财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入238,988,458.01元,较上年同期调整后增长14.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,040,720.22元,较上年同期调整后增长937.81%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入238,988,458.01元,较上期209,136,875.33元增长14.27%[33] - 2023年第一季度营业总成本224,433,225.46元,较上期207,802,861.23元增长7.91%[33] - 2023年第一季度营业利润23,822,205.27元,较上期8,011,107.42元增长197.36%[33] - 2023年第一季度利润总额23,715,546.93元,较上期9,931,936.69元增长138.78%[34] - 2023年第一季度净利润19,847,862.00元,较上期7,652,531.05元增长159.36%[34] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润13,040,720.22元,较上期1,256,561.48元增长937.74%[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-33,709,620.90元,较上年同期调整后减少112.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -33,709,620.90元,较上年同期减少17,854,204.32元,降幅112.61%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -22,306,032.44元,较上年同期增加175,583,495.37元,增幅88.73%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -114,679,826.66元,较上年同期减少207,053,644.30元,降幅224.15%[26] - 经营活动现金流入小计本期为311,935,689.71元,上期为308,520,653.59元[36] - 经营活动现金流出小计本期为345,645,310.61元,上期为324,376,070.17元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,709,620.90元,上期为 - 15,855,416.58元[36] - 投资活动现金流入小计本期为243,952,606.68元,上期为157,853,304.43元[36][37] - 投资活动现金流出小计本期为266,258,639.12元,上期为355,742,832.24元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,306,032.44元,上期为 - 197,889,527.81元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为4,218,354.24元,上期为185,518,387.00元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为118,898,180.90元,上期为93,144,569.36元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 114,679,826.66元,上期为92,373,817.64元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 170,708,630.12元,上期为 - 121,427,559.25元[37] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,987,216,344.47元,较上年度末调整后减少3.07%[5] - 货币资金较年初减少180,620,538.80元,降幅34.00%,因新增理财未赎回及提前还贷[7] - 交易性金融资产较年初增加31,867,477.03元,增幅118.73%,因新增理财未赎回[8] - 应收票据较年初增加45,520,446.65元,增幅52.80%,因收回票据账款未承兑[9] - 短期借款较年初减少80,103,884.70元,降幅84.23%,因提前归还部分银行借款[13] - 2023年3月31日,公司资产总计2,987,216,344.47元,较年初减少94,469,341.47元[31] - 2023年3月31日,公司流动资产合计1,266,424,759.70元,较年初减少97,315,447.34元;非流动资产合计1,720,791,584.77元,较年初增加2,846,105.87元[31] - 2023年第一季度流动负债合计686,437,549.62元,较上期765,774,856.04元下降10.36%[32] - 2023年第一季度非流动负债合计267,813,183.37元,较上期276,571,244.52元下降3.16%[32] - 2023年第一季度负债合计954,250,732.99元,较上期1,042,346,100.56元下降8.45%[32] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用较上期增加6,180,900.55元,增幅41.10%,因子公司新增股权激励费用[19] - 投资收益较上期增加1,345,634.70元,增幅399.63%,因对联营企业投资收益增加[20] - 所得税费用为3,867,684.93元,较上年同期增加1,588,279.29元,增幅69.68%[23] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,026,表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 前10名股东中,常厚春持股比例10.45%,持股数量50,919,599股;李祖芹持股比例8.19%,持股数量39,907,935股;马革持股比例5.76%,持股数量28,040,059股[27] - 广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,100,000股,占公司总股本的2.07%[29] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元,上期均为0.0026元[34] 业务线数据关键指标变化 - 节能环保特许经营类订单 - 报告期内节能环保特许经营类订单新增投资金额合计11,585.92万元[30]
迪森股份(300335) - 2023 Q1 - 季度财报