收入和利润表现 - 公司2019年营业收入为10.84亿元，同比增长32.36%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5528.69万元，同比增长44.09%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5091.30万元，同比增长80.20%[16] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长50.00%[16] - 加权平均净资产收益率为8.36%，同比上升2.08个百分点[16] - 营业总收入108,424.86万元 同比增长32.36%[48] - 营业利润7,944.53万元 同比增长49.82%[48] - 归属于上市公司股东的净利润5,528.69万元 同比增长44.09%[48] - 公司2019年营业收入为10.84亿元，同比增长32.36%[56] - 2019年基本每股收益0.24元，同比上升50.00%[186] - 2019年稀释每股收益0.24元，同比上升50.00%[186] 成本和费用变化 - 研发费用同比激增92.91%至7233万元，主要因加大研发投入力度[70] - 材料及服务成本同比增长34.58%至6.797亿元，占营业成本80.84%[63] - 人工成本同比增长37.4%至1.389亿元，占营业成本16.52%[63] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8371.59万元，同比增长251.00%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长251%至8371.59万元[75] - 投资活动现金流量净额同比改善34.17%至-4552.96万元[75] - 筹资活动现金流量净额同比下降202.39%至-1.4172亿元[75] 业务线收入表现 - 软件与信息技术服务业收入占比99.71%，达10.81亿元，同比增长34.80%[56] - 系统集成业务收入6.72亿元，占比61.95%，同比增长43.11%[56] - 专业技术服务收入2.05亿元，占比18.93%，同比大幅增长120.55%[56] - 软件开发收入2.04亿元，同比下降14.80%[56] - 其他业务收入311.93万元，同比下降81.80%[56] - 系统集成业务收入同比增长43.11%至6.717亿元，占营业成本比重68.72%[60][64] - 专业技术服务收入同比增长120.55%至2.052亿元，毛利率达40.67%[60] 客户行业收入分布 - 银行客户营业收入同比增长42.02%至7.405亿元，毛利率为18.65%[60] - 政府及国有企事业单位营业收入同比下降10.42%至2.21亿元[60] - 其他行业客户营业收入同比大幅增长140.28%至1.228亿元[60] 地区收入表现 - 华北地区收入8.80亿元，占比81.16%，同比增长45.28%[57] - 华东地区收入1.67亿元，同比增长4.10%[57] - 华北地区收入同比增长45.28%至8.8亿元，但毛利率下降2.55个百分点[60] 季度和半年度业绩分布 - 第四季度营业收入为4.11亿元，占全年收入的37.89%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4502.72万元，占全年净利润的81.44%[18] - 公司下半年营业收入占全年比例2018年为73.90% 2019年为54.33%[38] - 公司下半年归属于上市公司股东的净利润占比2018年为79.84% 2019年为84.62%[38][39] - 第四季度收入4.11亿元，占全年收入37.89%[58] - 下半年收入占比54.33%，净利润占比84.62%[58] 非经常性损益明细 - 公司2019年非流动资产处置损益为负16,921.84元，2018年为10,236,004.20元，2017年为负30,165.61元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为6,073,407.72元，2018年为1,668,104.34元，2017年为2,037,827.88元[23] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为11,506.84元[23] - 2019年除政府补助外其他营业外收入和支出为84,239.03元，2018年为9,006.92元，2017年为153,821.39元[24] - 2019年其他符合非经常性损益定义的损益项目为19,423.87元[24] - 2019年非经常性损益所得税影响额为负923,779.88元，2018年为负1,791,471.13元，2017年为负308,136.12元[24] - 2019年非经常性损益少数股东权益影响额为负873,973.25元，2018年为负7,038.44元[24] - 2019年非经常性损益合计为4,373,902.49元，2018年为10,114,605.89元，2017年为1,853,347.54元[24] - 其他收益519.73万元主要来自政府补助[77] - 信用减值损失-417.75万元因计提应收账款坏账准备[77] - 公司2019年累计获得政府补助人民币6,172,661.51元，全部为与收益相关的现金补助[174] - 政府补助中1,000,000元冲减财务费用，909,638元计入营业外收入，4,263,023.51元计入其他收益[174] - 政府补助预计对2019年度净利润影响金额约为4,375,992.60元[174] 资产和负债变动 - 资产总额为10.64亿元，同比下降12.78%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为6.56亿元，同比增长2.87%[16] - 