收入和利润(同比环比) - 营业收入615,413,702.59元,同比增长130.75%[7] - 营业收入同比增长130.75%至6.154亿元人民币,主要因锂电池正极材料销售规模大幅增长[16][17][19] - 营业总收入同比增长130.7%至6.15亿元,其中营业收入6.15亿元[46] - 归属于上市公司股东的净利润2,165,313.46元,同比下降73.38%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1,157,853.80元,同比扭亏为盈增长131.90%[7] - 净利润同比下滑73.06%至218万元人民币,主要因子公司浩能科技利润减少[17][19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降73.4%至216.5万元[48] - 基本每股收益0.0102元/股,同比下降73.37%[7] - 基本每股收益同比下降73.4%至0.0102元[49] - 公司净利润为净亏损364.43万元,同比下降987.3%[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长148.86%至5.704亿元人民币,与销售规模增长同步[17] - 营业成本同比上升148.9%至5.70亿元[47] - 研发费用同比增长46.2%至2796万元[47] - 信用减值损失扩大837.22%至-580万元人民币,因计提应收账款坏账准备[17] - 信用减值损失169.08万元,同比恶化236.1%[52] - 资产减值收益362.18万元,同比改善5743.8%[52] - 母公司营业成本同比增长148.2%至4.02亿元[51] - 母公司财务费用同比下降54.6%至317万元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-89,914,141.47元,同比下降0.96%[7] - 经营活动现金流量净额为-8991万元人民币,主要因采购款支付增加[18] - 经营活动现金流量净额为-8991.41万元,同比恶化0.96%[55][56] - 销售商品收到现金4.5亿元,同比增长143.5%[55] - 购买商品支付现金4.13亿元,同比增长51.4%[56] - 研发费用等支付其他经营现金1.31亿元,同比增长381.2%[56] - 支付职工薪酬5550.32万元,同比增长68.1%[56] - 投资活动现金流量净额为-6425万元人民币,主要因支付子公司购地款[18] - 筹资活动现金流量净额增长2582.03%至1.627亿元人民币,主要因关联方借款[16][18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元[60] - 收到其他与投资活动有关的现金1037.5万元[60] - 投资活动现金流入小计1053.9万元[60] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64.71万元(本期)和22.62万元(上期)[60] - 投资活动产生的现金流量净额-64.71万元(本期)和1031.28万元(上期)[60] - 取得借款收到的现金5400万元(本期)和9600万元(上期)[60] - 偿还债务支付的现金1776.85万元(本期)和8545.03万元(上期)[60] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金276.89万元(本期)和487.25万元(上期)[60] - 筹资活动产生的现金流量净额3346.26万元(本期)和567.72万元(上期)[60] - 期末现金及现金等价物余额2388.54万元(本期)和364.36万元(上期)[60] - 取得借款收到现金2.63亿元,同比增长160.4%[57] - 期末现金余额4420.45万元,同比增长122.1%[57] 资产和负债变化 - 货币资金增长47.94%至9527万元人民币,因销售回款增加[16] - 货币资金从6440万元增至9527万元,增长47.9%[38] - 应收账款增长33.23%至8.552亿元人民币,与销售规模扩大同步[16] - 应收账款从6.42亿元增至8.55亿元,增长33.2%[38] - 短期借款增长38.69%至6.228亿元人民币,为满足流动资金需求[16] - 短期借款从4.49亿元增至6.23亿元,增长38.7%[39] - 合同负债从3.53亿元增至4.03亿元,增长14.2%[39] - 存货从6.75亿元增至6.89亿元,增长2.0%[38] - 在建工程从359万元增至768万元,增长114.0%[39] - 母公司应收账款从2.57亿元增至3.47亿元,增长34.8%[41] - 母公司货币资金从4182万元降至3822万元,减少8.6%[41] - 资产总额从25.44亿元增至28.59亿元,增长12.4%[39] - 负债总额从18.49亿元增至21.62亿元,增长16.9%[40] - 负债总额同比上升5.9%至7.58亿元[44] - 所有者权益同比下降0.4%至10.92亿元[44] - 总资产2,858,830,694.78元,较上年度末增长12.35%[7] - 归属于上市公司股东的净资产695,166,935.75元,较上年度末增长0.22%[7] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1,754,318.88元[8] - 计入当期损益的资金占用费607,076.91元[8] 业务线表现 - 公司一季度浩能科技新接订单量大幅增长[23] 募集资金使用 - 公司累计变更用途的募集资金总额为3,778.9万元,占募集资金总额的4.75%[28] - 公司累计投入募集资金总额为82,996.6万元[28] - 研发中心扩建项目累计投入3,162.29万元,投资进度102.47%[28] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目调整后投资总额6,416.58万元,累计投入6,394.18万元,投资进度99.65%[28] - 新型稀土发光材料产业化项目累计投入4,997.61万元,投资进度99.99%[28] - 支付收购浩能交易现金对价12,890.72万元,投资进度100%[28] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金累计投入9,849.5万元,投资进度99.99%[28] - 超募资金永久性补充流动资金25,500万元,投资进度100%[28] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投资额为10911.41万元[29] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益[29] - 超募资金总额为44111.41万元[29] - 使用超募资金7000万元偿还银行贷款[29] - 使用超募资金5500万元暂时补充流动资金[29] - 使用超募资金7500万元永久补充流动资金[29] - 使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料[29] - 使用超募资金11000万元永久补充流动资金[30] - 使用超募资金5000万元投资深圳市浩能科技[30] 股东和资本结构 - 报告期末普通股股东总数21,620户[10] - 株洲高科拟认购公司向特定对象发行股票金额不超过70,000万元[24] - 公司注册资本增加10%[29]
科恒股份(300340) - 2021 Q1 - 季度财报