营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.32亿元，同比增长29.56%；年初至报告期末营业收入3.13亿元，同比下降8.16%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润713.88万元，同比增长84.45%；年初至报告期末为 - 2630.69万元，同比下降360.36%][5] - [营业总收入3.13亿元，较上期3.41亿元有所下降][15] - [营业总成本3.61亿元，较上期3.34亿元有所上升][15] - [营业利润亏损3108.95万元，上期盈利1121.15万元][15] - [净利润亏损2630.69万元，上期盈利1010.40万元][16] - [基本每股收益为 -0.0937元，上期为0.0362元][16] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4125.57万元，同比下降64.84%][5] - [经营活动产生的现金流量净额4125.57万元，较上期1.17亿元减少][18] - [投资活动产生的现金流量净额 -2194.94万元，上期 -1.50亿元][18] - [筹资活动产生的现金流量净额 -7017.78万元，上期 -1531.02万元][19] - [现金及现金等价物净增加额 -4945.20万元，上期 -3223.16万元][19] - [期末现金及现金等价物余额7153.77万元，上期8555.10万元][19] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产18.99亿元，较上年度末下降1.80%；归属于上市公司股东的所有者权益10.25亿元，较上年度末下降2.41%][5] - [2023年9月30日货币资金为71537692.09元，较1月1日的120989678.94元减少][13] - [2023年9月30日应收票据为5297130.83元，较1月1日的62480292.41元大幅减少][13] - [2023年9月30日应收账款为305141304.57元，较1月1日的204335407.02元增加][13] - [2023年9月30日存货为350039243.80元，较1月1日的328306421.47元增加][13] - [2023年9月30日短期借款为214100000.00元，较1月1日的365876110.90元减少][14] - [2023年9月30日应付账款为83785896.45元，较1月1日的54710750.88元增加][14] - [2023年9月30日长期借款为288583708.81元，较1月1日的144457898.00元增加][14] - [2023年9月30日未分配利润为4399647.61元，较1月1日的30706547.11元减少][14] - [2023年9月30日资产总计为1899135484.74元，较1月1日的1934040853.32元减少][13][14] 科目变动原因 - [货币资金报告期末较年初减少40.87%，主要因偿还到期借款][8] - [应收账款报告期末较年初增加49.33%，主要是应收客户货款增加][9] - [长期股权投资报告期较年初增加6034.44%，主要是增加对合营企业的投资][9] - [销售费用报告期较上年同期增加48.09%，主要是销售人员工资及奖金增加][9] - [财务费用报告期较上年同期增加766.38%，主要是汇兑收益减少][9] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为35092户][10] - [新疆惠伦股权投资合伙企业持股40327380股，占比14.36%，与实际控制人赵积清为一致行动人，赵积清持股15000000股，占比5.34%][11]