收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.71亿元，同比增长115.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1404.54万元，同比增长542.51%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为855.65万元，同比增长910.67%[7] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长400.00%[7] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比增长400.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比增长1.34个百分点[7] - 营业收入同比增长115.10%至1.71亿元，主要因收购Infranor集团及Bleu Indim并开展口罩机零配件业务[21][24] - 归属于上市公司股东净利润同比增长542.51%至1404.54万元[24] - 营业总收入同比增长115.1%至1.71亿元[65] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长542.4%至1404.5万元[67] - 营业收入为8975.89万元，同比增长47.7%[70] - 净利润为1365.01万元，去年同期净亏损379.06万元[71] - 基本每股收益为0.05元，去年同期为0.01元[68] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长70.93%至1111.43万元，源于银行借款及融资租赁负债增加[21][26] - 所得税费用增长445.10%至131.21万元，反映利润大幅提升[21] - 研发费用因收购标的人工成本高而大幅增加[26] - 研发费用同比增长20.7%至1503.7万元[66] - 所得税费用由负转正至131.2万元[67] - 研发费用为805.87万元，同比下降32.8%[70] - 利息费用为1013.54万元，同比增长86.1%[70] 经营活动现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1575.31万元，同比增长119.52%[7] - 经营活动现金流入增长200.91%至1.89亿元，主要因口罩机业务采用预收款结算[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1575.31万元，去年同期为-8068.17万元[75] - 销售商品提供劳务收到现金1.89亿元，同比增长200.9%[74] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为551.70万元，上期为-7,896.45万元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至10.90亿元，同比增长118.6%[78] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少至3,169.93万元，同比下降35.3%[78] 投资和筹资活动现金流表现 - 投资活动现金流量净额为-2.29亿元，主要由于取得子公司支付现金2.01亿元[75] - 筹资活动现金流量净额为-4003.53万元，去年同期为3.10亿元[76] - 期末现金及现金等价物余额为1.00亿元，较期初减少2.53亿元[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,475.98万元，较上期-3,265.61万元有所改善[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,989.20万元，较上期31,009.26万元大幅下降[79] - 期末现金及现金等价物余额为6,028.78万元，较期初1.19亿元下降49.5%[79] 资产和负债变动 - 货币资金减少64.75%至1.255亿元，主要因支付收购Infranor集团及Bleu Indim股份款项[19] - 预付款项增长258.00%至2204万元，因口罩机零部件采购增加[19] - 其他流动资产增长570.12%至1037万元，主要因合并Infranor及Bleu Indim带来待抵扣税款[19] - 开发支出增长902.33%至3576万元，因合并Infranor及Bleu Indim[19] - 商誉增长686.31%至1.989亿元，因收购Infranor及Bleu Indim[19] - 应付账款增长58.12%至9126万元，因原材料采购增加[19] - 合同负债新增2622万元，因执行新收入准则及口罩机订单预收款增加[19] - 应交税费增长187.36%至1528万元，因收入大幅增加[19] - 长期借款增长283.02%至7673万元，因合并Infranor及Bleu Indim[20] - 短期借款环比增长17.1%至3.92亿元[62] - 货币资金环比下降32.2%至8268.8万元[62] - 应收账款环比增长1.4%至1.75亿元[62] - 存货环比增长5.0%至2.99亿元[62] - 负债总额环比下降4.3%至8.05亿元[63] - 公司货币资金从2019年底的3.559亿元减少至2020年3月底的1.255亿元，降幅达64.7%[57] - 应收账款从2019年底的2.419亿元增加至2020年3月底的2.838亿元，增长17.3%[57] - 