营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.20亿元，比上年同期减少28.64%；年初至报告期末营业收入4.12亿元，比上年同期减少0.22%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 643.20万元，比上年同期减少109.85%；年初至报告期末为180.63万元，比上年同期减少97.44%[6] - 2023年前三季度营业总收入4.12亿元，较上期4.13亿元基本持平[20] - 2023年前三季度净利润849.52万元，较上期7756.53万元下降89%[21] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - ，年初至报告期末为1.08亿元，比上年同期减少82.07%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-108,279,485.88元，上期为-59,471,748.45元，变动幅度为-82.07%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,084,779.22元，上期为25,564,476.49元，变动幅度为-104.24%，主要是上年同期收到处置土地和子公司的款项所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-45,354,827.05元，上期为-125,910,150.31元，变动幅度为63.98%，主要是本期偿还银行借款减少所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为348,748,135.22元，上期为440,272,071.39元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 108,279,485.88元，上期为 - 59,471,748.45元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,084,779.22元，上期为25,564,476.49元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,354,827.05元，上期为 - 125,910,150.31元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 154,719,092.15元，上期为 - 159,817,422.27元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为10.94亿元，比上年度末减少6.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.05亿元，比上年度末增加0.26%[6] - 交易性金融资产较上年度末增加98.20%，主要是本期购买的理财产品增加所致[11] - 应收账款较上年度末增加31.37%，主要是继续教育业务应收账款增加所致[11] - 存货较上年度末增加126.77%，主要是本期深圳外国语学校等项目硬件采购增加所致[11] - 开发支出较上年度末增加1549.38%，主要是培训软件开发投入增加所致[11] - 货币资金2023年9月30日为370,100,922.03元，2023年1月1日为524,947,970.64元[17] - 交易性金融资产2023年9月30日为77,950,696.47元，2023年1月1日为39,330,164.42元[17] - 应收账款为3.03亿元，较上期2.30亿元增长31.37%[18] - 预付款项为1758.78万元，较上期978.11万元增长79.81%[18] - 存货为2507.34万元，较上期1105.66万元增长126.77%[18] - 短期借款为1000.94万元，较上期4001.04万元下降75.01%[18] - 应付职工薪酬为1454.16万元，较上期3331.50万元下降56.35%[18] 费用与收益情况 - 本报告期非经常性损益合计110.60万元，年初至报告期期末合计355.15万元[9] - 财务费用本期发生额较上期减少269.01%，主要是利息支出减少所致[11] - 投资收益本期为270,313.53元，上期为10,138,432.00元，变动幅度为-97.33%，主要是上年同期处置子公司产生收益较高所致[12] - 信用减值损失本期为2,401,571.46元，上期为-11,852,996.27元，变动幅度为120.26%，主要是收回账龄较长的应收账款导致[12] - 资产减值损失本期为130,599.88元，上期为-2,955,797.24元，变动幅度为104.42%，主要是转回合同资产减值准备所致[12] - 销售费用为1547.08万元，较上期1929.63万元下降19.83%[21] - 研发费用为1763.45万元，较上期2465.57万元下降28.48%[21] - 投资收益为27.03万元，较上期1013.84万元下降97.33%[21] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为793,890元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[22] - 综合收益总额本期为8,495,216.58元，上期为78,359,188.89元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,748人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前10名股东中，南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为17.88%，持股数量为113,259,417股[14] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.00，上期均为0.11[22] 准则调整情况 - 2023年1月1日起执行新准则，递延所得税资产调整增加4,347,110.64元，递延所得税负债调整增加4,273,568.70元[26][27] - 未分配利润调整增加114,205.61元，少数股东权益调整减少40,663.67元[27]