整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入97,488,397.22元，较上年同期增长29.59%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,382,911.78元，较上年同期增长74.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,207,655.67元，较上年同期增长80.21%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -58,276,767.26元，较上年同期增长873.06%[7] - 本报告期末总资产1,216,721,050.82元，较上年度末减少3.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,005,592,883.75元，较上年度末增长4.28%[7] - 公司2020年第一季度营业总收入97,488,397.22元，较上年同期增长29.59%，营业利润31,632,410.72元，较上年同期增长78.48%，归属于上市公司股东的净利润27,382,911.78元，较上年同期增长74.94%[22] - 2020年第一季度营业总收入9748.84万元，较上期7522.67万元增长29.60%[51] - 2020年第一季度营业总成本6681.61万元，较上期6032.19万元增长10.77%[52] - 2020年第一季度营业成本4511.50万元，较上期3553.85万元增长26.94%[52] - 2020年第一季度销售费用651.65万元，较上期913.85万元下降28.69%[52] - 2020年第一季度管理费用827.49万元，较上期944.48万元下降12.39%[52] - 公司2020年第一季度营业利润为31,632,410.72元，上年同期为17,723,507.22元[53] - 公司2020年第一季度净利润为26,773,727.58元，上年同期为15,218,856.00元[53] - 归属于母公司所有者的2020年第一季度净利润为27,382,911.78元，上年同期为15,652,470.89元[53] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.1028元，上年同期为0.0588元[54] - 母公司2020年第一季度营业收入为77,259,994.19元，上年同期为54,676,587.32元[56] - 母公司2020年第一季度净利润为29,029,143.75元，上年同期为16,855,178.68元[57] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,916,221.97元，上年同期为99,433,732.28元[60] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为4,305,916.24元，上年同期为7,832,771.37元[60] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为71,387,772.27元，上年同期为109,792,653.05元[60] - 公司2020年第一季度营业外支出为1,027,423.96元，上年同期无此项支出[53][57] - 经营活动现金流出小计为129,664,539.53元，上期为115,781,674.61元；经营活动产生的现金流量净额为 - 58,276,767.26元，上期为 - 5,989,021.56元[61] - 投资活动现金流入小计为276,206,409.50元，上期为199,809,712.85元；投资活动现金流出小计为459,333,486.18元，上期为595,710,332.02元；投资活动产生的现金流量净额为 - 183,127,076.68元，上期为 - 395,900,619.17元[61] - 现金及现金等价物净增加额为 - 241,403,843.94元，上期为 - 401,889,640.73元；期初现金及现金等价物余额为294,972,078.77元，上期为458,876,716.28元；期末现金及现金等价物余额为53,568,234.83元，上期为56,987,075.55元[62] - 母公司经营活动现金流入小计为73,364,732.16元，上期为102,479,337.11元；经营活动现金流出小计为92,450,910.60元，上期为95,445,483.49元；经营活动产生的现金流量净额为 - 19,086,178.44元，上期为7,033,853.62元[64] - 母公司投资活动现金流入小计为246,026,204.03元，上期为184,668,443.56元；投资活动现金流出小计为391,379,666.55元，上期为532,179,951.14元；投资活动产生的现金流量净额为 - 145,353,462.52元，上期为 - 347,511,507.58元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 164,439,640.96元，上期为 - 340,477,653.96元；期初现金及现金等价物余额为200,852,847.53元，上期为386,437,119.61元；期末现金及现金等价物余额为36,413,206.57元，上期为45,959,465.65元[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金为82,476,019.00元，上期为66,406,761.17元[61] - 