公司基本信息 - 公司股票简称四方精创，代码300468[14] - 公司法定代表人是周志群[14] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦8层，邮编518057[14] - 公司国际互联网网址是www.formssi.com，电子信箱是formssyntronss@formssi.com[14] - 董事会秘书是李琳，证券事务代表是张雅倩[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0755 - 86649962，电子信箱为formssyntronss@formssi.com[15] 公司面临的风险 - 公司面临依赖金融机构、市场竞争、创新产品研发等多种风险[5][6][7] 利润分配方案 - 以2020年12月31日总股本283,299,055股为基数，拟向全体股东分配现金28,329,905.5元，每10股派发现金股利1元[8] - 2019年以总股本18,896.8261万股为基数，拟派发现金28,345,239.15元，每10股派1.5元，每10股转增5股，转增9,448.4131万股，转增后总股本28,345.2392万股，该方案2020年6月18日实施完毕[81][86] - 2020年拟定以总股本283,299,055股为基数，拟派发现金28,329,905.50元，每10股派1元，不转增不送红股，方案待2020年度股东大会审议[82][85][87] - 2018年以总股本194,220,862股为基数，拟派发现金29,133,129.30元，每10股派1.5元，该方案2019年7月8日实施完毕[85] - 2020年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[82] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[84] - 2020年现金分红金额为28,329,905.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.00%[88] - 2019年现金分红金额为28,345,239.15元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.45%[88] - 2018年现金分红金额为29,133,129.30元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.34%[88] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入573,983,631.21元，较2019年增长9.21%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润74,555,031.45元，较2019年下降22.53%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额11,337,301.62元，较2019年下降90.50%[18] - 2020年末资产总额1,251,771,470.81元，较2019年末增长4.54%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,165,443,607.65元，较2019年末增长5.72%[18] - 2020年非经常性损益合计8,591,590.52元[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为99,025,379.99元、153,030,893.79元、143,060,051.99元、178,867,305.44元[20] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,180,618.05元、18,289,016.43元、25,439,245.70元、23,646,151.27元[20] - 2020年公司实现营业收入573,983,631.21元，较上年同期增长9.21%[28][36][40] - 2020年境内营业收入2.12亿元，占比36.87%，同比增2.31%；境外营业收入3.62亿元，占比63.13%，同比增13.70%[41][43] - 软件与信息技术服务业营业收入5.74亿元，毛利率47.69%，同比降1.66%；软件开发收入5.37亿元，毛利率46.30%，同比降2.64%；咨询、维护及产品授权收入3345.05万元，毛利率72.85%，同比增9.52%；系统集成收入365.82万元，毛利率21.52%，同比降8.90%[43] - 2020年营业成本3.00亿元，同比增12.80%；其中员工薪酬2.80亿元，占比93.25%，同比增8.99%；其他费用1737.90万元，占比5.79%，同比增88.64%；采购成本287.11万元，占比0.96%，同比增4572.04%[45][46][48][50] - 前五名客户合计销售金额4.51亿元，占年度销售总额比例78.59%；前五名供应商合计采购金额40.57万元，占年度采购总额比例100.00%[51][52] - 2020年销售费用908.12万元，同比增170.33%；管理费用1.11亿元，同比增28.52%；财务费用180.28万元，同比增117.18%；研发费用7967.50万元，同比降5.50%[54] - 2020年经营活动现金流入小计552,399,189.90元，同比减少3.59%；现金流出小计541,061,888.28元，同比增加19.26%；现金流量净额11,337,301.62元，同比减少90.50%[57] - 2020年投资活动现金流入小计3,039,293.33元，同比增加805.30%；现金流出小计26,459,333.41元，同比减少4.71%；现金流量净额 -23,420,040.08元，同比减少14.62%[57] - 2020年筹资活动现金流入小计为0，现金流出小计30,100,682.30元，同比减少70.58%；现金流量净额 -30,100,682.30元，同比减少70.58%[57] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -44,983,324.71元，同比减少362.06%[57] - 2020年末货币资金485,160,678.74元，占总资产比38.76%，较年初比重减少5.19%[60] - 2020年末应收账款209,616,066.11元，占总资产比16.75%，较年初比重增加3.19%[60] - 