公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19.03亿元，较上年度末减少0.42%[7] - 归属于上市公司股东的净资产13.72亿元，较上年度末增长3.38%[7] - 本报告期营业收入2.08亿元，较上年同期增长15.33%；年初至报告期末营业收入6.36亿元，较上年同期增长10.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2955.55万元，较上年同期增长23.86%；年初至报告期末为1.07亿元，较上年同期增长8.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9317.60万元，较上年同期减少145.07%[7] - 基本每股收益本报告期0.07元/股，较上年同期增长16.67%；年初至报告期末0.25元/股，较上年同期增长8.70%[7] - 2019年9月30日公司资产总计19.03亿元，较2018年12月31日的19.11亿元减少0.42%[36] - 2019年9月30日负债合计5.17亿元，较2018年12月31日的5.69亿元减少9.12%[37] - 2019年9月30日所有者权益合计13.87亿元，较2018年12月31日的13.42亿元增加3.33%[38] - 2019年9月30日流动资产合计11.51亿元，较2018年12月31日的11.65亿元减少1.20%[36] - 2019年9月30日非流动资产合计7.52亿元，较2018年12月31日的7.46亿元增加0.81%[36] - 2019年9月30日流动负债合计5.02亿元，较2018年12月31日的5.55亿元减少9.54%[37] - 2019年9月30日非流动负债合计1423.60万元，较2018年12月31日的1415.73万元增加0.56%[37] - 公司营业总收入本期为208,036,284.89元，上期为180,387,005.67元[45] - 公司营业总成本本期为175,052,864.62元，上期为156,016,857.92元[45] - 公司营业利润本期为34,177,420.72元，上期为28,778,558.49元[46] - 公司净利润本期为29,595,966.11元，上期为24,171,969.13元[46] - 公司综合收益总额本期为29,593,767.43元，上期为23,666,468.51元[47] - 公司基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元[47] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为636,337,141.18元，上期为577,161,912.94元，同比增长约10.25%[52] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为527,584,252.01元，上期为463,224,662.84元，同比增长约13.90%[52] - 合并年初到报告期末净利润本期为107,073,992.34元，上期为99,119,726.76元，同比增长约8.02%[54] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.25元，上期为0.23元，同比增长约8.70%[55] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为518,165,485.59元，上期为809,789,618.28元，同比下降约36.01%[61] - 合并年初到报告期末资产处置收益本期为18,523,695.67元，上期为47,550.00元，同比增长约38997.28%[54] - 合并年初到报告期末信用减值损失本期为 - 7,358,083.87元，上期无此项[54] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为 - 35,057.54元，上期为 - 897,737.12元，亏损同比减少约96.10%[54] - 经营活动现金流入小计本期为5.34亿元，上期为8.26亿元，流出小计本期为6.27亿元，上期为6.19亿元，净额本期为 - 9317.6万元，上期为2.07亿元[62] - 投资活动现金流入小计本期为1.52亿元，上期为3601.89万元，流出小计本期为1.82亿元，上期为1.85亿元，净额本期为 - 2994.57万元，上期为 - 1.49亿元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为2.35亿元，上期为2.14亿元，流出小计本期为3.82亿元，上期为1.95亿元，净额本期为 - 1.48亿元，上期为1910.68万元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.70亿元，上期为8228.62万元，期初余额本期为3.79亿元，上期为3.26亿元，期末余额本期为1.08亿元，上期为4.08亿元[63] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计18.73亿元，较2018年12月31日的19.43亿元减少3.68%[41] - 母公司2019年9月30日负债合计4.08亿元，较2018年12月31日的5.12亿元减少20.47%[42] - 母公司2019年9月30日所有者权益合计14.65亿元，较2018年12月31日的14.32亿元增加2.35%[43] - 母公司营业收入本期为175,072,371.11元，上期为145,024,558.19元[49] - 母公司营业利润本期为33,026,604.87元，上期为22,836,608.38元[49] - 母公司净利润本期为27,519,019.04元，上期为19,071,668.36元[49] - 母公司综合收益总额本期为27,516,820.36元，上期为18,566,167.74元[51] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为535,561,995.35元，上期为493,256,855.63元，同比增长约8.58%[57] - 母公司年初至报告期末净利润本期为95,795,193.35元，上期为85,657,482.04元，同比增长约11.84%[58] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.21亿元，上期为7.28亿元，流出小计本期为4.68亿元，上期为7.14亿元，净额本期为 - 4637.4万元，上期为1345.77万元[66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4323.86万元，上期为10.1万元，流出小计本期为6736.68万元，上期为1.45亿元，净额本期为 - 2412.82万元，上期为 - 1.45亿元[66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.35亿元，上期为2.14亿元，流出小计本期为3.96亿元，上期为1.95亿元，净额本期为 - 1.61亿元，上期为1910.68万元[67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.31亿元，上期为 - 1.07亿元，期初余额本期为3.15亿元，上期为2.13亿元，期末余额本期为8436.13万元，上期为1.06亿元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17200人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例28.53%，持股数量1.23亿股[11] - 前10名股东中，常熟市天恒投资管理有限公司持股比例13.08%，持股数量5648.11万股[11] - 股东赵云文期末限售股数为17,042,328股，每年按上年末持有股份数的25%解除限售[14] - 股东朱骏期末限售股数为1,610,878股，非公开发行股份剩余76.44%股份的50%部分将于2020年5月5日解锁[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1969.64万元[8] 合并报表项目变化 - 合并资产负债表中货币资金期末数较期初数下降71.12%，因经营、投资、筹资活动现金流量净额均为负数[19] - 合并资产负债表中应收票据期末数较期初数增长127.85%，因以票据方式结算的订单增加[19] - 合并利润表中销售费用本期数较上年同期数增长66%，随收入增长而增长[20] - 合并利润表中研发费用本期数较上年同期数增长42.49%，因公司军工板块业务加大研发[20] - 合并利润表中财务费用本期数较上年同期数增长684.56%，因利息费用增加、利息收入减少[20] - 合并现金流量表中经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降145.07%，因应收票据增加，销售收款减少[21] - 合并现金流量表中投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长79.86%，因收到其他与投资活动有关的现金大幅增加[21] - 合并现金流量表中筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降874.36%，因偿还债务支付的现金大幅增加[21] 股东承诺事项 - 佛山市澜海瑞兴受让天恒投资持有的天银机电28.5225%股权，权益变动后12个月内不转让，承诺时间为2019年3月18日，期限至2020年3月24日[22] - 朱骏等通过本次重组取得的天银机电股份中23.56%部分自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让，其余76.44%的股份自发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让，且四十八个月内转让股份不得超过三年锁定股份总数的50%，承诺时间为2015年12月10日，期限至2020年5月4日[23] - 佛山市澜海瑞兴等承诺避免、减少与上市公司的关联交易，遵循市场原则，保证关联交易公允合理，承诺时间为2019年3月18日，长期有效[22] - 佛山市澜海瑞兴及其控股股东南海金控承诺避免新增和天银机电的同业竞争，承诺时间为2019年3月18日，长期有效[23] - 佛山市澜海瑞兴承诺权益变动完成后与天银机电保持人员、资产等独立，不损害公司及中小股东利益，承诺时间为2019年3月18日，长期有效[23] - 公司承诺募集资金存放专户管理并用于主营业务，最晚于募集资金到账后6个月内安排“其他与主营业务相关的营运资金”使用计划，承诺时间为2011年8月15日，长期有效[23] - 赵晓东等股东每年转让公司股份数量不超直接或间接持有的公司股份总数的25%[24] - 股东或其关联方离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[24] - 股东或其关联方在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让股份[24] - 股东或其关联方在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让股份[24] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[24] - 截至承诺函出具日，相关方及控制的其他企业不存在占用公司资金、资产等资源的情形[25] - 相关方保证杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为[25] - 相关方保证促使控制的其他企业遵守规定，杜绝占用公司资源行为[25] - 若违反承诺导致公司或其他股东权益受损，相关方承担全部责任[25] - 未经公司股东大会批准，不得变更公司的利润分配政策[25] - 天恒投资等承诺天银机电2019 - 2021年经审计净利润分别不低于1.5亿元、1.65亿元、1.815亿元[26] - 赵晓东和赵云文承诺自股份转让交割完毕36个月内，合计持股比例不少于总股本10%；若完成业绩承诺，2019年不少于7.5%，2020年不少于5.625%，2021年解除锁定[27] 特定时间点财务数据对比 - 2019年9月30日货币资金为109,806,630.10元，2018年12月31日为380,192,479.05元[35] - 2019年9月30日交易性金融资产为33,507,449.05元，2018年12月31日无此项[35] - 2019年9月30日应收票据为250,984,743.83元，2018年12月31日为110,152,225.37元[35] - 2019年9月30日应收账款为389,927,848.06元，2018年12月31日为304,554,072.11元[35] - 2019年9月30日预付款项为43,737,646.78元，2018年12月31日为18,756,610.46元[35] - 2019年9月30日存货为279,890,172.20元，2018年12月31日为243,836,517.14元[35] - 2019年9月30日无持有待售资产，2018年12月31日为21,441,095.53元[35] - 2019年9月30日其他流动资产为36,206,261.89元，2018年12月31日为80,390,565.9