公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.99亿元，较上年度末减少7.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，较上年度末减少1.03%[7] - 本报告期营业收入1.99亿元，较上年同期增长20.05%；年初至报告期末营业收入4.47亿元，较上年同期减少3.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润806.90万元，较上年同期增长42.23%；年初至报告期末为 - 1739.38万元，较上年同期减少392.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4532.21万元，较上年同期减少232.64%[7] - 2019年9月30日公司资产总计19.99亿元，较2018年12月31日的21.55亿元下降7.24%[44] - 2019年9月30日负债合计5.58亿元，较2018年12月31日的6.73亿元下降17.09%[45] - 2019年9月30日所有者权益合计14.42亿元，较2018年12月31日的14.82亿元下降2.78%[46] - 2019年9月30日公司流动资产合计8.30亿元，较2018年12月31日的9.81亿元下降15.30%[44] - 2019年9月30日公司非流动资产合计11.69亿元，较2018年12月31日的11.74亿元下降0.43%[44] - 公司营业总收入本期为198,748,957.93元，上期为165,558,818.50元[53] - 公司营业总成本本期为187,727,793.49元，上期为157,946,650.29元[53] - 公司营业利润本期为17,562,495.54元，上期为1,007,964.50元[54] - 公司利润总额本期为17,308,188.78元，上期为13,367,151.49元[54] - 公司净利润本期为16,949,354.30元，上期为9,930,837.47元[54] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为446,778,178.24元，上期为462,960,515.86元，同比下降3.49%[60] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为446,507,493.90元，上期为448,462,287.81元，同比下降0.44%[60] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损10,622,137.76元，上期盈利6,330,443.10元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损9,270,432.97元，上期盈利14,724,425.74元[62] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.01元[63] - 经营活动现金流入小计本期为6.17亿元，上期为6.21亿元，流出小计本期为6.62亿元，上期为6.35亿元，净额本期为 - 4532.21万元，上期为 - 1362.48万元[70] - 投资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为1.85亿元，流出小计本期为1.12亿元，上期为2.21亿元，净额本期为 - 1016.02万元，上期为 - 3572.08万元[70][71] - 筹资活动现金流入小计本期为8717.16万元，上期为1.86亿元，流出小计本期为1.83亿元，上期为2.77亿元，净额本期为 - 9535.81万元，上期为 - 9116.05万元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 1.41亿元，期初余额本期为4.06亿元，上期为3.50亿元，期末余额本期为2.55亿元，上期为2.09亿元[71] - 2019年第三季度公司流动资产合计9.8073777755亿美元，非流动资产合计11.7433303462亿美元，资产总计21.5507081217亿美元[78] - 2019年第三季度公司流动负债合计5.6449487003亿美元，非流动负债合计1.0879653013亿美元，负债合计6.7329140016亿美元[79][80] - 2019年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计13.4992323489亿美元，少数股东权益1.3185617712亿美元，所有者权益合计14.8177941201亿美元[80] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计21.52亿元，较2018年12月31日的21.94亿元下降1.95%[49] - 2019年9月30日母公司负债合计6.18亿元，较2018年12月31日的7.40亿元下降16.45%[50] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计15.33亿元，较2018年12月31日的14.53亿元增长5.50%[51] - 2019年9月30日母公司流动资产合计5.04亿元，较2018年12月31日的5.33亿元下降5.53%[49] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计16.48亿元，较2018年12月31日的16.60亿元下降0.74%[49] - 母公司营业收入本期为72,990,558.85元，上期为43,026,749.57元[57] - 母公司营业成本本期为69,901,603.07元，上期为30,351,890.24元[57] - 母公司营业利润本期为63,164,469.46元，上期为 - 15,048,819.99元[57] - 母公司利润总额本期为63,165,069.96元，上期为 - 3,065,914.40元[57] - 母公司净利润本期为65,232,612.78元，上期为 - 2,829,204.26元[57] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为163,409,569.43元，上期为149,204,220.49元，同比增长9.52%[65] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为149,017,131.67元，上期为114,725,817.18元，同比增长29.89%[65] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为65,863,521.91元，上期为977,338.81元，同比增长6661.77%[66] - 