营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.3099亿元，同比下降7.59%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.31亿元，同比下降7.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1051.71万元，同比增长40.48%[5] - 净利润为1215.32万元，同比增长39%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为1051.71万元，同比增长40.5%[16] - 基本每股收益为0.0771元，同比增长40.4%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2994.29万元，同比下降631.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2994.29万元，同比下降631.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1181.16万元，同比下降271.48%，主要系支付股权投资款增加所致[8] - 公司第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11,811,645.12元[19] - 公司第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,124,593.26元[19] - 公司第一季度现金及现金等价物净减少48,879,113.27元，期末现金及现金等价物余额为82,722,480.49元[19] - 公司第一季度期初现金及现金等价物余额为131,601,593.76元[19] 资产与负债 - 公司总资产为10.0108亿元，同比增长1.00%[5] - 货币资金为9302.25万元，同比下降34.44%，主要系当期回款减少及支付投资股权款所致[8] - 公司2023年第一季度末货币资金余额为93,022,500.16元，较年初减少34.4%[13] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为100,280,021.08元，较年初增长1.5%[13] - 公司2023年第一季度末合同资产余额为383,914,050.00元，较年初增长10.5%[13] - 公司2023年第一季度末短期借款余额为208,128,358.59元，较年初增长3.7%[14] - 公司2023年第一季度末应付职工薪酬余额为79,583,756.52元，较年初下降0.06%[14] 费用与损失 - 销售费用为372.40万元，同比增长61.28%，主要系市场开拓费用增加所致[8] - 销售费用为372.40万元，同比增长61.3%[15] - 管理费用为2231.97万元，同比增长35.81%，主要系公司业务拓展员工增加所致[8] - 管理费用为2231.97万元，同比增长35.8%[15] - 研发费用为1031.75万元，同比下降6.5%[15] - 信用减值损失为8107.57万元，同比增长8690.40%，主要系计提应收账款坏账准备减少所致[8] - 信用减值损失为8107.57万元，同比增长869.3%[16] - 投资收益为-69.99万元，同比下降1589.29%，主要系按权益法确认联营企业投资收益减少所致[8] 股东与股权 - 公司2023年第一季度末普通股股东总数为7,813人[9] - 公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业持股比例为10.29%，持股数量为14,031,261股[9] - 公司第二大股东吴君晔持股比例为9.37%，持股数量为12,778,864股[9] - 公司第三大股东新国融（广州）管理咨询合伙企业持股比例为3.57%，持股数量为4,869,421股[9] 投资与筹资活动 - 公司第一季度投资活动现金流出总计11,811,645.12元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金2,922,592.86元[19] - 公司第一季度筹资活动现金流入总计47,366,174.14元，其中取得借款收到的现金46,730,000.00元[19] - 公司第一季度筹资活动现金流出总计54,490,767.40元，其中偿还债务支付的现金49,439,248.03元[19] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[19]