公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.20亿元，较上年度末增长5.10%[8] - 归属于上市公司股东的净资产10.72亿元，较上年度末增长11.13%[8] - 本报告期营业收入1.16亿元，较上年同期增长5.94%；年初至报告期末营业收入4.21亿元，较上年同期增长4.82%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5440.93万元，较上年同期下降8.56%；年初至报告期末净利润1.73亿元，较上年同期增长11.24%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2057.46万元，较上年同期增长64.47%；年初至报告期末为7062.53万元，较上年同期下降51.90%[8] - 2020年9月30日公司资产总计13.20亿元，较2019年12月31日的12.56亿元增长5.10%[33,35] - 2020年9月30日公司负债合计1.99亿元，较2019年12月31日的2.38亿元下降16.46%[34] - 2020年9月30日公司所有者权益合计11.21亿元，较2019年12月31日的10.18亿元增长10.02%[35] - 2020年第三季度营业总收入1.16亿元，上期为1.10亿元[40] - 本季度公司营业总收入420,882,338.86元，较上期401,531,204.23元增长4.82%[49] - 本季度公司营业总成本269,645,543.95元，较上期264,274,051.84元增长2.03%[49] - 本季度公司营业成本194,432,396.54元，较上期182,887,550.99元增长6.31%[49] - 本季度公司净利润52,885,215.01元，较上期59,539,004.27元下降11.17%[42] - 本季度归属于母公司所有者的净利润54,409,339.73元，较上期59,504,091.42元下降8.56%[42] - 本季度基本每股收益0.14元，较上期0.15元下降6.67%[43] - 公司2020年第三季度净利润为1.68亿元，上年同期为1.55亿元[50] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.73亿元，上年同期为1.55亿元[50] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.43元，上年同期为0.39元[51] - 公司2020年第三季度财务费用为 -66.03万元，上年同期为 -49.28万元[50] - 公司2020年第三季度利息收入为73.01万元，上年同期为56.46万元[50] - 公司2020年第三季度其他收益为1770.91万元，上年同期为2575.33万元[50] - 公司2020年第三季度投资收益为1241.91万元，上年同期为786.73万元[50] - 经营活动现金流入小计本期为470,558,391.92元，上期为498,740,352.10元；经营活动现金流出小计本期为399,933,073.65元，上期为351,921,265.94元；经营活动产生的现金流量净额本期为70,625,318.27元，上期为146,819,086.16元[58] - 投资活动现金流入小计本期为941,179,501.32元，上期为903,352,174.10元；投资活动现金流出小计本期为999,072,965.70元，上期为1,390,074,650.47元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 57,893,464.38元，上期为 - 486,722,476.37元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为117,108.00元，上期为265.00元；筹资活动现金流出小计本期为79,906,048.50元，上期为25,552,076.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 79,788,940.50元，上期为 - 25,551,811.40元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 67,057,086.61元，上期为 - 365,455,201.61元；期初现金及现金等价物余额本期为294,972,078.77元，上期为458,876,716.28元；期末现金及现金等价物余额本期为227,914,992.16元，上期为93,421,514.67元[59] - 2020年第三季度公司流动资产合计1,001,358,363.69元，非流动资产合计254,837,142.28元，资产总计1,256,195,505.97元[65] - 2020年第三季度公司流动负债合计237,244,364.48元，非流动负债合计1,044,338.99元，负债合计238,288,703.47元[66][67] - 2020年第三季度公司所有者权益合计1,017,906,802.50元，其中归属于母公司所有者权益合计964,341,448.17元，少数股东权益53,565,354.33元[67] - 19年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为757,906,161.91元，非流动资产合计均为379,819,955.28元，资产总计均为1,137,726,117.19元[68][69] - 19年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为197,870,178.35元，非流动负债合计均为0元，负债合计均为197,870,178.35元[69][70] - 公司资本公积为150,568,664.71元[71] - 公司库存股为28,282,741.00元[71] - 公司盈余公积为71,858,439.51元[71] - 公司未分配利润为479,358,080.62元[71] - 公司所有者权益合计为939,855,938.84元[71] - 公司负债和所有者权益总计为1,137,726,117.19元[71] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计12.40亿元，较2019年12月31日的11.38亿元增长9.04%[37,38] - 