财务状况 - 公司上半年营业收入较低,下半年通常会有明显增长,呈现季节性特征[3] - 公司毛利率在过去几年有所波动,2023年上半年为25.88%[5] - 公司应收账款占各期期末总资产比例逐渐下降,2023年6月30日为21.43%[5] - 公司报告期末总资产为2,943,080,399.09元,较上年度末增长了5.17%[14] - 公司2023年半年度报告显示,营业收入达到767,817,649.88元,同比增长12.93%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为33,922,399.53元,较去年同期增长了355.37%[14] - 公司合同负债比上年同期增长0.99%,达到29,000,000.0单位[64] - 公司长期借款在报告期内保持稳定,未发生变化[64] - 公司境外资产主要集中在德国,收购资产规模达到1,036,230单位,占公司净资产的63.01%[64] - 公司现金及现金等价物净增加59.27%[52] - 公司流动比率为2.10,资产负债率为44.12%,速动比率为1.56[129] - 公司流动资产合计为2,410,364,119.18元,非流动资产合计为532,716,279.91元,资产总计为2,943,080,399.09元[131] - 天津凯发电气股份有限公司2023年半年度负债总计为1,298,557,797.43元,较上期略有下降[133] - 公司2023年半年度资产总计为1,935,084,403.80元,较上期略有下降[134] 业务概况 - 公司主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售,以及咨询、设计、安装、调试和服务业务[19] - 公司提供轨道交通接触网系统、直流开关柜系统、轨道交通供电系统等产品,应用于高速铁路、地铁、轻轨等领域[20][21] - 公司开发了城轨柔性直流供电技术,为城轨牵引供电方式变革提供新解决方案[22] - 公司产品包括牵引供配电变电所、分区所、供电自动化监测装置等,用于保护、控制、测量和信号通信功能[23][24][25] - 公司提供城市轨道交通自动化系统、PSCADA系统、BAS系统等,实现对轨道交通设备和管理用房的监控和管理[27][28][29] - 公司开发了轨道交通供电检测装备,用于测试车辆设备的电气性能,提供标准试验报告和测试结论[30] - 公司研发了磁轨制动技术和机车车辆控制系统,包括司控器等设备,用于对机车进行制动控制和运行管理[31][32] - 公司在报告期内国内新增订单金额为3.74亿元,其中中国铁项目为2.47亿元,城市轨道交通项目为1.27亿元[39] - 公司在执行合同金额为人民币44.28亿元,其中国外在执行合同金额为3.85亿欧元[39] - 公司主要干线铁路中标项目包括牵引综合自动化系统、辅助监控系统、电力综合自动化系统、RTU项目和远动系统等多个项目[40] - 公司主要城市轨道交通中标项目包括直流开关柜及配套设备中标天津静海线、合肥3号线延伸线等12项[40] - 公司在研发方面取得了多项重要进展,包括柔性直流供电系统和新一代能源管控系统的研发[41][43] - 公司积极推进直流三工位可视化接地系统的上线试运行工作[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长86.75%[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长79.55%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少228.99%[51] - 现金及现金等价物净增加59.27%[52] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况:王伟担任副董事长,王传启担任总经理[86] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[86] - 公司积极履行社会责任,承担社会责任,重视员工权益和健康安全[90] - 公司严格按照相关法律法规要求进行信息披露,提高公司透明度和诚信度[90] - 公司注重企业经济效益与社会效益的同步共赢,积极纳税,支持地方经济发展[91] 股权及债务 - 公司股份总数为305,220,082股,较期初增加115,007股,系由公司可转债转股所致[115] - 公司于2018年7月27日公开发行了3,498,948张可转换公司债券,发行总额为34,989.48万元,期限为5年[116] - 股东褚飞、蔡登明、张刚、高伟、杨翔等解除限售股份数量分别为1,847,650股、1,169,425股、1,376,350股、216,480股、155,100股[116] - 公司报告期末普通股股东总数为15,394股,持股5%以上的普通股股东包括孔祥洲、中国铁路通信信号集团有限公司、王伟等[117] - 公司通过增资扩股方式引入投资者,增资后注册资本增至6,055万元人民币[113] - 公司发行的可转换公司债券转股价格历次调整,最新转股价格为7.98元/股[126] - 凯发转债自2019年2月11日起进入转股期,截至2023年7月27日共有3,383,742张已转为公司股票,累计转股数为41,820,493股[128]
凯发电气(300407) - 2023 Q2 - 季度财报