营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为442,235,860.49元，同比下降18.07%[4] - 公司2023年1-9月营业总收入为1,380,363,845.04元，较上年同期的1,709,954,934.70元减少了19.3%[15] - 营业总成本为1,477,776,884.67元，较上年同期的1,818,716,694.16元减少了18.8%[15] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为7,320,332.56元，同比增长30.20%[4] - 净利润为10,048,660.66元，较上年同期的-81,738,123.34元实现了扭亏为盈[15] - 归属于母公司股东的净利润为10,904,822.20元，同比下降78,776,853.48元[16] - 综合收益总额为11,928,995.13元，同比下降79,904,006.89元[16] - 基本每股收益为0.02元，同比下降0.16元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为295,529,212.67元，同比增长147.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加147.51%，达到295,529,212.67元，主要由于支付的职工薪酬、费用、银行承兑汇票保证金减少影响[8] - 经营活动产生的现金流量净额为295,529,212.67元，同比增长119,401,252.35元[17] - 投资活动产生的现金流量净额增加94.43%，达到-16,434,889.52元，主要由于固定资产建设支出减少、处置子公司收到现金增加影响[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,434,889.52元，同比下降295,313,130.92元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额减少187.51%，达到-468,681,556.02元，主要由于新增借款减少影响[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-468,681,556.02元，同比下降163,012,556.78元[17] - 期末现金及现金等价物余额为211,265,163.30元，同比下降534,611,253.68元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,654,335,923.27元，同比增长1,641,340,746.26元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为276,183,150.43元，同比下降352,116,881.14元[17] - 收到的税费返还为15,294,007.95元，同比下降125,875,964.80元[17] 资产与负债 - 公司总资产为11,544,757,346.21元，同比下降3.79%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,291,692,429.94元，同比增长0.56%[4] - 货币资金为420,580,442.49元，同比下降50.79%[7] - 公司2023年9月30日的货币资金为420,580,442.49元，较年初的854,712,301.00元减少了50.8%[13] - 应收票据为23,133,370.72元，同比下降71.14%[7] - 应收账款为1,836,298,965.05元，较年初的1,862,235,900.49元减少了1.4%[13] - 预付账款为204,400,227.42元，同比增长86.93%[7] - 存货为355,457,585.45元，同比增长34.09%[7] - 存货为355,457,585.45元，较年初的265,090,762.43元增加了34.1%[13] - 合同负债为565,723,843.42元，同比增长35.43%[7] - 合同资产为1,306,409,877.23元，较年初的1,119,374,853.16元增加了16.7%[13] - 短期借款为1,689,300,446.73元，较年初的2,070,307,258.21元减少了18.4%[14] - 应付账款为2,236,084,134.07元，较年初的2,316,314,484.49元减少了3.5%[14] - 其他应付款增加85.19%，达到201,965,619.73元，主要由于转让子公司股权转让意向金影响[8] - 长期应付款增加272.30%，达到124,922,478.23元，主要由于增加融资租赁借款影响[8] 其他财务指标 - 其他综合收益增加3014.02%，达到1,817,948.18元，主要由于外币报表折算差额影响[8] - 销售费用减少52.01%，达到27,407,354.92元，主要由于员工薪酬、差旅费、招待费减少影响[8] - 投资收益增加570.06%，达到3,861,959.55元，主要由于联营企业投资收益影响[8] - 信用减值损失增加176.47%，达到65,627,552.11元，主要由于应收账款计提坏账减少影响[8] 股东信息 - 广州环保投资集团持有公司19.64%股份，为最大股东[9]