2020年9月30日母公司负债合计2.21亿元，较2019年12月31日的1.98亿元增长11.75%[37,38] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计10.18亿元，较2019年12月31日的9.40亿元增长8.35%[38] - 母公司本季度营业收入110,193,510.94元，较上期101,404,162.89元增长8.67%[45] - 母公司本季度净利润42,399,371.15元，较上期61,842,762.85元下降31.44%[46] - 母公司本季度基本每股收益0.11元，较上期0.15元下降26.67%[47] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为3.84亿元，上年同期为3.36亿元[53] - 公司2020年第三季度母公司净利润为1.44亿元，上年同期为1.61亿元[53] - 公司2020年第三季度母公司基本每股收益为0.36元，上年同期为0.4元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为440,941,273.55元，上期为500,735,062.13元；经营活动现金流出小计本期为314,893,480.97元，上期为287,700,063.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为126,047,792.58元，上期为213,034,998.28元[60] - 母公司投资活动现金流入小计本期为772,389,715.58元，上期为780,933,885.63元；投资活动现金流出小计本期为805,075,704.05元，上期为1,287,002,348.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,685,988.47元，上期为 - 506,068,463.11元[60] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为108.00元，上期为265.00元；筹资活动现金流出小计本期为79,906,048.50元，上期为25,552,076.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 79,905,940.50元，上期为 - 25,551,811.40元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为13,455,863.61元，上期为 - 318,585,276.23元；期初现金及现金等价物余额本期为200,852,847.53元，上期为386,437,119.61元；期末现金及现金等价物余额本期为214,308,711.14元，上期为67,851,843.38元[62] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15621户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 袁斌持股比例33.16%，持股数量1.32亿股，其中质押8631.51万股[13] - 凌云持股比例13.03%，持股数量5204.80万股，其中质押1282.50万股[13] - 陈大强持股比例10.23%，持股数量4088.09万股，其中质押1265.85万股[13] - 袁斌期初限售股数6624.30万股，本期增加限售股数3312.15万股，期末限售股数9936.44万股[16] 资产负债表科目变化 - 2020年9月30日预付款项为23312268.46元，较2019年12月31日的1296016.30元增长1698.76%，系存货备货增加所致[22] - 2020年9月30日其他应收款为33267960.03元，较2019年12月31日的51961902.14元减少35.98%，系保证金回收所致[22] - 2020年9月30日存货为89103663.53元，较2019年12月31日的64108835.05元增长38.99%，因销售规模扩大、存货备货增加[22] - 2020年9月30日在建工程为37583558.26元，较2019年12月31日的4136735.78元增长808.53%，系修建川西北智慧教育产业园总部基地投入[22] - 2020年9月30日预收款项为0元，较2019年12月31日的30381958.09元减少100%，因执行新准则调整科目[22] - 2020年9月30日合同负债为16285105.63元，因执行新准则调整科目[22] - 2020年9月30日应付职工薪酬为16495852.08元，较2019年12月31日的33599955.10元减少50.91%，系上年末计提奖金本期发放[22] - 2020年9月30日股本为399530242元，较2019年12月31日的266353495元增长50%，系资本公积转增股份[22] - 2020年9月30日资本公积为18226022.18元，较2019年12月31日的149930020.96元减少87.84%，系资本公积转增股本[22] - 2020年9月30日长期股权投资为1934.56万元，较2019年12月31日的1483.61万元增长30.40%[33] - 2020年9月30日在建工程为3758.36万元，较2019年12月31日的413.67万元增长808.53%[33,37] - 2020年9月30日股本为3.99亿元，较2019年12月31日的2.66亿元增长50.00%[34,38] 准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[63] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年01月01日货币资金均为296,602,753.04元，交易性金融资产均为391,770,000.00元，应收账款均为181,909,395.19元，预付款项均为1,296,016.30元[64] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金