财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产17.28亿元，较上年度末减少14.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，较上年度末增加2.77%[8] - 公司2020年第三季度货币资金期末数为44,708,402.02元，较上年年末数182,354,504.88元下降75.48%，主要用于归还银行贷款[19] - 应收票据期末数为7,969,557.03元，较上年年末数570,000.00元增长1298.17%，因收到部分商业汇票[19] - 预付款项期末数为10,132,956.26元，较上年年末数6,631,380.09元增长52.80%，因采购预付款增加[19] - 短期借款期末数为214,145,476.56元，较上年年末数432,755,347.31元下降50.52%，因归还银行贷款[19] - 2020年9月30日流动负债合计437,945,366.46元，2019年12月31日为759,826,185.64元，减少约42.36%[31] - 2020年9月30日非流动负债合计36,311,437.81元，2019年12月31日为36,861,576.29元，减少约1.49%[31] - 2020年9月30日负债合计474,256,804.27元，2019年12月31日为796,687,761.93元，减少约40.47%[31] - 2020年9月30日所有者权益合计1,253,674,975.53元，2019年12月31日为1,219,942,668.88元，增加约2.76%[32] - 2020年9月30日资产总计1,615,820,165.14元，2019年12月31日为1,767,903,662.59元，减少约8.60%[34] - 公司2020年第三季度流动资产合计1,179,721,485.88元，非流动资产合计836,908,944.93元，资产总计2,016,630,430.81元[61] - 公司2020年第三季度流动负债合计759,826,185.64元，非流动负债合计36,861,576.29元，负债合计796,687,761.93元[62][63] - 公司2020年第三季度所有者权益合计1,219,942,668.88元，负债和所有者权益总计2,016,630,430.81元[63] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为751,928,345.19元，非流动资产合计均为1,015,975,317.40元，资产总计均为1,767,903,662.59元[66][67] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为426,410,304.12元，非流动负债合计均为24,246,742.84元，负债合计均为450,657,046.96元[67] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入2.95亿元，较上年同期增加7.02%；年初至报告期末营业收入7.34亿元，较上年同期减少12.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1198.42万元，较上年同期减少58.71%；年初至报告期末为5095.77万元，较上年同期减少43.70%[8] - 本期营业总收入294,500,711.58元，上期为275,186,473.20元，增加约7.01%[37] - 本期营业总成本271,218,088.96元，上期为239,499,748.24元，增加约13.24%[38] - 本期投资收益为 - 126,186.25元，上期为2,819,422.59元，减少约104.48%[38] - 本期公允价值变动收益为 - 328,048.64元，上期为795,138.88元，减少约141.26%[38] - 本期信用减值损失为 - 5,906,096.12元，上期为 - 575,483.15元，损失增加约926.28%[38] - 公司本期营业利润为16,666,008.22元，上期为36,726,720.97元[39] - 公司本期净利润为11,984,236.45元，上期为29,022,966.15元[39] - 公司本期基本每股收益为0.0557元，上期为0.1348元[40] - 母公司本期营业收入为169,799,021.05元，上期为172,566,761.90元[42] - 母公司本期营业利润为20,646,587.73元，上期为29,291,372.87元[43] - 母公司本期净利润为15,953,927.77元，上期为21,585,376.92元[43] - 母公司本期基本每股收益为0.0741元，上期为0.1002元[44] - 合并年初到报告期末营业总收入为733,865,678.41元，上期为838,466,055.97元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本为670,656,338.57元，上期为736,440,847.29元[45] - 合并年初到报告期末营业成本为559,137,983.01元，上期为618,458,020.12元[45] - 公司本期净利润为50957664.81元，上期为90515093.88元[46] - 公司本期基本每股收益为0.2367，上期为0.4204；稀释每股收益本期为0.2367，上期为0.4204[47] - 母公司本期营业收入为449937546.74元，上期为535082422.15元[49] - 母公司本期营业成本为308879165.69元，上期为357324141.79元[49] - 母公司本期净利润为53124674.50元，上期为76496129.70元[49][51] - 母公司本期基本每股收益为0.2467，上期为0.3553；稀释每股收益本期为0.2467，上期为0.3553[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额852.58万元，较上年同期减少32.43%；年初至报告期末为2.29亿元，较上年同期增加107.59%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为229,379,149.28元，较上年同期数110,495,586.09元增长107.59%，因营业收入下降及前期应收账款资金回笼[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 