财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入1.53亿元，上年同期1.56亿元，同比减少1.68%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润539.1万元，上年同期1277.41万元，同比减少57.80%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润380.14万元，上年同期1223.84万元，同比减少68.94%[9] - 公司2020年第一季度营业收入153,050,975.60元，同比减少1.68%；归属于上市公司股东的净利润5,391,014.39元，同比下降57.80%[18] - 2020年第一季度营业总收入1.53亿元，较上期的1.56亿元下降1.68%[37] - 2020年第一季度营业总成本1.42亿元，较上期的1.39亿元增长2.32%[37] - 2020年第一季度净利润837.53万元，较上期的1432.15万元下降41.51%[38] - 本期营业收入为125,469,071.62元，较上期128,212,942.33元有所下降[41] - 本期营业成本为88,397,290.59元，较上期80,255,536.23元有所上升[41] - 本期营业利润为1,964,664.04元，较上期12,539,324.96元大幅下降[43] - 本期净利润为2,382,283.08元，较上期11,107,116.17元大幅下降[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -982.77万元，上年同期 -5589.8万元，同比减少1.22%[9] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计176,413,179.09元，较上期的135,303,521.95元增长30.38%[17] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -9,827,745.48元，较上期的 -55,897,998.00元增长 -82.42%[17] - 本期经营活动现金流入小计为176,413,179.09元，上期为135,303,521.95元[46] - 本期经营活动现金流出小计为186,240,924.57元，上期为191,201,519.95元[47] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -9,827,745.48元，上期为 -55,897,998.00元[47] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1,081,437.48元，上期为 -3,082,591.28元[47] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为54,095,026.55元，上期无相关数据[47] - 本期现金及现金等价物净增加额为43,150,616.26元，上期为 -58,980,539.41元[48] - 投资活动现金流出小计2020年第一季度为309,580.60元，上年同期为1,519,392.16元[51] - 投资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为 - 309,580.60元，上年同期为 - 1,519,392.16元[51] - 筹资活动现金流入小计2020年第一季度为56,900,000.00元，上年同期为3,000,000.00元[51] - 筹资活动现金流出小计2020年第一季度为1,804,973.45元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为55,095,026.55元，上年同期为3,000,000.00元[51] - 现金及现金等价物净增加额2020年第一季度为39,478,994.87元，上年同期为 - 52,806,608.58元[51] - 期初现金及现金等价物余额2020年第一季度为249,114,237.40元，上年同期为246,422,058.19元[51] - 期末现金及现金等价物余额2020年第一季度为288,593,232.27元，上年同期为193,615,449.61元[51] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产14.89亿元，上年度末14.51亿元，同比增加2.63%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.01亿元，上年度末5.96亿元，同比增加0.89%[9] - 2020年3月31日预付款项53,857,641.76元，较2019年12月31日的36,028,446.45元增长49.49%[17] - 2020年3月31日其他应收款5,067,951.21元，较2019年12月31日的3,264,439.84元增长55.25%[17] - 2020年3月31日在建工程10,553,706.62元，较2019年12月31日的30,058,134.83元下降64.89%[17] - 2020年3月31日短期借款121,300,000.00元，较2019年12月31日的66,480,083.31元增长82.46%[17] - 2020年3月31日应付职工薪酬10,369,432.14元，较2019年12月31日的23,903,179.99元下降56.62%[17] - 2020年3月31日应交税费9,406,064.14元，较2019年12月31日的3,410,425.54元增长175.80%[17] - 2020年3月31日货币资金为350,220,838.39元，较2019年12月31日的308,137,896.48元增长约13.66%[29] - 2020年3月31日应收账款为53,965,967.18元，较2019年12月31日的47,150,633.90元增长约14.45%[29] - 2020年3月31日预付款项为53,857,641.76元，较2019年12月31日的36,028,446.45元增长约49.48%[29] - 2020年3月31日存货为546,092,103.89元，较2019年12月31日的556,870,644.67元下降约1.93%[29] - 2020年3月31日流动资产合计为1,087,242,880.79元，较2019年12月31日的1,043,045,818.02元增长约4.24%[29] - 2020年3月31日短期借款为121,300,000.00元，较2019年12月31日的66,480,083.31元增长约82.46%[31] - 2020年3月31日应付职工薪酬为10,369,432.14元，较2019年12月31日的23,903,179.99元下降约56.59%[31] - 2020年3月31日应交税费为9,406,064.14元，较2019年12月31日的3,410,425.54元增长约175.80%[31] - 2020年3月31日负债合计为804,438,488.46元，较2019年12月31日的774,424,449.32元增长约3.87%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计为684,767,441.98元，较2019年12月31日的676,606,551.92元增长约1.21%[33] - 2020年3月31日公司资产总计13.83亿元，较2019年12月31日的13.49亿元增长2.44%[35][36] - 2020年3月31日流动负债合计7.69亿元，较2019年12月31日的7.43亿元增长3.50%[35] - 2020年3月31日非流动负债合计2290.61万元，较2019年12月31日的1747.41万元增长31.08%[35][36] - 2020年3月31日货币资金3.19亿元，较2019年12月31日的2.81亿元增长13.7%[34] - 2020年3月31日应收账款3634.64万元，较2019年12月31日的3199.63万元增长13.6%[34] - 2020年3月31日存货5.15亿元，较2019年12月31日的5.13亿元增长0.48%[34] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.08元/股，同比减少75.00%[9] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较上期的0.08元下降75%[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8977户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 何德平持股比例32.53%，持股数量7417.36万股，质押1400万股[13] - 何云涛持股比例25.87%，持股数量5897.84万股[13] - 何德平、何云涛系父子关系，为公司控股股东及实际控制人，何德平持有张家港德运投资咨询有限公司54.5%的股份[14] 其他信息 - 公司2020年第一季度报告未经审计[52] - 公司法定代表人为何德平[53]