整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为53,874,635.12元，较上年同期增长27.78%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,502,356.40元，较上年同期增长2.74%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,177,064.80元，较上年同期增长21.10%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -19,884,585.62元，较上年同期增长32.07%[9] - 本报告期末总资产为1,170,891,461.58元，较上年度末减少5.40%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,056,124,882.94元，较上年度末减少5.74%[9] - 报告期内公司营业总收入53,874,635.12元，同比增长27.78%；归属于上市公司股东的净利润 - 7,502,356.40元，同比增长2.74%[21] - 2021年第一季度营业总收入5387.46万元，较上期的4216.33万元增长27.77%[56] - 2021年第一季度营业总成本6775.93万元，较上期的5776.77万元增长17.30%[56] - 2021年第一季度净利润为-761.85万元，较上期的-907.24万元亏损幅度收窄16.03%[58] - 2021年3月31日资产总计11.47亿元，较2020年12月31日的12.07亿元下降4.95%[51][52][53] - 2021年3月31日流动资产合计7531.74万元，较2020年12月31日的8380.77万元下降10.13%[51] - 2021年3月31日非流动资产合计3939.70万元，较2020年12月31日的3688.59万元增长6.81%[52] - 2021年3月31日负债合计9812.01万元，较2020年12月31日的9629.93万元增长1.90%[52][53] - 2021年3月31日所有者权益合计1.05亿元，较2020年12月31日的1.11亿元下降5.55%[53] - 2021年第一季度基本每股收益为-0.0615元，较上期的-0.0762元亏损幅度收窄19.3%[59] - 2021年第一季度稀释每股收益为-0.0615元，较上期的-0.0748元亏损幅度收窄17.78%[59] - 本期营业收入42,832,136.37元，上期39,370,598.44元，同比增长8.79%[62] - 本期净利润为-4,797,782.12元，上期为-1,873,455.65元，亏损扩大[62] - 经营活动现金流入小计本期为56,870,973.30元，上期为55,094,935.55元，同比增长3.22%[66] - 经营活动现金流出小计本期为76,755,558.92元，上期为84,367,888.96元，同比减少9.02%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-19,884,585.62元，上期为-29,272,953.41元，亏损收窄[66] - 投资活动现金流入小计本期为207,105,872.37元，上期为30元，大幅增长[67] - 投资活动现金流出小计本期为174,084,233.49元，上期为24,867,041.08元，同比增长599.90%[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为33,021,638.88元，上期为-24,867,011.08元，扭亏为盈[67] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为4,636,063.02元，同比减少100%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-61,051,704.79元，上期为4,532,647.21元，由盈转亏[67] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计4,636,063.02元，现金流出小计60,997,329.78元，现金流量净额为-60,997,329.78元[70] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-41,514,432.95元，期初余额247,393,861.61元，期末余额205,879,428.66元[70] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,164.72元[70] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,217，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张宏俊持股比例为30.54%，持股数量为37,234,689股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为107,500股，本期解除限售7,500股，期末总数为100,000股[16][17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为674,708.40元[10] 部分科目余额变化 - 固定资产期末余额为235,023,553.27元，较期初余额42,756,871.29元增长449.67%，因在建工程转固定资产所致[20] - 在建工程期末余额为355,675.67元，较期初余额192,762,974.70元下降99.82%，因在建工程转固定资产所致[20] - 研发费用本期金额为11,626,043.31元，较上期金额8,505,877.37元增长36.68%，因研发费用投入增多所致[20] - 投资收益本期金额为1,042,825.45元，较上期金额 - 416,756.23元增长350.22%，因理财产品产生投资收益所致[20] - 