财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入139,596,981.33元，上年同期57,491,523.04元，同比增长142.81%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,268,438.22元，上年同期10,281,725.28元，同比增长233.29%[9] - 营业收入本报告期为139596981.33元，较上年同期的57491523.04元增长142.81%，因疫情影响消除及积极开拓市场[21] - 公司实现营业收入13959.70万元，较上年同期增长142.81%，归属于上市公司股东净利润3426.84万元，较上年同期增长233.29%[24] - 2021年第一季度营业总收入为139,596,981.33元，上期为57,491,523.04元，同比增长142.81%[58] - 2021年第一季度营业总成本为101,815,172.61元，上期为45,940,010.07元，同比增长121.63%[59] - 公司2021年第一季度营业利润为37,156,572.76元，上年同期为10,689,254.75元[60] - 公司2021年第一季度净利润为34,364,759.27元，上年同期为10,269,422.93元[60] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为34,268,438.22元，上年同期为10,281,725.28元[60] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1930元，上年同期为0.0585元[61] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为86,380,802.11元，上年同期为41,475,593.28元[63] - 公司2021年第一季度母公司净利润为2,266,659.08元，上年同期为857,345.58元[64] - 公司2021年第一季度母公司基本每股收益为0.0128元，上年同期为0.0049元[65] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-13,258,519.71元，上年同期-5,888,336.02元，同比减少125.17%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -13258519.71元，较上年同期的 -5888336.02元减少125.17%，因购买商品接受劳务支付现金增加[23] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为86,271,189.19元，上年同期为39,135,435.45元[68] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为99,529,708.90元，上年同期为45,023,771.47元[68] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13,258,519.71元，上年同期为 -5,888,336.02元[68] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计88,800,636.58元，上期为49,420,064.49元；经营活动现金流出小计115,896,484.08元，上期为31,365,663.31元；经营活动产生的现金流量净额为-27,095,847.50元，上期为18,054,401.18元[70] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计5,000.00元，上期为211,403,647.21元；投资活动现金流出小计53,891,165.20元，上期为252,101,482.59元；投资活动产生的现金流量净额为-53,886,165.20元，上期为-40,697,835.38元[70][72] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计32,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-32,000,000.00元[69] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-80,982,012.70元，上期为-22,643,434.20元；期初现金及现金等价物余额为168,301,184.91元，上期为141,176,087.61元；期末现金及现金等价物余额为87,319,172.21元，上期为118,532,653.41元[72] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为73,771,148.69元，上期为34,674,604.55元[70] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为97,323,194.55元，上期为17,278,859.29元[70] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为33,891,165.20元，上期为12,101,482.59元[70] - 2021年第一季度投资支付的现金为20,000,000.00元，上期为240,000,000.00元[70] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产899,626,397.17元，上年度末893,524,415.87元，同比增长0.68%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产760,482,417.05元，上年度末725,010,095.52元，同比增长4.89%[9] - 货币资金本报告期末为112170772.46元，较上年度末的203085651.40元减少44.77%，主要因投资活动现金流出增加[20] - 应收账款本报告期末为139803970.22元，较上年度末的67756361.96元增长106.33%，受销售政策影响部分账款未到收款期[20] - 2021年3月31日货币资金为112170772.46元，较2020年12月31日的203085651.40元减少[49] - 