公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.71亿元，较上年度末减少5.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.49亿元，较上年度末增长3.97%[7] - 本报告期营业收入1.42亿元，较上年同期减少28.48%；年初至报告期末营业收入3.87亿元，较上年同期减少13.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1856.22万元，较上年同期增长130.04%；年初至报告期末为2858.99万元，较上年同期增长264.37%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5669.20万元，较上年同期增长153.35%；年初至报告期末为 - 740.36万元，较上年同期增长83.66%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长200.00%；年初至报告期末均为0.05元/股，较上年同期增长266.67%[7] - 2020年9月30日公司资产总计12.71亿元，较2019年12月31日的13.51亿元下降5.99%[40,42] - 2020年9月30日公司负债合计5.32亿元，较2019年12月31日的6.40亿元下降16.93%[41] - 2020年9月30日公司所有者权益合计7.39亿元，较2019年12月31日的7.10亿元增长4.04%[42] - 2020年第三季度营业总收入1.42亿元，较上期的1.99亿元下降28.48%[47] - 2020年第三季度公司营业总成本为1.24亿元，上年同期为1.88亿元[48] - 2020年第三季度公司营业利润为3253.26万元，上年同期为1756.25万元[49] - 2020年第三季度公司净利润为2591.52万元，上年同期为1694.94万元[49] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1856.22万元，上年同期为806.90万元[49] - 2020年第三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.01元[50] - 2020年初到报告期末营业总收入为3.87亿元，上年同期为4.47亿元[56] - 2020年初到报告期末营业总成本为3.44亿元，上年同期为4.47亿元[56] - 公司2020年第三季度营业利润为4939.98万元，上年同期亏损1062.21万元[57] - 公司2020年第三季度净利润为3882.73万元，上年同期亏损927.04万元[57] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为2858.99万元，上年同期亏损1739.38万元[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.03元[58] - 公司2020年第三季度财务费用为1111.13万元，上年同期为1169.60万元[57] - 公司2020年第三季度利息费用为1143.63万元，上年同期为1344.74万元[57] - 经营活动现金流入小计本期为451,359,854.31元，上期为616,549,347.41元；经营活动现金流出小计本期为458,763,476.70元，上期为661,871,459.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,403,622.39元，上期为 -45,322,112.50元[65] - 投资活动现金流入小计本期为185,823,690.88元，上期为101,728,567.46元；投资活动现金流出小计本期为141,589,227.71元，上期为111,888,771.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为44,234,463.17元，上期为 -10,160,204.28元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为49,819,685.24元，上期为87,171,615.00元；筹资活动现金流出小计本期为101,904,033.81元，上期为182,529,690.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -52,084,348.57元，上期为 -95,358,075.66元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -15,253,507.79元，上期为 -150,840,392.44元；期初现金及现金等价物余额本期为356,302,109.26元，上期为405,799,140.30元；期末现金及现金等价物余额本期为341,048,601.47元，上期为254,958,747.86元[66] - 2020年第三季度公司流动资产合计826,192,498.78元，非流动资产合计524,652,482.13元，资产总计1,350,844,980.91元[72] - 2020年第三季度公司流动负债合计568,084,248.16元，非流动负债合计72,409,549.30元，负债合计640,493,797.46元[73][74] - 2020年第三季度公司所有者权益合计710,351,183.45元，其中归属于母公司所有者权益合计623,977,262.84元，少数股东权益86,373,920.61元[74] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计7.22亿元，较2019年12月31日的4.93亿元增长46.45%[42] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计6.34亿元，较2019年12月31日的9.20亿元下降31.07%[44] - 2020年9月30日母公司资产总计13.56亿元，较2019年12月31日的14.13亿元下降4.04%[44] - 2020年9月30日母公司流动负债合计5.05亿元，较2019年12月31日的6.27亿元下降19.44%[44,45] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计3975.41万元，较2019年12月31日的6713.00万元下降40.78%[45] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计8.12亿元，较2019年12月31日的7.19亿元增长12.84%[45] - 