利润分配方案 - 公司拟以总股本133,917,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股[6] - 2018年度现金分红金额为2,008,762.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.15%[127] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增40,175,250股[123][126] - 分配预案以总股本133,917,500股为基数，每10股派发现金股利0.15元[121][123] - 公司可分配利润为100,866,957.74元[121] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[121] 收入和利润表现 - 公司2018年营业收入为1.72亿元，同比增长31.58%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为740万元，同比大幅增长130.22%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为390万元，同比增长114.74%[18] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长133.33%[18] - 加权平均净资产收益率为1.80%，同比提升7.64个百分点[18] - 公司2018年营业总收入172,042,840.49元同比增长31.58%[51] - 营业利润14,876,085.52元同比增长142.65%[51] - 归属于母公司所有者的净利润7,399,910.67元同比增长130.22%[51] - 营业收入同比增长31.58%至1.72亿元[63] - 服务业整体营业收入增长31.58%至1.72亿元，毛利率提升18.21个百分点至45.60%[66] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为7,399,910.67元[127] - 2017年度未进行现金分红，且归属于上市公司普通股股东的净利润为-24,488,599.54元[127] - 2016年度未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为2,087,085.62元[127] 成本和费用表现 - 研发费用占营业成本比重51.95%，金额为4862万元同比下降11.83%[68] - 实验材料费增长49.25%至214.27万元[68] - 销售费用同比增长63.18%至990.07万元[74] - 研发投入金额2018年为1348.48万元人民币，占营业收入比例7.84%[81] 业务线收入表现 - 临床研究服务收入1.06亿元占总收入61.40%同比增长12.56%[63] - 临床前研究服务收入3348.69万元同比增长43.88%[63] - 其他咨询服务收入2235.36万元同比增长584.82%[63] - 技术成果转化服务收入同比下降56.07%至182.36万元[64][66] - 其他咨询服务收入同比大幅增长584.82%至2235.36万元[64][66] - 临床前自主研发收入同比增长46.21%至800万元[64][66] - 临床研究服务收入增长12.56%至1.06亿元，毛利率提升19.73个百分点至34.21%[66] 地区收入表现 - 华北地区收入3731.38万元同比增长69.76%[63] - 国外地区收入256.82万元同比增长680.21%[63] - 国外地区收入激增680.21%至256.82万元，毛利率达93.58%[66] 资产和负债变化 - 长期股权投资较上年同期增长446.24%[35] - 固定资产较上年同期增长62.93%[35] - 在建工程较上年同期减少96.58%[35] - 货币资金较上年同期减少58.54%[35] - 其他应收款较上年同期增长99.04%[35] - 持有待售资产较上年同期减少100%[35] - 其他流动资产较上年同期增长65.85%[35] - 可供出售金融资产较上年同期增长62%[35] - 长期待摊费用较上年同期增长965.41%[35] - 其他非流动资产较上年同期减少39.34%[35] - 资产总额为6.06亿元，同比增长5.45%[18] - 货币资金减少至5523.8万元，占总资产比例从23.18%降至9.11%，下降14.07个百分点，主要因支付股权转让款及偿还借款[90] - 应收账款增至6481.2万元，占总资产比例从9.80%升至10.69%，增长0.89个百分点[90] - 存货增至8437.0万元，占总资产比例从12.21%升至13.92%，增长1.71个百分点[90] - 固定资产增至1.978亿元，占总资产比例从21.12%升至32.64%，增长11.52个百分点，主因在建工程转固[90] - 在建工程减少至235.9万元，占总资产比例从12.00%降至0.39%，下降11.61个百分点[90] - 长期股权投资增至584.4万元，占总资产比例从0.19%升至0.96%，增长0.77个百分点[90] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2706万元，同比增长3.20%[18] - 经营活动现金流入小计同比增长23.25%至1.9亿元人民币[83] - 经营活动现金流出小计同比增长27.36%至1.63亿元人民币[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少206.06%至-9648.03万元人民币[84] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少133.83%至-1287.74万元人民币[84] - 