收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降17.77%至4929.95万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降86.46%至67.87万元[3] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降148.32%至亏损151.53万元[3] - 营业总收入同比下降17.8%,从59,956,733.99元降至49,299,531.58元[26] - 净利润同比下降97.9%,从4,601,748.23元降至96,245.10元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为678,743.95元,少数股东损益为-582,498.85元[27] - 综合收益总额为96,245.10元,归属于母公司所有者的综合收益总额为678,743.95元[28] - 基本每股收益为0.0034元,稀释每股收益为0.0034元[28] - 2022年度预计净利润亏损1,400万元至2,400万元[20] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增加43.30%至4,239,096.12元,主要因业务招待费增加[12] - 财务费用同比减少310.24%至-1,768,391.43元,主要因收到资金占用费利息增加[12] - 营业成本下降14.7%,从42,866,269.04元降至36,566,711.26元[26] - 销售费用增加43.3%,从2,958,171.93元增至4,239,096.12元[26] - 研发费用增长25.0%,从3,320,733.58元增至4,150,478.41元[26] - 信用减值损失同比增加314.56%至-608,413.38元,主要因应收账款减值损失增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善92.90%至亏损357.22万元[3] - 经营活动现金流量净额同比改善92.90%至-3,572,180.82元,主要因上期支付关联方资金占用款项[13] - 投资活动现金流量净额同比增加352.36%至38,391,890.82元,主要因理财规模下降[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45,162,451.19元,同比下降20.3%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,572,180.82元,较上期-50,291,255.86元改善92.9%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为38,391,890.82元,同比增长352.4%[31] - 投资支付的现金为51,000,000.元,同比下降57.2%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为18,355,533.71元,同比增长8.3%[29] - 收到的税费返还为473,692.48元,同比下降24.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为44,416,803.97元,较期初增长16.9%[31] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降7.17%至7.36亿元[4] - 货币资金较期初增加31.47%至5177.82万元[10] - 交易性金融资产较期初减少62.24%至2733.41万元[10] - 应收款项融资较期初下降68.53%至456.37万元[10] - 短期借款较期初减少76.14%至870.86万元[10] - 公司总资产从年初792,869,733.54元下降至期末736,050,913.68元,减少7.2%[23][24] - 货币资金增加31.5%,从39,384,976.65元增至51,778,207.46元[22] - 交易性金融资产大幅减少62.2%,从72,391,723.58元降至27,334,149.03元[22] - 短期借款下降76.1%,从36,503,214.98元减少至8,708,636.79元[23] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助收入123.27万元[7] 公司治理及风险事项 - 实际控制人及其关联方资金占用尚未归还金额为7,364.00万元[20] - 公司股票自2023年1月31日起被实施其他风险警示,简称变更为"ST路通"[20] - 控股股东宁波余姚华晟云城持股12.55%且质押14,875,071股[15] - 股东贾清持股6.28%且冻结6,177,685股[15] - 公司第一季度报告未经审计[32]
ST路通(300555) - 2023 Q1 - 季度财报