总资产106,364.01万元 较年初减少12.78%[48] - 股权资产较年初增加100.00% 主要因投资北京清林软件科技有限公司[40] - 货币资金较年初减少30.34% 主要因偿还短期借款[40] - 预付款项较年初减少84.15% 主要因预付供应商款项减少[40] - 其他应收款较年初减少66.81% 主要因收到以前期间支付的保证金[40] - 存货较年初减少44.65% 主要因未完工系统集成项目减少[40] - 其他流动资产较年初减少30.10% 主要因待认证增值税进项税额减少[40] - 货币资金占总资产比例下降6.78个百分点至26.91%[79] - 应收账款占比上升6.85个百分点至33.94%[79] - 2019年末归属于普通股股东的每股净资产2.83元，同比下降31.14%[186] - 公司资产负债率因总股本增加而下降[190] 研发投入与创新能力 - 公司2019年新增6个软件著作权认证证书和一项发明专利[32] - 研发投入金额2019年为1.4269亿元，占营业收入比例13.16%[72] - 研发人员数量2019年达1139人，占比81.77%[72] 子公司业绩表现 - 北京新晨科技发展有限公司营业收入为3843.8万元，营业利润为27.9万元，净利润为22.05万元[99] - 上海新晨信息集成系统有限公司营业收入为8650.65万元，营业利润为835.81万元，净利润为828.98万元[99] - 江苏新晨信息科技发展有限公司营业收入为3153.38万元，营业利润为67.18万元，净利润为29.13万元[99] - 武汉新晨信息产业有限公司营业收入为1951.64万元，营业亏损为110.75万元，净亏损为125.27万元[99] - 广州新晨信息系统工程有限公司营业收入为856.8万元，营业亏损为2.21万元，净亏损为2.21万元[99] - 上海点逸网络科技有限公司营业收入为68.5万元，营业亏损为52.95万元，净亏损为52.95万元[99] - 江苏点逸网络科技有限公司营业收入为50.87万元，营业利润为4.16万元，净利润为4.16万元[99] - 北京瑞得音信息技术有限公司2019年实际业绩为3227.75万元，超过预测业绩3200万元，完成率为100.87%[132][133] - 瑞得音2019年扣非归母净利润3227.75万元，超额完成业绩承诺[133] 募集资金使用情况 - 2016年IPO募集资金净额155,870,500元，截至2019年末已全部使用完毕[88][90] - 募集资金专用账户累计获得利息收入3,477,627.14元[90] - 国家空管数据服务体系研发项目投资进度81.02%，累计投入36,141,500元[92] - 2019年度使用募集资金15,360,543.22元[90] - 渠道整合平台研发项目总投资额3492万元，累计投入2884.44万元，投资进度82.60%[93] - 新一代贸易融资结算系统研发项目总投资额4398万元，累计投入3603.01万元，投资进度81.92%[93] - 新一代交换平台研发项目总投资额3236万元，累计投入2682.07万元，投资进度82.88%[93] - 补充流动资金项目实际投入846.9万元，累计投入2803.38万元[93] - 承诺投资项目总额15587.05万元，累计投入15587.05万元[93] - 公司使用自筹资金预先投入募投项目5480.85万元，其中国家空管项目1465.9万元，渠道整合平台1163.35万元，贸易融资系统1518.6万元，交换平台1333万元[94] - 募集资金项目结余资金3151.14万元，其中节余募集资金2803.38万元，利息收入347.76万元[94] - 国家空管数据信息服务项目因军队体制改革导致效益未达预期[93] - 新一代贸易融资及交换平台项目因市场竞争激烈导致营业收入不及预期[93] 技术发展与市场应用 - 公司核心业务为金融行业信息化解决方案，提供数据交换、区块链平台等软件开发服务[27] - 公司区块链技术将在金融行业应用，解决中小企业贷款融资难、银行风控难、部门监管难等问题[104] - 公司大数据可视化研判产品在公安领域应用，并在2020年初抗击新冠疫情中有出色表现[105] - 公司计划将区块链技术向政府、军工等领域推广应用[104] - 公司通过区块链技术在金融行业落地了多个项目[108] 战略规划与展望 - 公司将在金融科技和军工信息化两个市场领域重点投入资源[106] - 公司计划实现军工市场主营业务收入和净利润较大幅度增长[107] - 公司2020年目标保持营业收入和净利润稳步增长[107] 风险因素 - 公司主营业务收入60%以上来源于前五大客户存在大客户依赖风险[109] - 前五名客户销售额占比达61.46%，其中最大客户占比49.3%[67] - 公司人力成本持续增加主要由于员工队伍扩充和高水平技术人才薪酬上涨[109] - 公司应收账款有逐渐增加及账龄结构改变的趋势[111] - 新冠疫情对公司部分合同签订和项目执行产生较大影响[110] 应对措施 - 公司已在武汉和天津成立人才基地以缓解人力成本压力[110] 利润分配政策 - 公司实行持续稳定的利润分配政策优先采用现金分红[116] - 公司章程规定年度现金分红不低于可分配利润的10%，成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%，有重大支出时最低40%，成长期有重大支出时最低20%[117] - 2019年现金分红总额4026万元，其中直接派现1026万元，通过股份回购方式现金分红3000万元[118] - 2019年现金分红总额占合并报表归属于普通股股东净利润的72.82%[122] - 2019年直接现金分红1026万元占归属于普通股股东净利润的18.56%[122] - 