财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产1,006,808,521.64元，上年度末1,046,211,165.75元，同比减少3.77%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产479,702,607.13元，上年度末488,587,278.78元，同比减少1.82%[9] - 2021年3月31日资产总计为1,006,808,521.64元，较2020年12月31日的1,046,211,165.75元减少[43] - 2021年3月31日资产总计80689.07万元，2020年12月31日为83024.14万元，下降约2.81%[47] - 2021年3月31日流动负债合计47698.59万元，2020年12月31日为50609.04万元，下降约5.75%[44] - 2021年3月31日非流动负债合计1450.32万元，2020年12月31日为1655.80万元，下降约12.41%[44] - 2021年3月31日负债合计49148.91万元，2020年12月31日为52264.84万元，下降约6%[44] - 2021年3月31日所有者权益合计51531.94万元，2020年12月31日为52356.28万元，下降约1.57%[45] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入60,426,653.67元，上年同期16,976,147.97元，同比增长255.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,844,079.15元，上年同期-11,928,579.72元，同比增长25.86%[9] - 报告期营业收入60426653.67元，较上年同期增加255.95%，主要因消防报警系统及消防工程项目工程量增加[18] - 报告期营业成本49885154.12元，较上年同期增加342.88%，因收入增加使营业成本增加[18] - 报告期实现收入60426653.67元，实现归属于母公司所有者净利润 -8844079.15元[26] - 2021年第一季度营业总收入6042.67万元，上期为1697.61万元，同比增长约255%[50] - 2021年第一季度营业总成本7045.76万元，上期为2902.02万元，同比增长约143%[51] - 2021年第一季度营业成本4988.52万元，上期为1126.38万元，同比增长约343%[51] - 2021年第一季度销售费用860.25万元，上期为1088.45万元，下降约20.97%[51] - 2021年第一季度研发费用783.51万元，上期为456.99万元，同比增长约71.45%[51] - 公司2021年第一季度营业利润为-7803183.22元，上年同期为-12074852.46元[52] - 公司2021年第一季度净利润为-8202798.97元，上年同期为-12232620.30元[52] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为-8844079.15元，上年同期为-11928579.72元[52] - 基本每股收益2021年第一季度为-0.16元，上年同期为-0.21元[53] - 母公司2021年第一季度营业收入为9028901.43元，上年同期为4437796.03元[55] - 母公司2021年第一季度净利润为-8269648.93元，上年同期为-10874438.15元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-62,394,120.49元，上年同期-40,644,453.00元，同比减少53.51%[9] - 报告期销售商品、提供劳务收到的现金109367613.85元，较上年同期增加49.84%，因销售回款增加[20] - 报告期购买商品、接受劳务支付的现金121762371.08元，较上年同期增加52.97%，因增加采购支出及工程款增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额2021年第一季度为-62394120.49元，上年同期为-40644453.00元[60] - 投资活动产生的现金流量净额2021年第一季度为-9485338.44元，上年同期为-11106636.64元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金2021年第一季度为109367613.85元，上年同期为72991036.17元[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金2021年第一季度为121762371.08元，上年同期为79597947.68元[60] - 公司经营活动现金流入小计本期为72,831,015.92元，上期为56,106,306.78元[63] - 公司经营活动现金流出小计本期为86,421,644.49元，上期为60,469,297.72元[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,590,628.57元，上期为 - 4,362,990.94元[63] - 公司投资活动现金流出小计本期为9,385,220.51元，上期为10,856,436.64元[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,385,220.51元，上期为 - 10,856,436.64元[64] - 公司筹资活动现金流出小计本期为481,249.95元，上期为549,791.66元[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 481,249.95元，上期为 - 549,791.66元[64] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,457,099.03元，上期为 - 15,769,219.24元[64] - 公司期初现金及现金等价物余额本期为116,204,673.85元，上期为162,865,687.24元[64] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为92,747,574.82元，上期为147,096,468.00元[64] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 报告期末货币资金156,669,764.73元，较2020年12月31日减少31.67%[16] - 报告期末预付款项29,679,688.02元，较2020年12月31日增加39.68%[16] - 2021年3月31日货币资金为156,669,764.73元，较2020年12月31日的229,268,773.61元减少[42] - 2021年3月31日应收账款为216,598,195.54元，较2020年12月31日的245,554,695.90元减少[42] - 2021年3月31日存货为242,019,764.64元，较2020年12月31日的200,574,572.75元增加[42] - 2021年3月31日在建工程为3,997,453.66元，较2020年12月31日的1,676,282.27元增加[43] 财务数据关键指标变化 - 供应商与客户 - 前5大供应商合计采购金额23854223.55元，较上年同期增加652.94%，采购金额占报告期采购总额比例为30.53%，较上年同期减少12.49%[25] - 前5大客户合计销售金额50425946.81元，较上年同期增加238.06%，销售金额占报告期内销售总额比例为83.45%，较上年同期减少4.42%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,229，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司持股比例25.53%，持股数量14,210,000股[12] - 北新集团建材股份有限公司持股比例13.54%，持股数量7,535,730股[12] 募集资金与项目投资 - 募集资金总额为16,742.92万元，本季度投入2,592.6万元，累计投入13,843.79万元[32] - 光纤传感智能监测系统产业化升级项目承诺投资14,906.73万元，累计投入11,804.06万元，投资进度79.19%[32] - 光纤传感技术研发中心建设项目承诺投资1,836.19万元，累计投入2,039.73万元，投资进度111.08%[32] - 2020年4月28日公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金补充流动资金，2021年2月7日已提前归还2,000万元[33] 公司风险与应对 - 公司面临市场开拓、新应用领域拓展、应收账款发生坏账损失等风险[27][28] - 公司将加强市场销售、研发项目管理、应收账款回收和管理等应对风险[27][28] 业务季节性影响 - 公司业务存在季节性波动，去年部分项目按期完成，一季度主营业务收入及净利润同比增长[22] - 预计2021年上半年净利润可能亏损，原因包括业务季节性波动、成本费用增长、新业务收入确认慢[35][39]