2020年第三季度母公司营业收入为4078.14万元，上年同期为7299.06万元[52] - 2020年第三季度母公司营业利润为1788.30万元，上年同期为6316.45万元[53] - 2020年第三季度母公司净利润为1430.08万元，上年同期为6523.26万元[53] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为1.42亿元，上年同期为1.63亿元[60] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为9289.99万元，上年同期为6586.35万元[60] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为9262.24万元，上年同期为7334.81万元[60] - 母公司2020年年初至报告期末基本每股收益为0.15元，上年同期为0.12元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为168,282,706.37元，上期为223,460,224.54元；经营活动现金流出小计本期为167,699,494.82元，上期为221,348,216.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为583,211.55元，上期为2,112,008.17元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为86,654,045.48元，上期为61,789,347.17元；投资活动现金流出小计本期为33,759,310.89元，上期为30,342,269.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为52,894,734.59元，上期为31,447,077.25元[67] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为87,102,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为61,593,759.37元，上期为119,079,004.46元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -61,593,759.37元，上期为 -31,977,004.46元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8,115,813.23元，上期为1,582,080.96元；期初现金及现金等价物余额本期为98,068,196.77元，上期为73,677,160.45元；期末现金及现金等价物余额本期为89,952,383.54元，上期为75,259,241.41元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50959户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈炽昌持股比例18.28%，持股数量1.16亿股；中山市交通发展集团有限公司持股比例9.18%，持股数量5821.99万股[11] - 公司控股股东等拟将占总股本6.8911%的股份转让给中文旭顺，同时16.6089%股份表决权委托给其行使[22] - 陈炽昌等人拟分两步向中文旭顺转让94,424,974股股份，占总股本14.8911%，第一步转让43,696,700股，占6.8911%，第二步转让8% [25] - 陈炽昌等人将105,317,603股股份对应的表决权委托给中文旭顺行使，占总股本16.6089% [25] - 截至报告期末，控股股东陈炽昌累计质押104,869,000股，占总股本16.54% [27] - 截至报告期末，陈炽昌等人合计累计质押160,595,098股，占总股本25.33% [27] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益4828.27元，计入当期损益的政府补助582.65万元，其他营业外收入和支出 - 40.27万元，理财产品投资收益105.39万元[8] - 非经常性损益合计461.85万元，所得税影响额118.79万元，少数股东权益影响额（税后）67.60万元[9] 资产项目变化 - 2020年第三季度末限售股合计100,623,922股，较期初100,557,371股增加66,551股[15] - 2020年9月30日预付款项为19,364,585.37元，较2019年12月31日的9,105,811.14元增长112.66%[18] - 2020年9月30日在建工程为1,794,115.97元，较2019年12月31日的479,357.77元增长274.27%[18] - 2020年9月30日应付账款为60,851,206.76元，较2019年12月31日的90,069,120.38元下降32.44%[18] - 2020年9月30日货币资金为378,661,673.38元，2019年12月31日为404,854,427.93元 [39] - 2020年9月30日交易性金融资产为39,000,000.00元，2019年12月31日为51,100,000.00元 [39] - 2020年9月30日应收账款为276,770,497.98元，2019年12月31日为276,148,803.31元 [39] - 2020年9月30日预付款项为19,364,585.37元，2019年12月31日为9,105,811.14元 [39] - 2020年9月30日其他应收款为33,489,992.12元，2019年12月31日为26,845,996.23元 [39] - 2020年9月30日存货为12,666,475.69元，2019年12月31日为15,546,751.95元 [39] 利润表项目变化 - 本期税金及附加为1,200,748.67元，较上期的1,918,964.83元下降37.43%[19] - 本期其他收益为5,772,614.60元，较上期的3,655,416.82元增长57.92%[19] - 本期投资收益为1,503,033.72元，较上期的7,618,660.83元下降80.27%[19] 新准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[70] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年01月01日货币资金均为404,854,