2019年通过股份回购方式现金分红3000万元占归属于普通股股东净利润的54.26%[122] - 2019年每10股派发现金股利0.45元，同时每10股转增3股[119] - 2018年现金分红775万元，占当年归属于普通股股东净利润的20.20%[122] - 2017年现金分红730万元，占当年归属于普通股股东净利润的20.16%[122] - 2019年可分配利润为5529万元[119] - 公司2019年利润分配预案符合公司章程和分红管理办法的规定[118] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金775.13万元人民币[170] 股东承诺与股份管理 - 康路、李福华、张燕生股份限售承诺自2016年9月20日起三十六个月内履行完毕[123] - 蒋琳华、徐连平股份限售承诺自2016年9月20日起三十六个月内履行完毕[123] - 康路、李福华、张燕生股份减持承诺每年转让不超过所持股份总数25%[123] - 蒋琳华、徐连平股份减持承诺每年减持数量不超过上一年末所持股份数量25%[124] - 蒋琳华、徐连平减持价格承诺不低于发行价[124] - 唐若梅、杨汉杰、余克俭、张大新股份减持承诺每年转让不超过所持股份总数25%[124] - 唐若梅等人减持价格承诺不低于发行价[124] - 蒋琳华、康路等人承诺避免同业竞争长期有效[124] - 公司及控股股东承诺上市后三年内稳定股价[124] - 稳定股价承诺自2016年9月20日起三十六个月内履行完毕[124] - 实际控制人增持公司股票上限为发行前持股数量的5%[125] - 公司回购股票资金上限为新股募集资金净额的10%[125] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[125] - 实际控制人未履行增持义务时公司将以零元回购其对应数量股票[126] - 公司未履行回购义务时将以最大回购金额为限赔偿流通股东[126] - 董事及高管未履行增持义务时公司可从其未来薪酬中扣除承诺金额[126] - 股价稳定措施按实际控制人增持、公司回购、董事高管增持顺序执行[126] - 增持或回购价格均不超过最近一期经审计每股净资产[125] - 董事会需在触发稳定预案后5日内召开会议告知履行义务人[125] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时董事监事高管将依法赔偿[126] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[127] - 公司承诺不动用资产从事与职责无关的投资消费活动[127] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[127] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[127] - 公司确认所有公开承诺事项真实有效并严格履行[127] - 个人承诺若违反承诺所得收益将归属于公司[128] - 个人同意调减工资奖金及留置现金分红用于执行未履行承诺[128] - 个人持有的IPO前股份在履行赔偿责任前不得转让[128] - 所有承诺自2016年9月20日起长期有效[127][128] - 目前各项承诺均处于正常履行中[127][128] - 公司承诺将严格按照《新晨科技股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策履行利润分配决策程序[129] - 公司实际控制人及持股5%以上股东承诺根据利润分配政策在股东大会投票表决[129] - 公司董事承诺根据利润分配政策在董事会投票表决[130] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[130] - 回购价格不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息[130] - 公司实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载将购回原限售股份[131] - 购回价格不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息[131] - 公司承诺若因虚假记载导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[130] - 公司实际控制人承诺将依法赔偿投资者损失[131] - 所有承诺均处于正常履行中状态[129][130][131] 股权激励与回购 - 公司2019年因股权激励计提费用687,904.50元，对净利润影响金额为586,279.11元[145] - 核心技术人员股权激励费用为352,553.50元，占股权激励费用比重51.25%[145] - 回购注销限制性股票80.8221万股，回购价格9.07元/股加银行同期存款利息[144] - 公司回购注销限制性股票808,221股，总股本相应减少[179][183] - 公司实施股份回购计划累计回购1,941,500股，占总股本0.8378%[184] - 股份回购累计成交金额29,999,921.37元，最高成交价17.10元/股，最低14.05元/股[184] 股本变动与股东结构 - 公司总股本由155,025,550股变更为231,730,104股，增幅49.48%[178][179] - 有限售条件股份比例由63.65%降至30.08%，无限售条件股份比例由36.35%升至69.92%[178] - 公司实施每10股转增5股的资本公积金转增股本方案[179] - 公司总股本由155,025,550股增加至232,538,325股，因资本公积金转增股本[189] - 公司注册资本由232,538,325元变更为231,730,104元