母公司年初至报告期末净利润本期为73,348,057.98元，上期为12,779,752.73元，同比增长474.09%[66] - 母公司年初至报告期末基本每股收益本期为0.12元，上期为0.02元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.23亿元，上期为2.44亿元，流出小计本期为2.21亿元，上期为1.84亿元，净额本期为211.20万元，上期为5953.38万元[74] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6178.93万元，上期为7320.75万元，流出小计本期为3034.23万元，上期为7477.10万元，净额本期为3144.71万元，上期为 - 156.34万元[74] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8710.20万元，上期为1.57亿元，流出小计本期为1.19亿元，上期为2.47亿元，净额本期为 - 3197.70万元，上期为 - 9021.70万元[74][75] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为158.21万元，上期为 - 3224.66万元，期初余额本期为7367.72万元，上期为6807.16万元，期末余额本期为7525.92万元，上期为3582.51万元[75] - 2019年母公司流动资产合计5.3343005398亿美元，非流动资产合计16.6015602027亿美元，资产总计21.9358607425亿美元[82][83] - 2019年母公司流动负债合计6.3500577631亿美元，非流动负债合计1.050012482亿美元，负债合计7.4000702451亿美元[83] - 2019年母公司应收账款为2.2607718059亿美元[82] - 2019年第三季度母公司短期借款为2亿美元[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48917户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，陈炽昌持股比例24.02%，全鼎资本管理有限公司持股比例9.08%，中山教育科技股份有限公司持股比例5.17%[11] - 陈炽昌、林小雅期末限售股数分别为1.14亿股、1227.17万股，限售原因为高管锁定[14] - 全鼎资本管理有限公司股东结构为陈炽昌持股90%，林小雅持股10%；中山峰汇资本管理有限公司股东结构为陈炽昌持股90%，林小雅持股10%，陈炽昌、林小雅为配偶关系，构成一致行动人[12] - 2019年7月7日，控股股东陈炽昌将4439万股股份办理质押延期购回手续，占公告日总股本的7%[31][34] - 2019年7月17日，股东峰汇资本新增质押676万股，占公告日总股本的1.07%[34] - 2019年8月9日，股东全鼎资本将100股股份办理解除质押登记手续[34] - 2019年8月14日，实际控制人林小雅将1340万股股份办理质押延期购回手续，占公告日总股本的2.11%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计846.79万元，其中计入当期损益的政府补助387.34万元[8] 重大资产重组事项 - 公司筹划发行股份购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，股票于2019年3月18日起停牌，4月1日开市起复牌[25] - 2019年9月27日公司决定终止筹划重大资产重组事项[27] 具体财务科目变化及原因 - 货币资金较期初减少37.17%，因偿还银行借款、子公司分红等所致[19] - 预付账款较期初增长90.87%，主要是预付设备款、律师费等所致[21] - 其他应收款较期初增长97.85%，因继续教育业务备用金及公司往来款增加所致[21] - 持有待售资产较期初减少100%，因完成尚宁海问股权转让事宜所致[21] - 投资收益较上年同期增长904.47%，因联营企业亏损减少以及处置智学互动产生的收益所致[21] - 信用减值损失较上年同期增长139.90%，因应收账款账龄增加所致[21] - 资产处置收益较上年同期减少443.54%，因固定资产处置收益减少所致[21] - 营业外收入较上年同期减少98.16%，因上年同期收到业绩补偿款所致[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少232.64%，因继续教育业务备用金增加以及支付代学校收取的充值款所致[23] 中标项目情况 - 2019年7月公司中标“2019 - 2020年（12个月）政企客户分公司ICT售中技术服务支撑项目（标段1包2份额4）”，中标金额3168.571034万元（含税）[31] 特定时间点财务数据 - 2019年9月30日货币资金为2.5495874786亿元，2018年12月31日为4.057991403亿元[43] - 2019年9月30日应收账款为4.056475898亿元，2018年12月31日为4.6391234301亿元[43] - 2019年9月30日预付款项为2202.020061万元，2018年12月31日为1153.705241万元[43] - 2019年9月30日其他应收款为7009.542041万元，2018年12月31日为3542.789221万元[43] - 2019年第三季度存货为2184.838297万美元[78] - 2019年第三季度可供出售金融资产减少4352.596218万美元，其他权益工具投资增加4352.596218万美元[78] - 2018年12月31日至2019年1月1日货币资金为7367.716045万美元[81] 现金流量相关明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.76亿元，上期为5.41亿元[69] - 收到的税费返还本期为1481.47万元，上期为497.70万元[70][74] 财务报表准则及审计情况 - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[85] - 公司第三季度报告未经审计[85] 公司权益结构数据 - 非流动负债合计为105,102,124.82元[84] - 负债合计为740,107,901.13元[84] - 股本为633,003,422.00元[84] - 资本公积为1,055,513,753.09元[84] - 盈余公积为23,961,433.20元[84