2021年3月31日应收账款为139803970.22元，较2020年12月31日的67756361.96元增加[49] - 2021年3月31日存货为96205564.28元，较2020年12月31日的79528660.46元增加[49] - 2021年3月31日资产总计为899626397.17元，较2020年12月31日的893524415.87元增加[50] - 2021年3月31日应付账款为92846147.85元，较2020年12月31日的72748244.79元增加[50] - 2021年第一季度末流动负债合计128,538,757.97元，上期末为160,698,040.27元，减少20.01%[51] - 2021年第一季度末非流动负债合计10,347,973.48元，上期末为7,655,352.46元，增长35.17%[51] - 2021年第一季度末负债合计138,886,731.45元，上期末为168,353,392.73元，减少17.49%[51] - 2021年第一季度末所有者权益合计760,739,665.72元，上期末为725,171,023.14元，增长4.90%[52] - 2021年第一季度母公司流动资产合计235,454,352.43元，上期末为306,620,899.88元，减少23.19%[53] - 2021年第一季度母公司非流动资产合计546,436,612.45元，上期末为495,432,022.77元，增长10.30%[55] - 2021年第一季度母公司负债合计144,679,330.02元，上期末为168,311,830.18元，减少14.04%[56] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计637,211,634.86元，上期末为633,741,092.47元，增长0.55%[56] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加3,289,448.00元，租赁负债增加3,289,448.00元，非流动资产合计增加3,289,448.00元，非流动负债合计增加3,289,448.00元，资产总计和负债和所有者权益总计均增加3,289,448.00元[75][76] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产中货币资金均为203,085,651.40元，应收票据均为594,585.40元，应收账款均为67,756,361.96元，应收款项融资均为149,149,810.01元等[74] - 2021年1月1日流动资产合计306,620,899.88元[78] - 2021年1月1日非流动资产合计495,432,022.77元[79] - 2021年1月1日资产总计802,052,922.65元[79] - 2021年1月1日流动负债合计164,647,960.61元[79] - 2021年1月1日非流动负债合计3,663,869.57元[79] - 2021年1月1日负债合计168,311,830.18元[79] - 2021年1月1日所有者权益合计633,741,092.47元[79] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5,563，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 吕仕铭持股比例40.40%，持股数量72,979,548股，其中限售股54,734,661股，质押28,940,000股[13] - 王敏持股比例6.28%，持股数量11,340,000股，质押5,900,000股[13] - 黄庆仰持股比例3.84%，持股数量6,930,000股[13] - 昆山市世名投资有限公司持股比例3.74%，持股数量6,750,000股[13] 限售股相关 - 王岩、杜长森、赵彬所持限售股变更为高管锁定股后，任期内每年可减持其所持股份总数的25%，对应股份数分别为1327387股、1121962股、33750股[17] - 首发前个人类限售股已于2017年7月4日解除[17] 供应商与客户数据 - 前五大供应商合计采购金额年初至本报告期末为45810142.35元，上年同期为21015130.04元[25] - 前五大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例年初至本报告期末为29.94%，上年同期为39.37%[25] - 年初至报告期末前五大客户合计销售金额41983790.07元，上年同期为10307179.73元，占第一季度销售金额比例分别为26.01%和17.93%[27] 业务风险与应对 - 公司产品生产主要原材料包括钛白粉、氧化铁颜料等，价格持续波动，公司制定采购计划与价格策略控制成本[28] - 公司主营业务为色浆及相关产品研发、生产和销售，下游行业需求变化会影响经营业绩，公司将调整策略应对[29][30][31] - 业务规模扩大带来管理风险，公司将加强子公司管理、完善治理结构、建立反馈机制提升管理水平[32] - 募集资金投资新项目可能受宏观因素影响，面临预期收益不能完全实现的风险[33] 投资项目进展 - 2021年1月18日公司决定投资2.2亿元在马鞍山建设项目，截至报告期末完成子公司工商注册登记[34] - 2021年1月18日公司同意子公司岳阳凯门投资项目并增资5000万元，截至报告期末完成工商变更登记[35] - 2020年5月8日公司同意子公司常熟世名投资技改项目，截至报告期末取得环境影响报告书批复[36] 高新技术企业证书 - 报告期内公司及子公司常熟世名收到高新技术企业证书[36] 承诺事项情况 - 报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[38] 募集资金情况 - 募集资金总额为28146.75万元，本季度投入3346.37万元，累计投入24297.06万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为14175.25万元，比例为50.36%[40] - 2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目累计投入15049.63万元，进度达100%，本报告期实现效益1104.29万元，累计实现效益10040.92万元[40] - 纤塑新材料生产项目本季度投入3346.37万元，累计投入9247.43万元，进度为65.24%[40] - 截至2021年3月31