营业外收入本期金额为2,060.40元，较上期金额3,605,518.20元下降99.94%，因收到的政府补助减少所致[20] - 2021年3月31日货币资金255329763.57元，较2020年12月31日的306662947.73元减少[46] - 2021年3月31日交易性金融资产181514043.83元，较2020年12月31日的216475021.92元减少[46] - 2021年3月31日固定资产235023553.27元，较2020年12月31日的42756871.29元增加[47] - 2021年3月31日在建工程355675.67元，较2020年12月31日的192762974.70元减少[47] - 2021年3月31日流动负债合计91707024.17元，较2020年12月31日的112311853.00元减少[48] - 2021年3月31日非流动负债合计19148236.17元，较2020年12月31日的1015000.00元增加[48] - 2021年3月31日所有者权益合计1060036201.24元，较2020年12月31日的1124448810.25元减少[49] 业务模式及风险 - 公司客流分析系统业务模式新增数据服务方式，但推行速度和实施效果存在不确定性[23] - 公司经营业绩受下游客户性质影响呈现季节性波动风险[24] - 公司享受多项税收优惠政策，政策变动可能影响盈利能力[26] - 随着业务规模扩大，应收账款增长可能带来坏账风险和资金短缺风险[28] 股份回购情况 - 2020年第二期回购公司股份方案资金为6000万元 - 12000万元，回购期限不超3个月，回购股份用途为维护公司价值及股东权益，完成后用于出售[30] - 2021年1月11日首次回购股份411,700股，占总股本0.34%，支付总金额6,578,641.26元[32] - 截至2021年1月13日，累计回购股份1,280,300股，占总股本1.05%，支付总金额19,997,308.01元[33] - 截至2021年1月31日，累计回购股份1,555,500股，占总股本1.28%，支付总金额24,296,122.59元[33] - 截至2021年2月4日，累计回购股份2,933,900股，占总股本2.41%，支付总金额44,169,900.44元[34] - 截至2021年2月8日，累计回购股份4,138,500股，占总股本3.39%，支付总金额60,997,329.78元，回购方案实施完成[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为60,082.76万元，本季度投入106.04万元，累计投入29,241.57万元[37] - 实体商业线下数据采集网络建设项目承诺投资70,000万元，调整后30,082.76万元，本季度投入100.35万元，累计投入3,283.06万元，进度10.91%[37] - 大数据运营管理中心建设项目承诺投资20,000万元，本季度投入5.69万元，累计投入15,958.51万元，进度79.79%[37] - 补充流动资金项目承诺投资10,000万元，累计投入10,000万元，进度100.00%[37] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金36333933.85元[38] - 公司将1亿元募集资金用于补充流动资金，结余利息167520.83元转入流动资金[38] - 公司同意使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2021年3月31日，累计使用1.36亿元购买保本型理财产品未到期[38] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并报表期初预付款项减少261,865.73元，使用权资产增加29,173,736.13元[73] - 合并报表期初其他应付款减少2,799,470.72元，一年内到期的非流动负债增加11,078,481.09元，租赁负债增加20,632,860.03元[74] - 合并报表2020年12月31日资产总计1,237,775,663.25元，2021年1月1日为1,266,687,533.65元，调整数为28,911,870.40元[73] - 合并报表2020年12月31日负债合计113,326,853.00元，2021年1月1日为142,238,723.40元，调整数为28,911,870.40元[74] - 母公司报表期初使用权资产增加27,862,543.34元，其他应付款减少2,799,470.72元，一年内到期的非流动负债增加10,029,154.03元，租赁负债增加20,632,860.03元[77] - 母公司报表2020年12月31日资产总计1,206,936,385.45元，2021年1月1日为1,234,798,928.79元，调整数为27,862,543.34元[77] - 母公司报表2020年12月31日负债合计96,299,253.90元，2021年1月1日为124,161,797.24元，调整数为27,862,543.34元[77] - 期初使用权资产增加27,862,543.34元，其他应付款减少2,799,470.72元，一年内到期的非流动负债增加10,029,154.03元，租赁负债增加20,632,860.03元[78] 公司权益构成 - 公司2021年第一季度股本为121,922,390元[78] - 资本公积为870,900,735.55元[78] - 减库存股为83,317,002.48元[78] - 其他综合收益为 - 550,040.63元[78] - 盈余公积为30,223,573.25元[78] - 未分配利润为171,457,475.86元[78] - 所有者权益合计为1,110,637,131.55元[78] - 负债和所有者权益总计本期为1,206,936,385.45元，上期为1,234,798,928.79元，减少27,862,543.34元[78] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[79]