存货从2019年底的3.364亿元增加至2020年3月底的4.160亿元，增长23.7%[57] - 短期借款从2019年底的3.374亿元增加至2020年3月底的4.305亿元，增长27.6%[58] - 开发支出从2019年底的357万元大幅增加至2020年3月底的3576万元，增长902%[58] - 商誉从2019年底的2529万元增加至2020年3月底的1.989亿元，增长687%[58] - 预付款项从2019年底的616万元增加至2020年3月底的2204万元，增长258%[57] 业务线表现 - 口罩机零配件业务贡献收入4199.44万元，占转台等功能部件业务收入的97.24%[25] - 收购Infranor集团及Bleu Indim贡献收入6085.17万元，占合并总收入35.56%[26] 收购和投资活动 - 公司于2020年1月完成对瑞士Infranor集团及Bleu Indim SA的100%股份收购[36][39] - 收购Infranor集团使公司获得数控系统、伺服驱动和伺服电机等领域技术[36] - 公司重大资产重组涉及境外投资获广东省商务厅及发改委备案[41] - 禾丰智能制造基地建设项目投资进度为48.86%[48] - 补充流动资金项目投资进度为100.02%[48] - 禾丰智能制造基地建设项目延期至2021年12月[49] - 公司利用自筹资金先期投入禾丰项目金额为5274.87万元[49] - 募集资金置换预先投入自筹资金5274.87万元[49] 融资和资金管理 - 公司申请解除32,952,669股首发后限售股，占总股本11.60%[42] - 公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2020年2月17日归还[42] - 公司申请使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[43] - 公司及下属公司拟申请不超过人民币80000万元综合授信额度[44] - 控股股东为公司提供不超过10000万元综合授信额度的无偿担保[44] - 公司及子公司拟开展融资租赁业务总额不超过人民币5000万元[45] - 募集资金总额为25705.55万元[48] - 本季度投入募集资金总额为2425.11万元[48] - 累计投入募集资金总额为15117.51万元[48] - 公司于2020年2月17日使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 公司于2019年7月25日使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2020年2月17日归还[50] 会计政策调整影响 - 公司执行新收入准则调整预收款项356.31万元至合同负债695.81万元[83][84] - 未分配利润因准则调整减少19.84万元至1.97亿元[84] - 货币资金科目未受准则调整影响，保持3.56亿元[82] - 预收款项调整减少347.09万元，合同负债新增687.65万元，其他流动负债新增39.93万元[87] - 其他应付款减少360.65万元[87] - 流动负债合计为6.34亿元，调整后增加19.84万元[87] - 未分配利润减少19.84万元[88] - 公司执行新收入准则导致预收账款科目调整至合同负债和其他流动负债[85][88] 资产质量和风险 - 资产减值损失激增1886.77%至788.42万元，因客户未按时提货导致存货跌价[21] - 计入当期损益的政府补助为654.12万元[8] - 其他综合收益增长699.51%至326万元，因合并境外公司产生外币折算差额[20] - 其他综合收益税后净额380.8万元[67] - 前五大供应商采购占比36.86%，同比下降9.46%[27] - 前五大客户销售收入占比26.34%，同比下降3.14%[28] - 存货账面价值达4.16亿元，占总资产23.65%[31] - 应收账款余额3.59亿元，前五大客户占比37.08%[32] - 应收商业承兑汇票账面价值5372.87万元[32] - 对第一大欠款客户应收账款7657.61万元，占比21.32%[32] - 商誉账面价值1.99亿元，其中收购Infranor集团产生1.74亿元[35] - 资产负债率51.33%，流动负债7.38亿元[33] - 公司总资产为16.85亿元人民币，其中流动资产8.98亿元，非流动资产7.87亿元[86][87] - 货币资金为1.22亿元人民币[86] - 应收账款为1.73亿元人民币[86] - 存货为2.85亿元人民币[86] - 短期借款为3.34亿元人民币[87] - 资产总额保持稳定为18.05亿元，负债总额微增至8.77亿元[82][83][84] 行业和市场环境 - 金属切削机床行业全年营收同比下降17%[29] - 数控金属切削机床产量同比下降27.2%[29] - 海外业务因疫情在瑞士、法国、西班牙、意大利等国暂时停止生产[38] - 公司因口罩机研制进入工信部新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单[38] 利润分配和预测 - 公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[45] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动[51] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为12,063户[11]