半年少数股东损益为569.00万元，2022年同期为273.09万元，同比增长108.35%[139] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1061元，2022年同期为-0.1360元，亏损幅度收窄21.99%[139] - 2023年上半年流动资产合计16157.59万元，2022年同期为22214.55万元，同比下降27.26%[136] - 2023年上半年非流动资产合计46282.51万元，2022年同期为41287.93万元，同比增长12.10%[136] - 2023年上半年资产总计62440.10万元，2022年同期为63502.48万元，同比下降1.67%[136] - 2023年上半年净利润为-19,495,615.17元，2022年同期为-22,539,455.97元[141] - 2023年上半年经营活动现金流入小计76,253,354.80元，2022年同期为62,632,799.52元[142] - 2023年上半年经营活动现金流出小计114,951,261.61元，2022年同期为122,158,762.24元[142] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-38,697,906.81元，2022年同期为-59,525,962.72元[142] - 2023年上半年投资活动现金流入小计201,284,473.78元，2022年同期为507,339,398.67元[142] - 2023年上半年投资活动现金流出小计219,890,885.00元，2022年同期为482,564,548.05元[142] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-18,606,411.22元，2022年同期为24,774,850.62元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2,507,294.00元，2022年同期为2,400,000.00元[143] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2,507,294.00元，2022年同期为-2,400,000.00元[143] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-58,943,829.42元，2022年同期为-37,263,853.88元[143] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.18020597亿元，2022年同期为4.9044854305亿元[144] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3940.395839万元，2022年同期为987.862754万元[144] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6201.099495万元，2022年同期为 - 2185.34042万元[144] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为7188.000555万元，2022年同期为4905.340041万元[144] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为986.90106万元，2022年同期为2719.999621万元[144] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3565.513779万元[145] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4569.54959万元[146] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为1949.561517万元[148] - 公司2023年期初所有者权益合计为718,477,682.87元，期末为695,938,226.90元，本期减少22,539,455.97元[150][151] 募集资金使用情况 - 募集资金总额58,748.85万元，报告期投入2,425.13万元，已累计投入71,419.54万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[52] - 募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，已结项，节余2,722.42万元永久补充流动资金[55] - 多次使用超募资金永久补充流动资金，合计56,000万元[56] - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资7,541.61万元，截至期末累计投入6,081.38万元，进度80.64%[59] - 2022年拟将不超4000万元剩余超募资金永久补充流动资金，2022年已补充933.41万元，本报告期补充2425.13万元，事项完成[62] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入6081.38万元，投入比例80.64%，节余1460.23万元，节约比例19.36%[63][64] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入3257.20万元，投入比例80.91%，节余768.52万元，节约比例19.09%[65] - 全部募集资金已使用完毕，报告期不存在募集资金变更项目情况[66][70] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额14608.19万元，未到期余额11108.19万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[71] - 广州银行两款非保本浮动收益型理财产品金额分别为6300万元和700万元，年化收益率分别为3.85%和3.69%[72] - 中信证券非保本浮动收益型金融衍生品资产理财产品金额1000万元，年化收益率3.00%[72] - 广发