现金及现金等价物净增加额同比减少349.29%至-8166.65万元人民币[84] 利润构成 - 计入当期损益的政府补助为312万元[24] - 投资收益428.69万元人民币，占利润总额比例27.88%[88] - 资产减值损失1086.73万元人民币，占利润总额比例70.68%[88] - 其他收益263.77万元人民币，占利润总额比例17.16%[88] 投资和募投项目 - 报告期投资额4374.4万元，较上年同期增长100%[92] - 收购香港永禾科技51%股权，投资金额3221.1万元，本期投资亏损408.4万元[93] - 募集资金总额1.885亿元，累计使用1.590亿元，剩余3584.2万元已永久补充流动资金[96] - 临床研究服务网络扩建项目募集资金承诺投资总额9,125.11万元，截至期末累计投入7,089.58万元，投资进度77.69%[97] - 药学研究中心扩建项目募集资金承诺投资总额5,636.83万元，截至期末累计投入5,519.42万元，投资进度97.92%[97] - 药物评价中心建设项目募集资金承诺投资总额4,077.63万元，截至期末累计投入3,290.15万元，投资进度80.69%[97] - 承诺投资项目小计募集资金总额18,839.57万元，累计投入15,899.15万元，总体投资进度84.39%[99] - 募集资金专户结余3,584.18万元，主要用于永久补充流动资金[99] - 临床研究服务网络扩建项目本报告期实现效益4,734.5万元，累计实现效益12,029.95万元[97] - 药学研究中心扩建项目累计实现效益5,048.57万元[97] - 药物评价中心建设项目累计实现效益3,268.11万元[97] 子公司表现 - 公司子公司包括广州博济新药临床研究中心、北京中卫必成国际医药科技等10余家关联企业[10] - 子公司广州博济新药临床研究中心2018年营业收入2,047.13万元，净利润617.90万元[103] - 子公司香港永禾科技2018年营业收入1,386.82万元，净利润800.72万元[103] - 归属于母公司的净利润为4,083,683.24元[104] - 广州博济聚力科技归属于母公司的净利润为-248,788.49元[104] - 子公司博济堂销售收入同比下降100%[64][68] 业务运营和战略 - 公司是一家专业的CRO服务提供商，提供药品研发"一站式"服务[26] - 新增合同金额约4.3亿元与上年基本持平[51] - 在执行的合同尚未确认收入金额约8.3亿元[51] - 累计为客户提供临床研究服务650余项[39] - 助力客户获得新药证书60多项生产批件约80多项[39] - 公司中高层技术团队80%为服务6年以上的员工[38] - 药物评价服务平台拥有6000平方使用面积[46] - 药物检测中心获得16项药品检测能力认可(CNAS)[47] - 公司SMO团队规模超过100人[53] - 近五年开展近30项中药项目研究[54] - 科技园占地50亩规划建筑面积7万平方米[57] - 收购香港永禾科技51%股权完成交割[58] - 公司通过募投项目实施全产业链服务优势进行战略布局[5] - 公司计划每年获得1-2个新药临床许可[109] - 临床研究服务网络扩建项目继续实施[105] - 安全性评价业务(GLP)将提供新盈利增长点[108] - 公司推进科技园项目建设及GMP认证[111] - 产业基金投资医疗健康研发服务等项目[110] 风险因素 - 公司面临政策变化风险，若NMPA审批要求更严格或政策改变，将影响新药研发投入和注册申报进度[4] - 公司部分一致性评价和创新药研发服务合同执行周期较长，存在延期或终止风险[4] - 在合同执行过程中可能出现预算超支导致成本失控的风险[4] - 个别项目因实际进度与预计不符可能导致试验周期延期，公司需支付延期违约金[5] - NMPA药物临床试验数据自查核查中，公司作为CRO存在药品注册申请不予批准或项目撤回的情况[5] - 国内CRO行业竞争加剧，对公司市场营销和服务水平提出更高要求[5] - 公司面临政策变化影响新药审批进度风险[112] - 合同执行存在延期或终止风险[113] - 市场竞争加剧风险来自国内CRO公司成长[116] 股东和股权结构 - 实际控制人王廷春承诺限售期36个月及后续股份转让限制[128] - 股东赵伶俐承诺锁定期满后两年内减持股份不超过其持有股份的60%[130] - 股东赵伶俐承诺减持价格不低于公司首次公开发行股票价格[130] - 股东达晨创世和达晨盛世承诺锁定期满后两年内减持全部股份参考市场价[130] - 股东广策投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[130] - 所有股东若违反减持承诺则减持收益归公司所有[130] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有量的25%[129][130] - 股东赵伶俐所持股份锁定36个月至2018年4月24日[130] - 达晨创世和达晨盛世锁定期为2015年4月24日至2018年4月24日[130] - 广策投资锁定期为2015年4月24日至2018年4月24日[130] - 公司上市后三年内若股价连续20日低于每股净资产将触发增持机制[129] - 公司董事及高管承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[131] - 公司董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[131] - 公司首次公开发行股票上市后36个月内不转让或委托他人管理IPO前持有的股份[131] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将按稳定股价预案回购股份[132] - 