营业收入情况 - 本报告期营业收入166,504,849.88元，同比增长17.14%；年初至报告期末营业收入442,184,473.08元，同比增长14.29%[2] - 2021年第三季度营业总收入4.42亿元，较上期的3.87亿元增长14.29%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,275,716.95元，同比减少71.58%；年初至报告期末为13,007,001.62元，同比减少54.50%[2] - 2021年第三季度净利润1873.06万元，较上期的3882.73万元下降51.76%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,259,649.13元，同比减少349.23%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为391288209.52元，上期为438806534.77元；收到的税费返还本期为669063.36元，上期为26527.68元；收到其他与经营活动有关的现金本期为64754574.38元，上期为12526791.86元；经营活动现金流入小计本期为456711847.26元，上期为451359854.31元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为291965550.05元，上期为238578580.05元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为144596913.48元，上期为145709109.54元；支付的各项税费本期为20493446.26元，上期为22440000.97元；支付其他与经营活动有关的现金本期为32915586.60元，上期为52035786.14元；经营活动现金流出小计本期为489971496.39元，上期为458763476.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33259649.13元，上期为 - 7403622.39元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,224,404,586.38元，较上年度末减少8.77%；归属于上市公司股东的所有者权益678,823,514.99元，较上年度末增长0.46%[2] - 2021年9月30日资产总计12.24亿元，较2020年12月31日的13.42亿元下降8.76%[18,19,20] - 2021年9月30日货币资金3.39亿元，较2020年12月31日的5.27亿元下降35.62%[18] - 2021年9月30日应收账款3.07亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增长35.70%[18] - 2021年9月30日存货1620.37万元，较2020年12月31日的768.70万元增长110.84%[18] - 2021年9月30日短期借款1.48亿元，较2020年12月31日的1.98亿元下降25.29%[19] - 2021年9月30日应付账款6365.44万元，较2020年12月31日的8020.72万元下降20.64%[19] - 2021年9月30日所有者权益合计7.62亿元，较2020年12月31日的7.87亿元下降3.10%[20] - 公司2021年第三季度非流动资产合计454,517,354.36元，较前期470,766,208.39元减少16,248,854.03元[30] - 公司2021年第三季度资产总计1,342,069,036.57元，较前期1,358,227,765.60元减少16,158,729.03元[30] - 公司2021年第三季度流动负债合计520,390,041.31元，较前期524,744,078.37元减少4,354,037.06元[31] - 公司2021年第三季度非流动负债合计35,001,589.53元，较前期47,819,096.53元减少12,817,507.00元[31] - 公司2021年第三季度负债合计555,391,630.84元，较前期572,563,174.90元减少17,171,544.06元[31] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计675,741,884.34元，较前期674,729,069.31元增加1,012,815.03元[31] - 公司2021年第三季度所有者权益合计786,677,405.73元，较前期785,664,590.70元增加1,012,815.03元[31] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计1,342,069,036.57元，较前期1,358,227,765.60元减少16,158,729.03元[31] - 公司2021年第三季度盈余公积23,961,433.20元，较前期23,860,151.69元增加101,281.51元[31] - 公司2021年第三季度未分配利润 -977,960,757.81元，较前期 -978,872,291.33元增加911,533.52元[31] 应收账款与存货变动情况 - 应收账款较2020年12月31日增加35.70%至306,926,161.22元，主要因继续教育业务应收账款增加[6] - 存货较2020年12月31日增长110.80%至16,203,748.73元，主要是深圳外国语学校项目硬件采购增加[6] 营业成本与投资收益等变动情况 - 营业成本本期发生额302,811,898.17元，较上期增长37.41%，主要因继续教育业务面授比例增加，面授成本增加[7] - 投资收益本期发生额6,130,091.05元，较上期增长307.85%，主要因收到全中创新基金股权转让款586.17万[7] - 信用减值损失本期为 -11,702,294.04元，较上期减少1020.00%，主要受财政资金影响，收回政府部门应收账款同比减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -108,065,656.06元，较上期减少107.48%，主要因本期偿还银行借款增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,905，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例14.90%，持股数量94,424,974股[9] - 陈炽昌持股比例10.75%，持股数量68,117,511股，其中冻结43,487,216股，质押41,945,228股[9] 股份变动情况 - 限售股份变动合计：期初限售股数660,000股，本期解除限售股数330,000股，本期增加限售股数150,000股，期末限售股数480,000股[13] - 公司为6名激励对象办理第二个限售期的330,000股限制性股票解除限售手续[14] - 公司为94名激励对象办理第二个行权期的6,285,000份股票期权行权手续[14] - 公司注销2名离职员工已获授但尚未行权的120,000份股票期权[14] - 2021年8月10日，陈炽昌、东台蔚忞将其持有的公司50,728,274股股份（占总股本8%）转让给中文旭顺[15] - 其中陈炽昌转让18,841,167股股份（占总股本2.9734%）[15] - 东台蔚忞转让31,887,107股股份（占总股本5.0322%）[15] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为18730635.51元，上期为38827318.25元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为13007001.62元，上期为28589878.20元；归属于少数股东的综合收益总额本期为5723633.89元，上期为10237440.05元[24] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.05；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.05[24] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为215611700.00元，上期为184490000.00元；取得投资收益收到的现金本期为1206936.85元，上期为1053859.75元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为401863.12元，上期为279831.13元；投资活动现金流入小计本期为217220499.97元，上期为185823690.88元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为19942563.61元，上期为7955347.99元；投资支付的现金本期为213815779.39元，上期为129933879.72元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上期为3700000.00元；投资活动现金流出小计本期为233758343.00元，上期为141589227.71元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16537843.03元，上期为44234463.17元[26] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金上期为1960000.00元；取得借款收到的现金本期为48000000.00元，上期为47859685.24元；筹资活动现金流入小计本期为48000000.00元，上期为49819685.24元[26] - 偿还债务支付的现金本期为120259685.24元，上期为74910000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为19049688.01元，上期为26594033.81元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为16756282.81元，上期为400000.00元；筹资活动现金流出小计本期为156065656.06元，上期为101904033.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 108065656.06元，上期为 - 52084348.57元[26][27] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 157863148.22元，上期为 - 15253507.79元；期初现金及现金等价物余额本期为488457674.62元，上期为356302109.26元；期末现金及现金等价物余额本期为330594526.40元，上期为341048601.47元[27] 报表调整情况 - 预付款项2020年12月31日为14378399.16元，2021年01月01日为14288274.16元，调整数为 - 90125.00元；流动资产合计2020年12月31日为887551682.21元，2021年01月01日为887461557.21元，调整数为 - 90125.00元[29]