财务指标总体变化 - 本报告期营业总收入3.53亿元，上年同期4.85亿元，同比减少27.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1354.49万元，上年同期5281.39万元，同比减少125.65%[8] - 本报告期基本每股收益-0.03元/股，上年同期0.12元/股，同比减少125.00%[8] - 本报告期末总资产32.41亿元，上年度末28.65亿元，同比增加13.10%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.66亿元，上年度末12.79亿元，同比减少1.00%[8] - 公司营业收入本期数为3.529600874亿元，较上年同期下降27.15%，主要受疫情持续蔓延影响[19][20][25] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1354.486897万元，同比下降125.65%，主要系销售额下降以及政府补助收益下降所致[25][26] - 2020年一季度营业收入35296.01万元，同比下降27.15%，净利润 - 1354.49万元，同比下降125.65%[32] - 2020年3月31日公司资产总计32.41亿元，较2019年12月31日的28.65亿元增长13.10%[47][49][56] - 2020年3月31日公司负债合计19.53亿元，较2019年12月31日的15.59亿元增长25.25%[49][52][53] - 2020年3月31日公司所有者权益合计12.88亿元，较2019年12月31日的13.06亿元下降1.33%[49][52][56] - 2020年第一季度营业总收入3.53亿元，较上期4.85亿元下降27.16%[63] - 第一季度净利润为-1330.98万元，上期为5202.59万元[69] - 综合收益总额本期为 -13,963,852.37 元，上期为 52,555,368.11 元；归属于母公司所有者的综合收益本期为 -14,188,919.36 元，上期为 53,297,020.83 元[72] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.03 元，上期均为 0.12 元[72] - 母公司营业收入本期为 80,258,704.74 元，上期为 175,656,787.62 元；营业成本本期为 61,754,011.66 元，上期为 117,251,552.43 元[73] - 营业利润本期为 -1,399,312.90 元，上期为 31,415,257.32 元；利润总额本期为 -2,109,797.41 元，上期为 31,770,120.30 元；净利润本期为 -2,109,797.41 元，上期为 30,291,708.31 元[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15675[12] - 佳卓控股有限公司持股比例33.75%，持股数量1.46亿股，质押3025.16万股[12] - 程燕平持股比例2.61%，持股数量1128.78万股[12] - 廖昌清持股比例2.39%，持股数量1031.22万股，其中限售股773.42万股[12] - 中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持股比例2.22%，持股数量960.49万股[12] - 佳卓控股有限公司持有公司1.458亿股人民币普通股[15] - 佳卓控股期初限售股数为1.3122亿股，本期全部解除限售[15][18] 资金与现金流情况 - 公司货币资金期末数为5.0768441629亿元，较期初增长74.64%，主要系银行借款增加所致[19][20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 807.412645万元，较上年同期下降127.34%，主要系销售商品收到现金减少幅度大于购买商品支付现金减少幅度所致[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6353903363亿元，较上年同期下降112.16%，主要系购建长期资产支付现金增加所致[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3.9501059565亿元，较上年同期增长334.58%，主要系本期借款增加所致[24] - 公司短期借款期末数较期初增长428.44%和70.43%，主要系本期新增银行借款所致[20] - 公司营业外支出本期数为108.274996万元，较上年同期增长1112.51%，主要系本期捐赠支出增加所致[20] - 截至2020年3月31日，应收账款和应收款项融资余额为49682.11万元，占流动资产比例25.82%[34] - 截至2020年3月31日，存货余额为83733.45万元，占流动资产比例43.51%[37] - 2020年3月31日货币资金为5.08亿元，较2019年12月31日的2.91亿元增长74.64%[47] - 2020年3月31日应收账款为3.90亿元，较2019年12月31日的4.24亿元下降8.07%[47] - 2020年3月31日存货为8.37亿元，较2019年12月31日的8.21亿元增长2.01%[47] - 2020年3月31日短期借款为5.41亿元，较2019年12月31日的3.17亿元增长70.43%[49][52][53] - 2020年3月31日长期借款为4.80亿元，较2019年12月31日的2.84亿元增长68.96%[49][52][53] - 2020年3月31日在建工程为2.35亿元，较2019年12月31日的0.21亿元增长1029.86%[49][50] - 长期股权投资为9.48亿元，上期为8.23亿元[60] - 固定资产为8408.22万元，上期为8642.05万元[60] - 短期借款为1.34亿元，上期为7290.52万元[60] - 应付票据为4020.92万元，上期为6677.51万元[60] - 流动负债合计为6.68亿元，上期为5.48亿元[63] - 非流动负债合计为6055.66万元，上期为4205.11万元[63] - 负债合计为7.28亿元，上期为5.90亿元[63] - 所有者权益合计为9.71亿元，上期为9.72亿元[63] - 经营活动现金流入小计本期为 477,925,666.76 元，上期为 551,463,171.26 元；经营活动现金流出小计本期为 485,999,793.21 元，上期为 521,935,068.42 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -8,074,126.45 元，上期为 29,528,102.84 元[80][83] - 投资活动现金流入小计本期为 198,528,347.05 元，上期为 55,788,832.69 元；投资活动现金流出小计本期为 362,067,380.68 元，上期为 132,870,771.80 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -163,539,033.63 元，上期为 -77,081,939.11 元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为4.435亿元，上期为1.7567亿元；筹资活动现金流出小计本期为4848.940435万元，上期为8477.44459万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.9501059565亿元，上期为9089.55541万元[85] - 经营活动现金流入小计本期为1.4323138058亿元，上期为1.5325192751亿元；经营活动现金流出小计本期为1.3372975839亿元，上期为1.5464572925亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为950.162219万元，上期为 - 139.380174万元[86] - 投资活动现金流入小计本期为2.235635837亿元，上期为1.0762055368亿元；投资活动现金流出小计本期为3.7430857725亿元，上期为3607.483758万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5074499355亿元，上期为7154.57161万元[89] - 筹资活动现金流入小计本期为4.8680827844亿元，上期为1625万元；筹资活动现金流出小计本期为3.0504649041亿元，上期为3829.544932万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.8176178803亿元，上期为 - 2204.544932万元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.2363430836亿元，上期为4311.950951万元；期末现金及现金等价物余额本期为4.8078636082亿元，上期为2.2437574459亿元[85] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为4129.867985万元，上期为4787.545545万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.2569790327亿元，上期为1.5488451658亿元[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.3913278394亿元，上期为1.4165355051亿元[86] - 取得投资收益收到的现金本期为909.51837万元，上期为301.786537万元[90] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为7万元，上期为107.841267万元[90] - 取得借款收到的现金本期为8531.872838万元，上期为1625万元[90] 业务合同情况 - 报告期内公司签订463个合同，合同金额合计43355.11万元，主要涉及汽车、3C产品等行业[27] - 公司有两个重大已签订单，合同总金额1730万元，均处于生产阶段[27] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购总额4331.75万元，占报告期采购总额比例17.54%[28] - 前五名客户合计销售总额4750.84万元，占报告期营业收入比例13.46%[32] 风险与展望 - 年初至下一报告期期末累计净利润可能下滑，海外疫情影响暂无法评估[39] - 受疫情影响，1 - 2月国内业务受阻，3月国内恢复但海外业务遇困难[32] - 公司面临新冠疫情、市场环境等多种风险，并采取相应应对措施[32][33][34][36][37] 资金占用情况 - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[43]