财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.0451906627亿元,同比减少20.92%;年初至报告期末营业收入3.2441625846亿元,同比减少15.84%[5] - 营业收入较去年1 - 9月减少15.84%,主要系本期杭州蓝海永辰科技有限公司不纳入公司财务报表合并范围,销售收入下降[12] - 2022年第三季度营业总收入为324,416,258.46元,较上期385,462,633.26元减少约15.84%[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2083.476828万元,同比增加23.77%;年初至报告期末为6250.964966万元,同比增加29.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润898.123463万元,同比减少40.52%;年初至报告期末为4431.516059万元,同比增加1.85%[5] - 2022年第三季度营业利润为80,648,961.19元,较上期66,524,235.69元增长约21.23%[28] - 公司2022年第三季度净利润为62,316,610.95元,上年同期为51,685,688.17元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 367.404946万元,同比减少104.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较去年1 - 9月减少104.04%,主要系本期子公司杭州蓝海永辰科技有限公司不再纳入合并范围,其销售商品收到的现金不再并表所致[15] - 经营活动现金流入小计为415,341,518.22元,上年同期为487,538,053.70元[31] - 经营活动现金流出小计为419,015,567.68元,上年同期为396,659,512.96元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3,674,049.46元,上年同期为90,878,540.74元[32] - 投资活动现金流入小计为377,917,597.63元,上年同期为522,554,768.72元[32] - 投资活动现金流出小计为417,979,271.17元,上年同期为587,205,956.90元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 40,061,673.54元,上年同期为 - 64,651,188.18元[32] - 筹资活动现金流入小计为40,644,900.00元,上年同期为0元[32] - 筹资活动现金流出小计为60,009,799.85元,上年同期为28,443,355.50元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产9.733936242亿元,较上年度末增加1.11%;归属于上市公司股东的所有者权益6.4747220127亿元,较上年度末增加2.48%[5] - 2022年9月30日货币资金为289,903,250.74元,较年初325,007,267.36元减少约10.79%[24] - 2022年9月30日交易性金融资产为51,601,652.76元,较年初20,289,835.62元增长约154.32%[24] - 2022年9月30日预付款项为9,645,047.49元,较年初1,626,747.77元增长约492.90%[24] - 2022年9月30日流动资产合计834,004,542.32元,较年初823,873,961.04元增长约1.23%[26] - 2022年9月30日非流动资产合计139,389,081.88元,较年初138,794,370.94元增长约0.43%[26] - 2022年9月30日资产总计973,393,624.20元,较年初962,668,331.98元增长约1.11%[26] - 2022年9月30日负债合计314,916,335.55元,较年初320,854,598.34元减少约1.85%[27] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,710,表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中,邱文渊持股比例12.54%,持股数量26,078,124;徐学海持股比例7.11%,持股数量14,779,648等[17][18] - 前10名无限售条件股东中,平潭蓝海华腾投资有限公司持有无限售条件股份数量7,680,000;王洪妹持有5,784,500等[18] - 自然人股东邱文渊为公司控股股东、实际控制人,与平潭蓝海华腾投资等公司存在关联及一致行动关系[18] - 前10名股东参与融资融券业务情况为无[19] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 基本每股收益为0.3005元,上年同期为0.2318元;稀释每股收益为0.3005元,上年同期为0.2318元[30] 业务线相关 - 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较年初增加154.32%,主要系本期购买的银行理财产品、大额存单增加所致[10] - 预付款项较年初增加492.90%,主要系本期为购买紧缺物料而发生的预付货款增加所致[10] 业务线相关 - 费用变动原因 - 研发费用较去年1 - 9月增加47.41%,主要系公司实施员工股权激励增加的本期股份支付费用所致[13] 业务线相关 - 合资公司设立与投资 - 2022年1月4日公司同意与嘉兴国晶电气设合资公司,注册资本1000万元,公司认缴700万元占70%[20] - 2022年4月15日公司同意对基本半导体公司投资1200万元[21] - 2022年6月28日公司拟与伺服科技合伙设合资公司,出资500万元,公司认缴300万元占60%[22] - 2022年7月26日公司拟与善沐科技设合资公司,出资500万元,公司认缴300万元占60%[22][23] 业务线相关 - 激励计划 - 2022年9月29日公司审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[23]
蓝海华腾(300484) - 2022 Q3 - 季度财报