公司基本信息 - 公司股票代码为300359[20] - 公司法定代表人为庄文瑀[20] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮政编码为528400[20] - 公司办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18 - 20层，邮政编码为528400[20] - 公司国际互联网网址为http://www.qtone.cn，电子信箱为qtjy@qtone.cn[20] - 董事会秘书姓名为赵彪，证券事务代表姓名为张夏[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[22] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入7.06亿元，较2019年减少1.70%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5001.59万元，较2019年增长107.09%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较2019年增长16.37%[24] - 2020年末资产总额13.42亿元，较2019年末减少0.65%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.76亿元，较2019年末增长8.30%[24] - 2020年第四季度营业收入3.19亿元，为四个季度中最高[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.72万元，计入当期损益的政府补助为2094.45万元[29] - 2020年公司实现营业收入70,550.14万元，同比减少1.7%；归属于母公司股东净利润5,001.59万元，实现扭亏为盈[51] - 货币资金年末余额较年初增长30.07%，因收回应收账款和收回全中基金投资款[43] - 交易性金融资产年末余额较年初增长30.14%，因非保本银行理财产品增加[43] - 预付款项年末余额较年初增长57.90%，因预付教育信息化设备款增加[43] - 其他流动资产年末余额较年初减少72.22%，因人民币结构性理财产品本金减少[43] - 长期股权投资年末余额较年初减少65.64%，因收回全中基金投资款[43] - 开发支出年末余额较年初减少81.41%，因软件开发完工确认为无形资产[43] - 其他非流动资产年末余额较年初增长3225.97%，因预付股权转让款增长[43] - 2020年公司营业收入705,501,351.02元，较2019年的717,695,781.10元同比减少1.70%[65] - 软件及信息服务收入704,422,780.80元，占比99.85%，较2019年同比减少1.32%[65] - 家校互动升级业务收入161,992,243.80元，占比22.96%，较2019年同比减少20.24%[65] - 教育信息化项目建设及运营收入197,988,814.57元，占比28.06%，较2019年同比增长11.99%[66] - 继续教育业务收入344,441,722.43元，占比48.82%，较2019年同比增长3.02%[66] - 西南地区收入93,358,941.23元，占比13.23%，较2019年同比增长65.90%[66] - 软件及信息服务营业成本476,524,151.44元，毛利率32.35%，较2019年毛利率增加9.96%[69] - 软件和信息服务直接成本325,580,056.75元，占营业成本比重68.26%，较2019年同比减少14.76%[72] - 家校互动升级业务人工成本43,544,987.73元，占营业成本比重9.13%，较2019年同比减少22.73%[73] - 继续教育业务费用42,172,003.27元，占营业成本比重8.84%，较2019年同比增长226.57%[74] - 2020年销售费用为24,884,290.49元，同比减少7.25%；管理费用为93,626,360.59元，同比减少29.57%；财务费用为13,300,487.55元，同比减少23.59%；研发费用为38,030,635.56元，同比减少19.89%[80] - 2020年研发人员数量为327人，占比19.40%；研发投入金额为54,015,436.22元，占营业收入比例为7.66%[82] - 2020年研发支出资本化的金额为15,984,800.66元，资本化研发支出占研发投入的比例为29.59%，占当期净利润的比重为20.05%[82] - 2020年经营活动现金流入868,493,204.27元，同比减少11.21%；现金流出665,293,354.71元，同比减少17.20%；现金流量净额203,199,849.56元，同比增长16.37%[91] - 2020年投资活动现金流入275,465,413.24元，同比增长83.43%；现金流出187,315,017.45元，同比减少17.87%；现金流量净额88,150,395.79元，同比增长213.18%[91] - 2020年筹资活动现金流入233,559,685.24元，同比减少13.37%；现金流出392,754,365.23元，同比增长1.67%；现金流量净额-159,194,679.99元，同比减少36.40%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额132,155,565.36元，同比增长761.47%[91] - 2020年末货币资金526,613,501.35元，占总资产39.24%，较年初比重增加9.27%；应收账款226,175,778.07元，占比16.85%，较年初比重减少2.78%[95] - 2020年末存货7,686,950.82元，占总资产0.57%，较年初比重减少0.58%；长期股权投资50,900,196.58元，占比3.79%，较年初比重减少7.18%[95] - 2020年报告期投资额20,143,362.77元，上年同期98,256,402.00元，变动幅度-79.50%[99] - 2020年其他权益工具投资初始投资成本77,225,962.18元，期末金额92,625,962.18元[101] - 全通教育基础设施投资管理有限公司2020年总资产356,616,651.85元，净资产-22,229,729.34元，营业收入4,975,687.76元，净利润6,637,784.65元[106] - 全通智汇（西安）教育科技有限公司2020年总资产65,528,403.61元，营业收入49,014,475.36元，净利润16,799,849.14元[106] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为18.29%[6][118] - 截至报告期末，公司应收账款余额为22617.58万元，占报告期末总资产的16.85%[7][119] - 