支付给职工以及为职工支付的现金为26,677,731.70元，上期为23,085,760.81元[61] - 取得投资收益收到的现金为2,436,409.50元，上期为1,209,712.85元[61] - 收到其他与投资活动有关的现金为273,770,000.00元，上期为198,600,000.00元[61] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末为55,198,909.10元，期初为296,602,753.04元，变动-81.39%[17] - 交易性金融资产期末为576,000,000.00元，期初为391,770,000.00元，变动47.03%[17] - 预付款项期末为10,431,176.16元，期初为1,296,016.30元，变动704.86%[17] - 应付票据期末为30,718,367.00元，期初为73,788,196.00元，变动-58.37%[17] - 预收款项期末为6,146,284.09元，期初为30,381,958.09元，变动-79.77%[17] - 2020年3月31日货币资金55,198,909.10元，较2019年12月31日的296,602,753.04元减少[43] - 2020年3月31日交易性金融资产576,000,000.00元，较2019年12月31日的391,770,000.00元增加[43] - 2020年3月31日应收账款201,237,269.41元，较2019年12月31日的181,909,395.19元增加[43] - 2020年3月31日应付票据30,718,367.00元，较2019年12月31日的73,788,196.00元减少[44] - 2020年3月31日应付账款67,981,343.99元，较2019年12月31日的57,864,830.18元增加[44] - 2020年3月31日预收款项6,146,284.09元，较2019年12月31日的30,381,958.09元减少[44] - 2020年3月31日流动负债合计1.57亿元，较2019年12月31日的2.37亿元下降33.75%[45] - 2020年3月31日非流动负债合计101.03万元，较2019年12月31日的104.43万元下降3.26%[45] - 2020年3月31日负债合计1.58亿元，较2019年12月31日的2.38亿元下降33.62%[45] - 2020年3月31日所有者权益合计10.59亿元，较2019年12月31日的10.18亿元增长4.00%[46] - 2020年3月31日资产总计11.13亿元，较2019年12月31日的11.38亿元下降2.12%[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,162，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 袁斌持股比例33.16%，持股数量88,323,938股，质押57,543,400股[10] - 凌云持股比例13.03%，持股数量34,698,678股，质押15,523,000股[10] - 陈大强持股比例10.23%，持股数量27,253,951股，质押8,439,000股[10] 费用及收益关键指标变化 - 税金及附加本期发生额为1,001,184.87元，上期发生额为559,758.87元，变动78.86%[19] - 财务费用本期发生额为-75,773.28元，上期发生额为-160,322.9元，变动-52.74%[19] - 其他收益本期发生额为4,434,535.03元，上期发生额为7,832,771.37元，变动-43.38%[19] 智慧教育业务相关 - 智慧教育业务收入占比从2017年的13.84%上升到2019年的30.75%[27] - 拟用不低于2.2亿元且不超过2.9亿元投资建设川西北区域智慧教育产业园总部基地项目[30] 募集资金相关 - 募集资金总额为28085.87万元，本季度投入244.3万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为12789.95万元，比例为45.54%[34] - 产业化基地建设项目募集资金总额14049.25万元，累计投入11581.82万元，投资进度100.00%[34] - 运维服务体系建设项目募集资金总额4276.24万元，本季度投入244.3万元，累计投入2896.17万元，投资进度67.73%[34] - 运维服务体系建设项目本报告期实现效益57.35万元，截止报告期末累计实现效益976.43万元[34] - 2016年11月16日公司用7,873.22万元募集资金置换自筹资金，其中产业化基地建设项目置换7,130.07万元，运维服务体系建设项目置换743.15万元[35] - 2019年公司同意用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末未使用募集资金余额1,760.78万元，其中专户160.78万元，未到期理财产品1,600万元[36] 公司业务风险及要求 - 公司产品大部分终端客户为教育管理机构和学校，主营业务依赖教育信息化行业[25] - 公司承建区域智慧教育项目，产品结构波动可能造成毛利率波动[27] - 公司规模扩张，员工增加对管理体系和水平提出更高要求[28] 项目及收购相关 - 巡查指挥系统项目金额为4,756.88元，高科技作弊防控系统项目金额为5,003.5元[35] - 增资及收购上海好学网络科技有限公司金额为4,836元，占比100.00%；增资及收购成都环博软件有限公司金额为4,080元，占比100.00%；永久补充流动资金金额为3,873.95元，占比100.00%[35]