2020年末存货58,495,239.05元，占总资产比4.67%，较年初比重增加3.87%[60] - 其他权益工具投资初始投资成本88,579,565.00元，本期公允价值变动损益 -7,765,198.40元，期末金额47,076,310.59元[64] - 截止2020年12月31日未分配利润404,407,229.29元，报告期末资本公积439,688,923.31元[85] - 按新股本283,299,055股摊薄计算，2020年度基本每股收益为0.26元，稀释每股收益为0.26元，同比减少23.53%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年软件开发收入536,874,962.51元，较上年同期增长5.18%，占营业收入比重93.53%[28][36][40] - 2020年咨询、维护及产品授权收入33,450,464.68元，同比增长122.58%，占营业收入比重5.83%[28][36][40] - 2020年境外收入36,233.64万元，较上年同期增长13.70%[28][36] 研发投入情况 - 2020年全年研发投入7,967.50万元，占公司营业收入的13.88%[27] - 分布式架构、微服务平台及区块链的技术研发投入占2020年全年研发投入的86.52%[27] - 2020年公司研发投入7,967.50万元，占公司营业收入的13.88%[37] - 分布式PaaS平台、微服务SaaS平台及区块链技术研发投入占全年研发投入的86.52%[37] - 2020年公司新增软件著作权、软件产品登记、科技成果登记共计110项[37] - 2020年研发投入7967.50万元，占公司营业收入的13.88%，新增软件著作权等共计110项[55] - 2020年研发人员数量722人，2019年为1015人，2018年为711人[56] - 2020年研发人员数量占比为32.02%，研发投入金额为79,675,041.77元，研发投入占营业收入比例为13.88%[57] 募集资金使用情况 - 2020年完成募集资金投入233.44万元，截止至2020年底累计投入42,747.05万元[37] - 2015年公开发行股票募集资金总额42,747.05万元，已累计使用42,747.05万元，累计变更用途的募集资金总额为0[67] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为42747.05万元，本报告期投入233.44万元，截至期末累计投入42747.05万元，期末累计实现效益28863.84万元[68][70] - 银行软件技术服务交付中心建设项目承诺投资13272.54万元，截至期末累计投入13272.54万元，投资进度100%，本报告期实现效益2593.22万元，期末累计实现效益10550.92万元[68] - 研发中心建设项目承诺投资5417.56万元，截至期末累计投入5417.56万元，投资进度100% [68] - 新一代银行核心业务系统建设项目承诺投资6823.09万元，截至期末累计投入6823.09万元，投资进度100%，本报告期实现效益2603.64万元，期末累计实现效益3362.63万元[68] - 普惠金融云项目承诺投资11714.01万元，截至期末累计投入11714.01万元，投资进度100%，本报告期实现效益1911.39万元，期末累计实现效益7924.54万元[68] - 银行移动应用平台建设项目承诺投资5519.85万元，截至期末累计投入5519.85万元，投资进度100%，本报告期实现效益1499.71万元，期末累计实现效益7025.75万元[70] - 公司以募集资金52755099.50元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金[71] - 募集资金账户节余资金为6760775.35元，该资金来源为募集资金存放产生的利息收入[71] 子公司经营情况 - 四方精创资讯(香港)有限公司总资产288038913.18元，净资产42996895.30元，营业收入307926386.14元，营业利润14306681.86元，净利润14966624.50元[74] - 四方精创(泰国)有限公司总资产87517646.99元，净资产11891323.27元，营业收入55042969.43元，营业利润17010835.76元，净利润13283176.07元[75] 股东股份相关承诺 - 周志群等间接股东承诺任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让股份[90] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报日起十八个月内不转让直接持有的公司股份[90] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至十二个月申报离职，自申报日起十二个月内不转让直接持有的公司股份[91] 利润分配政策 - 公司实施积极利润分配政策，优先采用现金分红方式，每年度至少进行一次利润分配[92] - 满足现金分红条件时，公司应积极现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[93] - 公司在满足现金股利分配条件时可制订股票股利分配方案，董事会应在定期报告中披露利润分配方案，且利润分配政策不得随意变更[94] - 2014 - 2016年股东分红回报计划：当年盈利、累计未分配利润为正且现金流满足经营发展，无重大投资等事项时，应采取现金方式分配股利[94] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，在确保现金股利分配前提下，可增加股票股利分配和公积金转增股本等方式[95] 避免同业竞争承诺 - 实际控制人周志群、邓修生分别于2012年6月16日向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，长期有效[95] - 益群控股、益威控股和益志控股分别于2012年6月16日向公司出具《避免同业竞争的承诺函》[97] - 精诚资讯于2012年7月4日向公司出具《避免同业竞争的承诺函》[98] - 精诚集团在全球范围（除台湾地区）不从事定制化软件开发业务，在中国大陆、香港、澳门不从事金融业信息系统集成业务[99][100] - 精诚集团目前无计划且承诺未来不会通过增持股份成为公司实际控制人[100] 历史财务数据 - 2014年公司实现归属于母公司股东的净利润8428.38万元，每股收益为1.12元，加权平均净资产收益率为27.85%[103] - 本次发行前公司总股本为7500万股[1