公司及控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将按不低于二级市场价格回购股份[132] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[131][132] - 公司控股股东及董事承诺不向竞争关系第三方转让股份[131] - 公司及全体董事监事高管承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[132] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[132] - 部分承诺已于2018年4月24日履行完毕[131] - 控股股东王廷春及持股5%以上股东赵伶俐、马仁强、王文萍均严格遵守避免同业竞争承诺[133][134] - 关联交易承诺要求所有交易按公平合理商业条件进行，未给予优于第三方的条件[133] - 所有承诺人均严格遵守各项承诺，未发生违反承诺情形[133][134] - 公司总股本由134,271,000股减少至133,917,500股，减少353,500股[177] - 公司回购注销限制性股票总计35.35万股，回购价格为17.27元/股[177] - 有限售条件股份减少18,285,125股，持股比例由48.35%降至38.14%[177] - 无限售条件股份增加17,931,625股，持股比例由51.65%升至61.86%[177] - 股东王廷春期末限售股数为40,782,500股，占其持股总数51,710,000股的78.9%[180][183] - 股东赵伶俐期末限售股数为8,925,000股，占其持股总数11,900,000股的75%[180][183] - 公司中层管理人员和骨干员工等股权激励对象期末限售股数为577,500股[180] - 天津达晨创世股权投资基金持股减少1,710,000股至5,040,000股，减持幅度为25.3%[183] - 天津达晨盛世股权投资基金持股减少1,513,000股至4,307,000股，减持幅度为26%[183] - 萍乡广策企业管理有限公司持股减少995,800股至2,742,300股，减持幅度为26.6%[183] - 英大泰和人寿保险股份有限公司持股增加1,478,200股至1,478,200股[183] - 报告期末普通股股东总数为12,342户，较年度报告披露前上一月末增加9.7%[183] - 控股股东及实际控制人王廷春持有公司股份51,710,000股，报告期内未发生变动[187][193] - 董事、副总经理马仁强报告期内减持259,000股，减持后持股降至788,400股[193] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股52,498,600股，较期初减少259,000股[193] - 实际控制人一致行动人赵伶俐未在公司或外部单位任职[188] - 公司报告期内不存在持股10%以上的法人股东[189] - 公司报告期内不存在优先股[191] - 控股股东及实际控制人报告期内均未发生变更[187][188] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无人员变动[195] 公司治理和承诺 - 香港永禾科技2017至2020年业绩承诺扣非净利润分别不低于557.14万元、724.29万元、941.14万元和1,223.14万元，合计不低于3,445.71万元[134] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[136] - 控股股东及实际控制人王廷春持有公司股份51,710,000股，报告期内未发生变动[187][193] - 香港永禾科技2017年及2018年业绩承诺已履行完毕[134] - 公司报告期未发生重要会计估计变更[138] 投资和并购活动 - 公司新投资设立全资子公司肇庆博济医药生物技术有限公司、控股子公司广州博济聚力科技有限公司、全资孙公司肇庆鼎元生物医药有限公司[139] - 公司收购香港永禾科技有限公司及其全资子公司南京禾沃医药有限公司和美国汉佛莱医药顾问有限公司[139] - 公司合资设立广州康元医药科技有限公司，注册资本10,000万元，公司认缴出资4,000万元，持股40%[169] - 公司对全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司增资1,500万元，注册资本增至11,500万元[171] - 公司全资子公司参与设立股权投资基金，总规模8,000万元，出资1,000万元，占比12.50%[172] - 公司受让广州美济临床研究有限公司49.00%股权，使其成为全资子公司，注册资本2,000万元[173] - 公司投资设立全资子公司肇庆博济医药生物技术有限公司，注册资本1,000万元[170] - 公司对参股子公司哈尔滨舒曼德医药科技开发有限公司增资245万元，持股比例保持49%[171] - 公司终止与硅谷天堂合作设立的2亿元规模医药研发基金，原计划出资10%[166] - 公司投资设立控股子公司广州博济聚力科技，注册资本500万元，持股55%[165] - 公司完成对香港永禾科技有限公司的股权收购，已纳入合并报表范围[165] - 公司调整新药产业投资基金的投资规模、期限及收益分配条款[165] - 公司终止2017年筹划的大健康产业基金合作项目[164] 财务报告和审计 - 会计政策变更追溯重述2017年报表，应收票据减少80.88万元，应收账款减少5,633.78万元，合并为应收票据及应收账款5,714.67万元[137] - 应付账款减少3,930.83万元，与应付票据合并为应付票据及应付账款3,930.83万元[137] - 研发费用增加1,041.61万元，管理费用相应减少1,041.61万元[138] - 境内会计师事务所报酬为72万元[140] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为9