整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入224,791,839.47元，较上年同期增长24.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,454,069.77元，较上年同期增长11.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,553,985.04元，较上年同期增长10.85%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 52,547,200.81元，较上年同期减少250.10%[8] - 本报告期末总资产2,040,891,224.28元，较上年度末减少2.10%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,526,726,283.76元，较上年度末增长1.73%[8] - 2021年第一季度公司实现营业总收入22479.18万元，同比增长24.62%，归属于母公司的净利润2645.41万元，同比增长11.36%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 52547200.81元，去年同期为35008256.64元，变动幅度 - 250.10%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为6173494.41元，去年同期为 - 17010572.87元，变动幅度136.29%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23086883.47元，去年同期为34458713.50元，变动幅度 - 167.00%[20] - 2021年3月31日公司货币资金为137,477,703.24元，较2020年12月31日的205,531,745.38元减少约33.11%[46] - 2021年3月31日应收票据为157,354,279.06元，较2020年12月31日的113,523,214.22元增加约38.61%[46] - 2021年3月31日存货为477,762,417.39元，较2020年12月31日的412,787,032.52元增加约15.74%[46] - 2021年3月31日流动资产合计为1,243,798,058.71元，较2020年12月31日的1,285,083,094.92元减少约3.21%[46] - 2021年3月31日资产总计为2,040,891,224.28元，较2020年12月31日的2,084,657,267.24元减少约2.09%[47] - 2021年3月31日短期借款为27,538,232.64元，较2020年12月31日的47,573,718.33元减少约42.12%[47] - 2021年3月31日应付票据为81,291,015.82元，较2020年12月31日的58,684,362.70元增加约38.52%[47] - 2021年3月31日流动负债合计为486,714,948.45元，较2020年12月31日的554,628,331.44元减少约12.24%[48] - 2021年3月31日负债合计为499,661,517.49元，较2020年12月31日的567,952,946.47元减少约12.02%[48] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,541,229,706.79元，较2020年12月31日的1,516,704,320.77元增加约1.62%[49] - 公司2021年第一季度营业总收入2.25亿元，上期为1.80亿元[55] - 公司2021年第一季度营业总成本1.95亿元，上期为1.56亿元[56] - 公司2021年第一季度营业利润3113.53万元，上期为2681.82万元[57] - 公司2021年第一季度净利润2645.50万元，上期为2370.03万元[57] - 公司2021年第一季度流动负债合计2.92亿元，上期为3.17亿元[53] - 公司2021年第一季度非流动负债合计1249.36万元，上期为1282.13万元[53] - 公司2021年第一季度负债合计3.05亿元，上期为3.30亿元[53] - 公司2021年第一季度所有者权益合计15.73亿元，上期为15.48亿元[53] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，与上期持平[58] - 母公司2021年第一季度营业收入1.69亿元，上期为1.33亿元[60] - 公司2021年第一季度信用减值损失为188,216.53元，上年同期为2,041,587.27元[61] - 公司2021年第一季度营业利润为29,853,715.79元，上年同期为22,927,998.42元[61] - 公司2021年第一季度净利润为25,357,490.87元，上年同期为19,236,514.34元[61] - 公司2021年第一季度综合收益总额为24,837,290.87元，上年同期为19,011,214.49元[62] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为229,161,518.08元，上年同期为228,886,037.08元[64] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 52,547,200.81元，上年同期为35,008,256.64元[65] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,173,494.41元，上年同期为 - 17,010,572.87元[65] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,086,883.47元，上年同期为34,458,713.50元[66] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 69,453,120.70元，上年同期为53,153,430.79元[66] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为21,988,282.78元，上年同期为79,627,672.07元[67] - 投资活动现金流入小计为154.88万元[69] - 投资活动现金流出小计本期为864.30万元，上期为5124.01万元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 709.43万元，上期为 - 5124.01万元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为2750万元，上期为1.075亿元[69] - 筹资活动现金流出小计本期为4909.87万元，上期为7304.13万元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2159.87万元，上期为3445.87万元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7469.17元，上期为69.70万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 669.73万元，上期为6354.33万元[69] - 期初现金及现金等价物余额本期为1422.86万元，上期为1.008亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为753.13万元，上期为1.643亿元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数27,500，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例28.53%，持股数量123,200,000股[12] - 常熟市天恒投资管理有限公司持股比例8.66%，持股数量37,390,213股，其中质押31,500,000股，冻结24,590,213股[12] - 赵云文持股比例3.38%，持股数量14,610,504股，其中11,707,878股质押，质押数量14,609,999股[12] 业务线数据关键指标变化 - 冰箱压缩机零配件业务营业收入16657.61万元，较上年同期增长28.11%；军工电子业务营业收入5653.38万元，较上年同期增长13.89%；其他业务收入168.20万元[21] 采购与销售相关数据 - 前5大供应商采购额合计49101206.43元，占本报告期采购总额比例34.68%[22] - 前5大客户销售额合计109859408.88元，占本报告期销售总额比例44.55%[23] 税收政策 - 公司自2020年至2022年可按15%的税率缴纳企业所得税[33] 股份增持与减持 - 金高控股自2021年2月18日起六个月内计划增持公司股份212万股至424万股，截至报告期末已增持3451525股[34] - 天恒投资及其一致行动人赵云文先生提前结束减持计划，已减持1490000股，占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的0.351%[35] 公司风险与应对措施 - 公司产品主要应用于冰箱压缩机，受宏观经济、原材料价格、市场竞争、季节性波动和人员流失等风险影响[26][27][28][29][31] - 公司将把握冰箱市场变频技术调整机遇，加强产品结构调整，开拓国内外市场[26] - 公司通过与供应商协商、开发新产品和替代原材料等方式应对原材料价格波动风险[27] - 公司通过强化技术、加强销售队伍、完善内部管理和利用资金平台等方式应对市场竞争风险[28] - 公司通过淡季研发和开拓新市场等方式降低季节性波动影响[30] - 公司通过完善激励制度、加强文化建设和与高校合作等方式应对人员流失风险[31] 股份冻结与质押情况 - 天恒投资所持公司部分股份累计被司法冻结数量超总股本的5%，赵云文先生解除部分股份质押[32]