整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入366,509,504.31元，较上年同期增长8.09%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,570,440.54元，较上年同期下降20.87%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,382,716.75元，较上年同期下降21.58%[3] - 本报告期末总资产2,022,462,341.90元，较上年度末增长0.67%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,227,673,633.37元，较上年度末增长0.96%[3] - 资产总计期末余额为20.22亿元，较年初余额20.09亿元增长0.67%[23][24][25] - 营业总收入本期发生额为3.67亿元，较上期发生额3.39亿元增长8.09%[27] - 营业总成本本期发生额为3.46亿元，较上期发生额3.18亿元增长8.71%[27] - 净利润本期为957.04万元，较上期1209.40万元下降20.87%[28] - 综合收益总额本期为9,570,440.54元，上期为12,094,002.59元[29] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.06元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为345,621,009.16元，上期为339,618,132.50元[31] - 经营活动现金流入小计本期为397,806,418.96元，上期为376,488,337.26元[32] - 经营活动现金流出小计本期为364,423,702.21元，上期为333,917,678.25元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33,382,716.75元，上期为42,570,659.01元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,853,350.49元，上期为 - 58,120,803.13元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,860,700.90元，上期为44,609,321.97元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为47,458,645.38元，上期为29,380,898.82元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为107,063,034.82元，上期为58,465,562.86元[33] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本期末相比上年期末增长41.86%，因储备经营付款资金增长[7] - 交易性金融资产本期末相比上年期末下降100%，因到期保本理财收回[7] - 应收票据本期末相比上年期末下降93.75%，因到期应收票据托收[7] - 合同负债本期末相比上年期末增加232.27%，因预收货款增加[7] - 货币资金期末余额为1.65亿元，较年初余额1.17亿元增长41.86%[23] - 应收账款期末余额为4.34亿元，较年初余额4.28亿元增长1.47%[23] - 存货期末余额为4.74亿元，较年初余额4.93亿元下降3.85%[23] - 短期借款期末余额为3.79亿元，较年初余额3.63亿元增长4.21%[24] - 应付账款期末余额为1.62亿元，较年初余额1.75亿元下降7.51%[24] - 资本公积期末余额为6.57亿元，较年初余额6.55亿元增长0.32%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,940，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王晓君持有蠡湖至真6.44%的股权并担任监事[11] - 股东唐蓉持有933,623股无限售条件股份，均通过信用证券账户持有[11] - 限售股期初总数7,560,774股，本期增加1,634,721股，期末总数9,195,495股[13] - 海丝投资拟收购蠡湖至真持有的62,441,923股股份，占公司总股本29%[14] - 《股权转让意向书》原终止日延长至2022年4月30日[15] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划4人因离职失去持有人资格，股份支付费用约208.08万元[16][17] 子公司相关情况 - 海大清能注册资本1,000万元，公司认缴800万元，持股80%[18] - 海大清能2022年1月7日设立，报告期未实际发生业务[18][19] - 公司自2022年1月起将海大清能纳入合并财务报表范围[19] 公司运营压力与措施 - 公司安全生产与环保合规压力增加，采取多项环保措施[20]