6,443,318.47元，较上年同期数 - 42,211,785.43元下降84.74%，因投资支出下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 242,764,157.17元，较上年同期数 - 26,015,459.43元增长833.15%，因归还银行贷款[20] - 经营活动现金流入小计本期为10.29亿元，上期为11.24亿元；现金流出小计本期为7.99亿元，上期为10.13亿元；现金流量净额本期为2.29亿元，上期为1.10亿元[54] - 投资活动现金流入小计本期为3.57亿元，上期为5.67亿元；现金流出小计本期为3.63亿元，上期为6.09亿元；现金流量净额本期为 - 0.06亿元，上期为 - 0.42亿元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为2.83亿元，上期为4.60亿元；现金流出小计本期为5.26亿元，上期为4.86亿元；现金流量净额本期为 - 2.43亿元，上期为 - 0.26亿元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 66.42万元，上期为20.58万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2049.25万元，上期为4247.41万元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.92亿元，上期为6.18亿元；现金流出小计本期为4.19亿元，上期为5.00亿元；现金流量净额本期为1.73亿元，上期为1.18亿元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.96亿元，上期为5.67亿元；现金流出小计本期为5.16亿元，上期为5.54亿元；现金流量净额本期为 - 0.20亿元，上期为0.13亿元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.57亿元，上期为3.37亿元；现金流出小计本期为3.23亿元，上期为4.38亿元；现金流量净额本期为 - 1.66亿元，上期为 - 1.01亿元[58] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 18.14万元，上期为 - 172.83万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1310.72万元，上期为2821.12万元[58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 财务费用本期数为6,684,191.75元，较上年同期数9,667,292.24元下降30.86%，因银行贷款规模及贷款利率下降[19] - 其他收益本期数为12,268,257.24元，较上年同期数6,712,319.67元增长82.77%，因政府补助增加[19] - 公司于2020年6月24日实施完毕2019年度利润分配方案，派发现金红利17,225,358.16元[22] - 公司本期财务费用为6684191.75元，上期为9667292.24元[46] - 公司本期利息费用为8875695.59元，上期为15795383.15元[46] - 公司本期其他收益为12268257.24元，上期为6712319.67元[46] - 公司本期投资收益为 - 445905.75元，上期为5864682.27元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25794人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司持股比例34.75%，持股数量7481.43万股，质押865万股[12] - 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）持股比例6.01%，持股数量1293.13万股[12] - 王晓君持股比例2.96%，持股数量638.34万股[12] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司期初和期末限售股数均为7481.43万股，限售原因为控股股东锁定股，拟解除限售日期为2021/10/15[15] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[59] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为1.82亿元，交易性金融资产均为0.60亿元等部分项目无调整[60] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收销售款重分类调整至“合同负债”列报[63] - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收销售款重分类调整至“合同负债”列报[68] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[69] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[69] 公司特定时期资产构成 - 公司2020年第三季度存货为391,138,533.14元[61] - 公司2020年第三季度固定资产为694,072,653.48元[61] - 公司2020年第三季度短期借款为432,755,347.31元[62] - 公司2020年第三季度股本为215,316,977.00元，资本公积为661,814,122.64元[63] - 公司股本为215,316,977.00 [68] - 公司资本公积为661,814,122.64 [68] - 公司盈余公积为45,303,453.47 [68] - 公司未分配利润为394,812,062.52 [68] - 公司所有者权益合计为1,317,246,615.63 [68] - 公司负债和所有者权益总计为1,767,903,662.59 [68]