收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为18.118亿元人民币,同比增长35.35%[3] - 年初至报告期末营业收入为54.06亿元人民币,同比增长59.23%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.1265亿元人民币,同比下降21.56%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16.0466亿元人民币,同比下降9.90%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4.2073亿元人民币,同比增长29.02%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为11.9211亿元人民币,同比增长37.20%[3] - 营业收入同比增长59.23%至54.06亿元,主要由于客户需求及新冠肺炎相关的多区域临床试验项目增加所致[7] - 营业收入同比增长59.2%至54.06亿元,上年同期为33.95亿元[15] - 公司净利润为17.72亿元,同比下降18.9%[16] - 归属于母公司股东的净利润为16.05亿元,同比下降9.9%[16] - 第三季度营业收入18.12亿元人民币,同比增长35.35%[24] - 年初至报告期末营业收入54.06亿元人民币,同比增长59.23%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.13亿元人民币,同比下降21.56%[24] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润16.05亿元人民币,同比下降9.90%[24] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润4.21亿元人民币,同比增长29.02%[24] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润11.92亿元人民币,同比增长37.20%[24] - 营业收入同比增长59.23%至54.06亿元,主要由于客户需求及新冠肺炎相关的多区域临床试验项目增加所致[28] - 营业收入同比增长59.2%至54.06亿元,上年同期为33.95亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润为16.05亿元人民币,同比下降9.9%[37] - 基本每股收益为1.86元,同比下降9.3%[17] - 基本每股收益为1.86元,同比下降9.3%[38] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长79.13%至32.37亿元,主要由于营业收入增长及支付第三方供应商相关费用增加所致[7] - 财务费用同比下降32.28%至-1.19亿元,主要由于短期借款增加导致利息费用增加及H股募集资金利息收入减少所致[7] - 营业总成本同比增长69.4%至38.73亿元,上年同期为22.87亿元[15] - 财务费用为负1.19亿元,同比改善32.2%,上年同期为负1.76亿元[15] - 营业成本同比增长79.13%至32.37亿元,主要由于营业收入增长及支付第三方供应商相关费用增加所致[28] - 财务费用同比下降32.28%至-1.19亿元,主要由于短期借款增加导致利息费用增加及H股募集资金利息收入减少所致[28] - 营业成本增长79.1%至32.37亿元,上年同期为18.07亿元[36] - 财务费用实现正收益1.19亿元,上年同期为1.76亿元正收益[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为18.82亿元人民币,同比增长45.4%[40] - 支付的各项税费为4.70亿元,同比增长75.6%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.63亿元人民币,同比增长123.9%[40] 其他财务数据 - 公允价值变动收益同比下降63.97%至4.03亿元,主要由于其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益减少所致[7] - 信用减值损失同比增长203.43%至-1842万元,主要由于计提应收账款、其他应收款坏账准备增加所致[7] - 资产减值损失同比增长126.73%至-2659万元,主要由于计提合同资产坏账准备增加所致[7] - 营业外收入同比增长353.45%至1103万元,主要由于收到政府补助增加所致[7] - 公允价值变动收益为4.03亿元,同比下降64.0%[16] - 公允价值变动收益同比下降63.97%至4.03亿元,主要由于其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益减少所致[28] - 信用减值损失同比增长203.43%至-1842万元,主要由于计提应收账款、其他应收款坏账准备增加所致[28] - 资产减值损失同比增长126.73%至-2659万元,主要由于计提合同资产坏账准备增加所致[28] - 营业外收入同比增长353.45%至1103万元,主要由于收到政府补助增加所致[28] - 公允价值变动收益为4.03亿元人民币,同比下降63.9%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.2539亿元人民币,同比增长13.31%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降642.60%至7.94亿元,主要由于短期借款增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为8.25亿元,同比增长13.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.11亿元,同比净流出扩大6.6%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.94亿元,同比由负转正[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.91亿元,同比增长59.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额8.25亿元人民币,同比增长13.31%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降642.60%至7.94亿元,主要由于短期借款增加所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额为8.25亿元人民币,同比增长13.3%[39][40] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.11亿元人民币,同比净流出扩大6.6%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.94亿元人民币,同比由负转正[40][41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.91亿元人民币,同比增长59.3%[39] 资产和负债变化 - 总资产为271.4001亿元人民币,较上年度末增长14.32%[3] - 存货为3509.33万元人民币,较期初增长475.76%[6] - 短期借款为21.0027亿元人民币,较期初增长326.61%[6] - 货币资金期末余额为77.50亿元,较年初85.44亿元下降9.29%[11] - 应收账款期末余额为8.86亿元,较年初8.09亿元增长9.54%[11] - 公司总资产同比增长14.3%至271.4亿元,较上年末237.4亿元增加33.9亿元[12][14] - 合同资产增长61.8%至20.8亿元,较上年末12.85亿元增加7.94亿元[12] - 短期借款增长326.7%至21亿元,较上年末4.92亿元增加16.08亿元[12][13] - 长期股权投资增长134.3%至17.31亿元,较上年末7.39亿元增加9.92亿元[12] - 商誉增长40.7%至25.03亿元,较上年末17.79亿元增加7.24亿元[12] - 归属于母公司所有者权益增长5.9%至191.91亿元,较上年末181.24亿元增加10.67亿元[14] - 未分配利润增长20.3%至69.43亿元,较上年末57.71亿元增加11.72亿元[14] - 总资产271.40亿元人民币,较上年度末增长14.32%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益191.91亿元人民币,较上年度末增长5.89%[24] - 存货增加至3509.33万元人民币,较期初增长475.76%[27] - 货币资金较年初下降9.30%至77.50亿元[32] - 应收账款较年初增长9.53%至8.86亿元[32] - 公司总资产同比增长14.3%至271.4亿元,较上年末237.41亿元增加33.83亿元[33][35] - 合同资产增长61.8%至20.8亿元,上年末为12.85亿元[33] - 短期借款增长326.7%至21亿元,上年末为4.92亿元[33][34] - 商誉增长40.7%至25.03亿元,上年末为17.79亿元[33] - 长期股权投资增长134.3%至17.31亿元,上年末为7.39亿元[33] - 未分配利润增长20.3%至69.43亿元,上年末为57.71亿元[35] - 归属于母公司所有者权益增长5.9%至191.91亿元,上年末为181.24亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为76.84亿元人民币,同比下降6.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为76.84亿元人民币,同比下降6.9%[41] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[42]
泰格医药(300347) - 2022 Q3 - 季度财报