营业收入情况 - 本报告期营业收入4.94亿元，同比增长11.42%；年初至报告期末营业收入12.62亿元，同比增长12.33%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为1,261,865,972.10元，较上期的1,123,332,632.57元增加[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3559.51万元，同比下降5.28%；年初至报告期末为6951.75万元，同比增长185.81%[5] - 2023年第三季度净利润66,003,305.89元，上年同期24,646,726.12元[35] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润69,517,461.19元，上年同期24,322,641.29元[35] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产28.82亿元，较上年度末下降0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益17.34亿元，较上年度末增长11.23%[5] - 2023年9月30日货币资金为618,480,532.26元，较2023年1月1日的763,061,491.32元有所减少[32] - 2023年9月30日应收账款为606,764,411.66元，较2023年1月1日的780,560,051.79元减少[32] - 2023年9月30日存货为651,320,599.65元，较2023年1月1日的507,655,231.94元增加[32] - 2023年9月30日资产总计为2,882,448,453.28元，较2023年1月1日的2,902,472,993.31元略有减少[33] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为973,432,395.32元，较2023年1月1日的1,215,847,567.71元减少[33] - 2023年9月30日负债合计为1,113,877,590.36元，较2023年1月1日的1,335,451,235.09元减少[33] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额300万元，变动幅度-85.01%，原因是结构性存款减少[7] 预付款项情况 - 预付款项期末余额4320.63万元，变动幅度172.42%，因项目增加备货量增加[7] 财务费用情况 - 财务费用期末余额683.55万元，变动幅度-44.95%，是境外利息收入增加所致[10] 收到的税费返还情况 - 收到的税费返还期末余额7300.13万元，变动幅度44.63%，公司收到税费返还大幅增加[11] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-6405.40万元，变动幅度55.24%，因收回货款大幅增加[12] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计1,505,189,796.29元，上年同期1,228,570,858.32元[37] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计1,569,243,787.37元，上年同期1,371,679,715.09元[37] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额 -64,053,991.08元，上年同期 -143,108,856.77元[37] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额-2240.12万元，变动幅度-61.74%，因未购买现金管理产品[19] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 -22,401,180.94元，上年同期 -58,551,215.17元[38] 吸收投资现金情况 - 吸收投资收到的现金105万元，变动幅度100%，子公司华凯吸收少数股东投资[20] 偿还债务支付现金情况 - 公司偿还债务支付现金183,722,574.12元，占比65.98%，用于偿还银行贷款及到期未转股的可转债本金[23] 分配股利等支付现金情况 - 公司分配股利、利润或偿付利息支付现金19,968,898.08元，占比48.19%，本期支付股利较上期大幅减少[24] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -65,838,781.37元，同比增长1133.63%，原因是偿还银行贷款和支付股利同比增长[25] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额 -65,838,781.37元，上年同期 -5,336,977.80元[38] 汇率变动影响情况 - 汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为9,253,177.71元，变动比例 -196.30%，本期汇率波动较大[26] 股东情况 - 报告期末公司普通股股东总数为17,071，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 公司前10名股东中，孔祥洲持股比例16.22%，持股数量51,616,220股；中国铁路通信信号集团有限公司持股比例11.53%，持股数量36,686,852股等[27] 在执行合同情况 - 截止2023年9月30日，公司在执行合同金额约47.76亿元，其中国内在执行合同金额15.45亿元，国外在执行合同金额32.31亿元[28] 项目进度情况 - 公司部分项目进度：北京12号线TIAS货物陆续发往现场，调试已开始；太原1号线综合监控设计联络已完成，备货阶段等[28] - 公司部分海外项目进度：MNL Line 2 East Extension完成94.99%；ESTW Dillingen - Saar; 50Hz und EWHA完成94.02%等[29] - 公司部分项目进度较慢，如西延牵引综自项目还未实施；济阳有轨750V直流柜处于公司内部备货阶段等[28] 营业总成本情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为1,229,873,914.32元，较上期的1,089,468,656.15元增加[34] 投资收益情况 - 2023年年初到报告期末投资收益为 - 535,883.90元，较上期的 - 16,427.17元亏损增加[34] 信用减值损失情况 - 2023年年初到报告期末信用减值损失为25,374,250.86元，上期为 - 16,089,175.30元[34] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润73,652,690.12元，上年同期28,476,919.48元[35] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.22元，上年同期0.08元[36] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额 -143,040,775.68元，上年同期 -216,605,974.29元[38]