财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入103,995,268.65元,比上年同期减少4.71%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2,475,696.68元,比上年同期减少72.06%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -388,816.36元,比上年同期减少164.43%[2] - 本期营业总收入103,995,268.65元,上期为109,136,219.43元,减少约4.71%[22] - 本期营业总成本101,527,958.10元,上期为104,394,771.36元,减少约2.74%[22] - 本期净利润1,656,151.02元,上期为9,409,320.37元,减少约82.40%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,475,696.68元,上期为8,860,334.79元,减少约72.06%[23] - 综合收益总额本期为1,656,151.02元,上期为9,409,320.37元;归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2,475,696.68元,上期为8,860,334.79元;归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 819,545.66元,上期为548,985.58元[24] - 基本每股收益本期为0.00元,上期为0.01元;稀释每股收益本期为0.00元,上期为0.01元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,199,007,838.28元,比上年度末减少6.29%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益669,641,120.79元,比上年度末增加0.37%[2] - 期末流动资产合计787,461,859.19元,年初为856,633,056.29元,减少约8.07%[18] - 期末非流动资产合计411,545,979.09元,年初为422,823,404.97元,减少约2.67%[19] - 期末资产总计1,199,007,838.28元,年初为1,279,456,461.26元,减少约6.30%[19] - 期末流动负债合计386,629,377.27元,年初为466,427,236.68元,减少约17.11%[19] - 期末非流动负债合计48,290,939.18元,年初为49,318,754.60元,减少约2.08%[20] - 期末负债合计434,920,316.45元,年初为515,745,991.28元,减少约15.67%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -56,897,573.04元,比上年同期减少318.35%[2] - 投资活动产生的现金流量净额 -7,914,593.87元,比上年同期减少139.33%,主要因本期赎回的理财产品净额同比减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为120,837,763.81元,上期为93,644,346.74元[25] - 收到的税费返还本期为133,702.94元,上期为453,036.42元;收到其他与经营活动有关的现金本期为26,732,063.10元,上期为42,800,110.88元[26] - 经营活动现金流入小计本期为147,703,529.85元,上期为136,897,494.04元;经营活动现金流出小计本期为204,601,102.89元,上期为150,497,810.31元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,897,573.04元,上期为 - 13,600,316.27元[26] - 投资活动现金流入小计本期为51,820,168.21元,上期为98,589,143.79元;投资活动现金流出小计本期为59,734,762.08元,上期为78,463,884.83元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,914,593.87元,上期为20,125,258.96元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元,上期为30,000,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为34,892,790.69元,上期为91,336,890.78元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,892,790.69元,上期为 - 61,336,890.78元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,704,957.60元,上期为 - 54,811,948.09元;期初现金及现金等价物余额本期为499,712,636.56元,上期为488,457,674.62元;期末现金及现金等价物余额本期为430,007,678.96元,上期为433,645,726.53元[27] - 取得借款收到的现金本期和上期均为30,000,000.00元;偿还债务支付的现金本期为30,000,000.00元,上期为82,400,000.00元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2,756,736.12元,上期为7,176,890.78元[27] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 预付款项较上年末增加30.12%,主要因预付教育信息化设备款增加[5] - 其他应收款较上年末增加65.28%,主要因开展培训的备用金增加[5] - 开发支出较上年末增加338.75%,主要因培训软件开发投入增加[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,453,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中,南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例14.90%,持股数量94,424,974股;陈炽昌持股比例10.75%,持股数量68,117,511股;中山市交通发展集团有限公司持股比例9.19%,持股数量58,219,874股[10] - 前10名无限售条件股东中,南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)持有无限售条件股份数量94,424,974股;陈炽昌持有68,117,511股;中山市交通发展集团有限公司持有58,219,874股[11] 限售股份信息 - 限售股份变动合计,期初限售股数405,000股,本期解除限售股数0股,本期增加限售股数0股,期末限售股数405,000股[14] 股票发行信息 - 公司2022年拟向特定对象控股股东南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)发行股票,发行数量不超过41,753,653股,募集资金总额不超过20,000.00万元,发行价格为4.79元/股,不超过发行前公司总股本的30%[15]
全通教育(300359) - 2022 Q1 - 季度财报