财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30,023,189.27元，上年同期21,745,960.56元，同比增长38.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,025,510.64元，上年同期 -954,766.07元，同比增长207.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润894,628.55元，上年同期 -2,024,971.15元，同比增长144.18%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -19,704,932.16元，上年同期 -25,589,489.52元，同比增长23.00%[8] - 本报告期基本每股收益0.007元/股，上年同期 -0.007元/股，同比增长200.00%[8] - 本报告期末总资产480,732,569.06元，上年度末486,841,455.49元，同比减少1.25%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产428,508,955.79元，上年度末427,483,445.15元，同比增长0.24%[8] - 应收票据期末余额2,520,839.74元，期初余额3,885,529.80元，变动幅度-35.12% [27] - 预付款项期末余额12,917,943.69元，期初余额7,966,028.02元，变动幅度62.16% [27] - 营业收入本期发生额30,023,189.27元，上期发生额21,745,960.56元，变动幅度38.06% [27] - 销售费用本期发生额7,347,188.59元，上期发生额5,247,785.48元，变动幅度40.01% [27] - 营业利润本期发生额1,569,901.48元，上期发生额-1,056,201.09元，变动幅度248.64% [27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额40,203,047.46元，上期发生额16,747,015.13元，变动幅度140.06% [30] - 收到的税费返还本期发生额1,324,629.74元，上期发生额532,336.70元，变动幅度148.83% [30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额9,307,943.56元，上期发生额658,305.09元，变动幅度1313.93% [30] - 2021年1季度公司实现营业收入3002.32万元，较同期增长38.06%[43] - 2021年1季度公司净利润102.55万元，较同期增长207.41%[43] - 2021年3月31日公司流动资产合计337,640,768.18元，较2020年12月31日的324,116,157.99元有所增长[65] - 2021年3月31日公司非流动资产合计149,200,687.31元，较2020年12月31日的156,616,411.07元有所下降[67] - 2021年3月31日公司资产总计486,841,455.49元，较2020年12月31日的480,732,569.06元略有增长[67] - 2021年3月31日公司流动负债合计52,949,021.12元，较2020年12月31日的46,180,793.63元有所增长[69] - 2021年3月31日公司非流动负债合计6,408,989.22元，较2020年12月31日的6,042,819.64元有所增长[69] - 2021年3月31日公司负债合计59,358,010.34元，较2020年12月31日的52,223,613.27元有所增长[69] - 2021年3月31日母公司流动资产合计327,458,488.07元，较2020年12月31日的316,551,163.61元有所增长[72] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计173,695,031.79元，较2020年12月31日的178,938,132.02元有所下降[73] - 2021年3月31日母公司资产总计501,153,519.86元，较2020年12月31日的495,489,295.63元略有增长[73] - 2021年3月31日母公司流动负债合计较2020年12月31日有所变化，如应付账款从12,693,129.12元增长到17,196,252.26元[73] - 公司2021年第一季度营业总收入30023189.27元，上期为21745960.56元[75] - 2021年第一季度营业总成本28040834.96元，上期为22153374.13元[77] - 2021年第一季度营业利润1569901.48元，上期亏损1056201.09元[79] - 2021年第一季度利润总额1761884.91元，上期亏损802234.65元[79] - 2021年第一季度净利润1025510.64元，上期亏损954766.07元[79] - 2021年第一季度基本每股收益0.007元，上期为 - 0.007元[81] - 2021年第一季度稀释每股收益0.007元，上期为 - 0.007元[81] - 2021年第一季度流动负债合计45363119.50元，上期为53605269.16元[75] - 2021年第一季度非流动负债合计6042819.64元，上期为6408989.22元[75] - 2021年第一季度负债合计51405939.14元，上期为60014258.38元[75] - 公司2021年第一季度净利润为2,944,095.01元，上年同期为743,312.24元[84] - 公司2021年第一季度公允价值变动收益为417,450.00元[84] - 公司2021年第一季度信用减值损失为 -301,916.82元，上年同期为 -1,631,546.33元[84] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为44,398,375.29元，上年同期为17,533,633.37元[89] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为64,103,307.45元，上年同期为43,123,122.89元[89] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -19,704,932.16元，上年同期为 -25,589,489.52元[89] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为5,200.00元，上年同期为107,000.00元[90] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为9,307,943.56元，上年同期为658,305.09元[90] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,302,743.56元，上年同期为 -551,305.09元[90] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -29,007,675.72元，上年同期为 -26,097,006.95元[90] - 投资活动现金流出小计为8,878,343.56元，上年同期为187,726.85元[95] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8,878,343.56元，上年同期为 - 187,726.85元[95] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为43,787.66元[95] - 现金及现金等价物净增加额为 - 32,893,252.93元，上年同期为 - 25,162,304.79元[95] - 期初现金及现金等价物余额为100,951,710.96元，上年同期为44,381,948.58元[95] - 期末现金及现金等价物余额为68,058,458.03元，上年同期为19,219,643.79元[95] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,829[11] - 刘士钢持股比例48.99%，持股数量67,765,930股，其中质押9,200,000股[11] - 公司股东刘士钢和股东罗沔为夫妻关系[13] - 股东宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）－乾弘乐享成长六期私募证券投资基金实际合计持有548,900股[17] - 刘士钢期初限售股数57,574,447股，本期解除限售6,000,000股，期末限售股数51,574,447股[19] 业务订单与销售数据 - 2021年一季度公司形成销售的订单为485份，平均每笔订单金额为6.19万元[36] - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额为444.66万元，占公司采购总金额的23.40%[41] - 报告期内公司前5大客户合计销售金额为608.85万元，占公司营业总收入的比例为20.28%[42] 产品研发与推广 - 随机子空间（SSI）法模态测试分析软件完成研发并销售推广[37] - 电化学工作站DH7000 - A已完成研制交货[37] - 电化学工作站DH7002 +大电流功放/电压功放已完成样机开发，在专业市场推广销售，客户反响良好，最大检测电流±100A，最大检测电压±30V[39] - 东华测试DH5907G无线桥梁模态测试分析系统样机考核通过，局部市场推广，内置锂电池可持续工作10小时以上[39] 募集资金使用与项目进度 - 募集资金总额为19,507.36万元，本季度投入796.11万元，已累计投入16,004.49万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[51] - 智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目投资总额7,320万元，截至期末投入进度为100.00%[52] - 机械设备与装置运行状态监测系统项目投资总额3,873万元，本季度投入713.91万元，截至期末投入进度为45.57%[52] - 测试技术中心项目投资总额2,419万元，本季度投入82.2万元，截至期末投入进度为44.19%[52] - 永久补充流动资金投资总额0万元，截至期末投入进度为100.00%[52] - 设立全资子公司投资总额1,000万元，截至期末投入进度为100.00%，本报告期效益为 - 39.41万元，期末累计效益为 - 581.16万元[52] - 智能电化学分析仪器生产基地建设项目、海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目投资总额3,500万元，截至期末投入进度为99.96%[52] - 购置土地使用权投资总额1,395.36万元，截至期末投入进度为89.38%[52] - 公司募集资金净额为195,073,625.14元，计划用于募投项目资金为136,120,000.00元，超募资金为58,953,625.14元[56] - 2013年1月4日，公司使用超募资金1000万元设立全资子公司实施智能电化学分析仪器项目[56] - 2013年4月15日，公司使用超募资金1500万元投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000万元投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目[56] - 2014年8月16日，公司使用剩余超募资金13,953,625.14元购置土地使用权，已支付12,472,446.90元[56] - 截止2012年9月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目40,841,911.48元，2012年10月10日以募集资金置换[57] - 2013年4月15日，公司使用闲置募集资金1800万元临时性补充流动资金，2013年10月10日归还[57] - 2016年3月25日，公司使用闲置募集资金1500万元临时性补充流动资金，截止2016年12月31日已使用1200万元，2017年1月归还[57] - 募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”承诺投资73,200,000.00元，期末累计投入62,351,893.85元，结余资金11,898,840.84元[57] - 公司将机械设备与装置状态监测技术项目和测试技术中心项目延期至2021年12月31日[56] - 2014年11月21日，公司变更智能电化学分析仪器新产品项目实施地点[56] 风险与应对措施 - 公司面临新产品、新项目投入产出、经营管理、内外部经营环境变化、成本费用上升、核心技术失密等风险[44][45][49] - 公司针对各类风险采取加强论证、优化管理、提升竞争力、降低成本、保护技术等应对措施[44][45][49]