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ST路通(300555) - 2022 Q1 - 季度财报
路通视信路通视信(SZ:300555)2022-04-28 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入5995.67万元,同比增长57.41%[4] - 营业总收入同比增长57.4%至5995.67万元,上期为3808.93万元[26] - 归属于上市公司股东的净利润533.05万元,同比增长143.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润419.03万元,同比增长304.30%[4] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长143.6%至533.05万元,上期为218.81万元[28] - 基本每股收益同比增长145.0%至0.0267元,上期为0.0109元[29] - 加权平均净资产收益率0.84%,同比上升0.50个百分点[5] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长43.2%至4286.63万元,上期为2994.50万元[26] - 管理费用706.34万元,同比增长95.55%[10] - 研发费用同比增长11.4%至332.07万元,上期为298.14万元[27] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额-2229.13万元,同比恶化1928.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负2229万元,同比恶化1928%[32] - 经营活动现金流量净额流出5646.02万元,上期流入6045.44万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额-1951.31万元,同比改善31.71%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为负1951万元,同比改善31.7%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额1975.30万元,同比改善353.51%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额1975万元,同比由负转正[33] - 经营活动现金流入小计5978万元,同比减少5.1%[32] - 购买商品接受劳务支付的现金5485万元,同比增加37.0%[32] - 支付给职工的现金1695万元,同比增加21.1%[32] - 投资支付的现金1.4708亿元,同比减少1.6%[33] - 取得借款收到的现金2776万元,同比增加287.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额3655万元,同比减少24.9%[33] 资产和债务(期初/期末比较) - 货币资金4279.69万元,较年初下降33.76%[9] - 货币资金为4279.69万元,较年初6461.24万元下降33.8%[21] - 短期借款6148.13万元,较年初增长50.46%[9] - 短期借款为6148.13万元,较年初4086.24万元增长50.4%[22] - 交易性金融资产为1.42亿元,较年初1.51亿元下降5.6%[21] - 应收账款为2.49亿元,较年初2.38亿元增长4.5%[21] - 合同负债同比增长38.6%至642.29万元,上期为463.38万元[23] - 负债总额同比下降1.8%至1.56亿元,上期为1.59亿元[24] - 所有者权益同比增长1.2%至6.43亿元,上期为6.36亿元[24] - 公司总资产为7.99亿元人民币,较年初7.95亿元略有增长[20][22] 股东信息和股权结构 - 第一大股东宁波余姚华晟持股2510.13万股,占比12.55%[15][18] - 股东永新县汇德持股1030万股,占比5.15%[15][19] - 限售股总量2006.53万股,将于2022年4月25日解禁[18] 管理层讨论和指引 - 2021年度预计净利润亏损1100-1640万元[19] 其他重要事项 - 公司再次获得高新技术企业认证,有效期三年[19] - 公司第一季度报告未经审计[34] - 货币资金余额未披露,但经营活动现金流显著恶化[31]