营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.9658亿元，同比增长25.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-675.44万元，同比下降161.97%[5] - 公司营业总收入为469,404,331.08元，同比增长10.4%[19] - 净利润为8,173,664.97元，同比下降65.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为3,799,008.74元，同比下降82.4%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-891.64万元，同比增长48.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-8,916,441.54元，同比增长48.92%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额减少至-24,165,167.37元，同比下降316.48%，主要由于支付的股权款增加及新增结构性存款[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,916,441.54元，同比改善48.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,165,167.37元，同比恶化316.5%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为466,788,870.60元，同比增长6.8%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为317,595,641.52元，同比增长15.3%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,244,840.96元，同比增长22.9%[22] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为203,488,183.82元，现金流出小计为191,924,820.76元，现金流量净额为11,563,363.06元[23] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为112,180,170.36元，较期初减少21,518,245.85元[23] 资产与负债 - 公司总资产为12.2877亿元，同比增长4.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.2407亿元，同比下降15.60%[5] - 应收票据减少44.42%，主要系上年生产经营过程中收到的银行及商业承兑汇票本期到期兑付或转回所致[8] - 预付款项增加11019.83%，主要系本期预付采购商品及服务所致[8] - 合同资产增加至531,761,757.59元，同比增长34.90%，主要由于按履约进度确认已提供的服务[9] - 其他应收款减少至41,539,044.67元，同比下降43.23%，主要由于收回关联方往来款[9] - 合同负债增加至49,727,923.99元，同比增长53.39%，主要由于本期提供服务相关的预收款项增加[9] - 长期借款增加至42,603,821.39元，同比增长411.16%，主要由于新增银行长期借款[9] - 2023年第三季度公司货币资金为120,991,878.82元，较年初减少22,986,429.67元[16] - 2023年第三季度公司应收账款为133,773,156.00元，较年初减少45,745,255.14元[16] - 2023年第三季度公司合同资产为531,761,757.59元，较年初增加137,576,501.98元[16] - 2023年第三季度公司短期借款为208,738,338.17元，较年初增加8,135,075.67元[17] - 2023年第三季度公司应付账款为67,808,916.58元，较年初增加13,420,942.65元[17] - 2023年第三季度公司合同负债为49,727,923.99元，较年初增加17,307,903.17元[17] - 2023年第三季度公司长期借款为42,603,821.39元，较年初增加34,269,163.35元[17] - 2023年第三季度公司未分配利润为193,415,002.79元，较年初增加3,799,008.74元[18] - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，调整递延所得税资产增加3,066,160.71元，递延所得税负债增加2,894,446.33元[24][25] - 公司2023年1月1日未分配利润调整为189,615,994.05元，较2022年12月31日增加143,989.60元[25] 费用与损益 - 销售费用增加至11,484,173.74元，同比增长81.35%，主要由于市场开拓费用增加[9] - 管理费用增加至73,126,496.97元，同比增长32.27%，主要由于合并范围内增加子公司及区域拓展管理人员薪酬增加[9] - 投资收益减少至-865,123.82元，同比下降145.26%，主要由于联营企业投资收益减少及并购或有对价变动[9] - 资产减值损失增加至37,242,865.89元，同比增长105.68%，主要由于坏账准备减少[9] - 营业总成本为501,577,923.57元，同比增长18.5%[19] - 研发费用为36,845,041.89元，同比增长12.7%[19] 股东与股权 - 公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业持有14,031,261股，持股比例为10.29%[10] - 第二大股东吴君晔持有9,584,148股，持股比例为9.37%[10] - 新国融(广州)管理咨询合伙企业持有4,869,421股，持股比例为3.57%[10] - 股东吴君晔持有的9,584,148股为高管锁定股，限售期内每年转让股份不得超过其持股总数的25%[11] - 股东甘露持有的3,328,425股为高管锁定股，限售期内每年转让股份不得超过其持股总数的25%[11] - 股东王胜持有的2,711,502股为高管锁定股，限售期内每年转让股份不得超过其持股总数的25%[11] - 股东庄烈忠持有的233,145股为高管锁定股，限售期内每年转让股份不得超过其持股总数的25%[11] - 股东邵尤河持有的15,268股为高管锁定股，限售期内每年转让股份不得超过其持股总数的25%[11] - 股东罗均持有的11,250股为高管锁定股，限售期内每年转让股份不得超过其持股总数的25%[11] - 股东张鑫持有的3,750股为高管锁定股，限售期内每年转让股份不得超过其持股总数的25%[11] 投资与并购 - 公司收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司100%股权，交易金额为8,216.69万元[13] - 公司与中山市南朗建设发展有限公司等共同出资设立合资公司，注册资本为1,000万元，公司持股45%[14] 其他 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为339.53万元[6] - 计入当期损益的政府补助为64.40万元[6] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为878.10万元[6] - 公司2023年第三季度报告未经审计[26]