财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入93,747,698.85元，较上年同期减少28.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3,655,879.72元，较上年同期增长11.66%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润984,178.35元，较上年同期减少66.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 82,886,560.19元，较上年同期减少16.34%[8] - 本报告期末总资产1,281,751,707.26元，较上年度末减少5.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产627,633,142.56元，较上年度末增长0.59%[8] - 2020年第一季度公司营业总收入93,747,698.85元，较上年同期下降28.49%，归属于上市公司股东的净利润为3,655,879.72元，较上年同期增长11.66%[22] - 预付账款较期初增长52.76%，应付账款较期初减少38.97%，应付职工薪酬较期初减少40.05%，应交税费较期初减少38.16%[22] - 税金及附加较上年同期减少48.60%，其他收益较上年同期增长357.19%，投资收益较上年同期增长4,429.07%，信用减值损失较上年同期减少64.03%，资产处置收益较上年同期减少100%，营业外收入较上年同期减少71.21%，所得税费用较上年同期减少35.03%[22] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.47%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.49%[22] - 2020年3月31日货币资金为340,929,055.14元，较2019年12月31日的404,854,427.93元减少[49] - 2020年3月31日交易性金融资产为42,800,000.00元，较2019年12月31日的51,100,000.00元减少[49] - 2020年3月31日流动资产合计762,348,169.63元，较2019年12月31日的826,192,498.78元减少[49] - 2020年3月31日资产总计1,281,751,707.26元，较2019年12月31日的1,350,844,980.91元减少[50] - 2020年3月31日负债合计569,847,547.07元，较2019年12月31日的640,493,797.46元减少[51] - 2020年第一季度营业总收入93,747,698.85元，较上期131,090,892.17元下降约28.48%[57] - 2020年第一季度营业总成本90,004,341.08元，较上期112,183,293.72元下降约19.77%[58] - 2020年第一季度净利润2,352,976.80元，较上期6,782,765.19元下降约65.29%[59] - 2020年3月31日资产总计1,528,561,709.46元，较2019年12月31日的1,413,442,269.36元增长约8.15%[54][55] - 2020年3月31日负债合计719,816,126.84元，较2019年12月31日的694,135,232.10元增长约3.70%[55] - 2020年3月31日所有者权益合计808,745,582.62元，较2019年12月31日的719,307,037.26元增长约12.43%[55] - 2020年3月31日流动资产合计762,317,799.41元，较2019年12月31日的493,051,823.88元增长约54.61%[52] - 2020年3月31日非流动资产合计766,243,910.05元，较2019年12月31日的920,390,445.48元下降约16.75%[54] - 2020年3月31日流动负债合计652,728,574.72元，较2019年12月31日的627,005,232.10元增长约4.10%[55] - 2020年3月31日非流动负债合计67,087,552.12元，较2019年12月31日的67,130,000.00元下降约0.06%[55] - 综合收益总额本期为89,438,545.36元，上期为9,869,230.03元[64] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.02元；稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.02元[64] - 营业收入本期为36,462,475.05元，上期为50,407,954.88元[62] - 营业利润本期为89,144,007.90元，上期为7,883,237.45元[63] - 净利润本期为89,438,545.36元，上期为9,869,230.03元[63] - 经营活动现金流入小计本期为129,789,831.84元，上期为164,164,561.32元[66] - 经营活动现金流出小计本期为212,676,392.03元，上期为235,407,323.15元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 82,886,560.19元，上期为 - 71,242,761.83元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,121,499.83元，上期为20,097,788.68元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,524,858.89元，上期为 - 42,312,489.29元[68] - 经营活动现金流入小计本期为52,233,107.12元，上期为51,303,579.25元[70] - 经营活动现金流出小计本期为86,200,168.16元，上期为77,059,802.86元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,967,061.04元，上期为 - 25,756,223.61元[70] - 投资活动现金流入小计本期为25,987,708.33元，上期为36,100,561.61元[71] - 投资活动现金流出小计本期为30,000,883.19元，上期为247,394.43元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,013,174.86元，上期为35,853,167.18元[71] - 筹资活动现金流入小计上期为29,302,000.00元，本期无流入[71] - 筹资活动现金流出小计本期为8,768,271.67元，上期为63,800,539.30元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,768,271.67元，上期为 - 34,498,539.30元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,748,507.57元，上期为 - 24,401,595.73元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51,278，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中陈炽昌持股比例18.28%，持股数量115,944,903股[12] - 陈炽昌期初限售股数115,140,903股，本期解除限售28,182,226股，期末限售股数86,958,677股[15] - 公司董监高每年初按上年末持股总数的25%解除锁定，部分人员按2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）规定执行解锁[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,671,701.37元[9] 业务线发展情况 - 家校互动升级业务在功能扩展和基础业务转型上取得初步成果[23] - 继续教育业务坚持“一体两翼”发展思路，旗下子公司与院校合作开展学历职业教育服务，在山东与19所本科院校、11所专科院校建立合作，服务覆盖在校学生逾万人[24] - 教育信息化项目建设与运营升级打造教育安全平台，已实现与一线平台互联互通，未来将打造“K12教育智联平台”[25] 供应商与客户情况 - 本报告期公司前5大供应商采购金额为4,160,062.88元，占采购总额的4.77%，比去年同期减少3,657,020.95元，占比减少7.46%[26] - 上年同比前五大供应商没有一个进入本期报告的前五大供应商，前五大供应商变化对公司未来经营不构成重大影响[26] - 本报告期前5大客户销售金额为63,241,377.60元，占销售总额67.46%，较去年同期减少12,161,952.18元，占比增加9.94%，上年同期前五大客户中有两个进入本期前五大，变化对未来经营无重大影响[27] 股本与注册资本变化 - 2019年7月公司完成限制性股票授予登记，总股本由633,003,422股增至634,203,422股，注册资本由633,003,422元增至634,203,422元[34] - 2020年1月22日公司决定注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票[36] - 2020年2月27日公司实控人等拟转让占总股本6.8911%的股份给投资方，委托不超总股本16.6089%的表决权，累计转让不超总股本18.50%[37] - 2020年1月23日公司完成2019年限制性股票授予登记，总股本由633,003,422股增加至634,203,422股[40] - 2020年1月公司注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票[40] - 公司主要股东拟转让占总股本6.8911%的股份，并将不超过总股本16.6089%的表决权委托给交易对方[40] 基金减资情况 - 中山全中创新创业投资基金拟减资，认缴出资额由50,000万元减至30,000万元，实缴出资额由20,500万元减至12,300万元[38] - 全中创新基金拟减资，减少认缴出资额20,000万[40] 公司风险情况 - 公司在并购中形成较大商誉，若子公司收益不佳，存在商誉减值风险[28] - 公司教育信息化项目业务性质致应收账款周转慢、余额大，面临坏账风险[29][30] - 行业竞争加剧，若公司不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势[31] - 公司面临核心人员流失风险，人力成本压力增大[32] 人员变动情况 - 2020年1月张德娟女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务[33][39] 净利润预测情况 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅增长[42]