北京全通继教科技集团有限公司教育培训业务收入为6600万元[107] - 广西全通继教网教育发展有限公司教育信息服务业务收入为1000万元[107] - 全通云教育科技成都有限公司教育信息服务业务收入为1000万元[107] - 全通继教科技（上海）有限公司教育信息服务业务收入为1225万元[107] - 山东全通网融科技有限公司教育信息服务业务收入为3000万元[107] - 2019 - 2020年公司均不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[132] - 2020年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率0.00%；2019年对应净利润-704,975,871.62元，比率0.00%；2018年对应净利润-657,139,722.84元，比率0.00%[134] - 截至2020年12月31日，公司归属上市股东净利润50,015,923.01元，母公司净利润85,296,617.58元，可供分配利润-907,874,953.45元，资本公积1,065,240,990.59元[131] - 2020年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，待2020年度股东大会审议[131][132] - 2019年度利润分配不派现、不送股、不转增，股本基数633,663,422股，可分配利润-977,960,757.81元，现金分红总额占比0.00%[128][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司致力于教育信息化及信息服务，主营业务涵盖基础教育、家庭教育及教师继续教育等领域[33] - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务[34] - 动力加·智能校园为学校提供校园安全管理、校园消费等服务[35] - 职业教育领域全通继教旗下子公司在山东省内与多所高校合作，服务在校学生逾万名[42] - 公司家校互动升级业务覆盖全国多省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[46] - 2020年公司成为中国移动集团DICT一级库合作伙伴，在多领域与中国移动深入合作[54] - 公司为中国移动建设基于电子学生证的互动学生卡全国平台，已在多省落地[54] - 公司构建中国移动“易懂高考”全国服务平台，提供一站式新高考服务[54] - 2020年公司“课后共管平台”业务覆盖广东省多个地市，上半年中标两个教育局课后服务平台采购项目[59] - 2020年继续教育业务因成本下降，毛利率有所上升[60] - 2020年全通继教共组织同步直播培训2000余场[60] - 校本通平台已累积支撑几万人次的线下校本教研[60] - 全通继教旗下子公司与山东省内30多所高校开展专业共建业务，在校生1.2万人[61] 公司业务应对措施 - 公司响应疫情防控需求，搭建校园疫情防控管理系统，研发“全通网校”解决方案并免费提供学校使用[52] - 成长帮手在2月底疫情爆发期间推出公众健康防护教育系列宣传专题与活动[56] 公司未来发展规划 - 2021年公司将巩固渠道及服务运营优势，加速产品升级迭代[114][115] - 2021年全通继教将从多方面展开专业研究工作，加强“一专多能”型综合实力建设[116] 公司面临风险及应对 - 公司应收账款周转慢、余额大，面临坏账风险，影响资金周转和业绩，已建立回款专项小组[120] - 教育信息服务行业受政策影响大，若政策变化部分业务或受影响，公司将提升运营效能并关注政策调整经营[121] - 行业竞争加剧，若不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势，公司以用户为导向完善产品[122] - 公司面临核心人员流失和人力成本上升风险，通过完善制度、提供薪酬福利、股权激励等保留人才[123] 公司承诺事项 - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）承诺在2020年10月29日权益变动完成后18个月内，即截至2022年4月28日，不转让所获股份[136] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）承诺自上市公司董事会改组完成之日起12个月内，若不能成为控股股东，自满12个月之日起即2021年12月22日开始启动认购非公开发行股份事宜[136] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年10月29日作出关于关联交易的承诺，长期有效[136][137] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年10月29日作出关于同业竞争的承诺，长期有效[138] - 陈炽昌、林小雅、全鼎资本管理有限公司、中山峰汇资本管理有限公司承诺在2020年10月29日权益变动首批6.89%股份交割之日起18个月内，即截至2022年4月28日，不转让所持上市公司股份[140] - 2020年10月29日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行关于同业竞争的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[141] - 2020年10月29日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行关于关联交易的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[142] - 2013年12月19日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行股份回购承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[144] - 2013年12月19日，北京中泽嘉盟投资中心等承诺人严格履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[144] - 2013年12月19日起，公司相关承诺人在同业竞争、关联交易、资金占用等方面长期有效承诺，报告期严格履行，未发生违反承诺情况[146][147][148] - 2013年12月19日起，若公司招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，相关承诺人将依法及时赔偿，报告期严格履行承诺，未违反[148] - 2013年12月19日起，若公司需补缴社保金等，相关承诺人将足额补偿公司支出或损失，报告期严格履行承诺，未违反[148] - 2019年4月25日的股权激励承诺，截至2023年6月26日，激励对象若遇