整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入372,151,701.81元，较上年同期增长1.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,531,988.69元，较上年同期增长10.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额41,158,618.27元，较上年同期增长23.29%[5] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长25.00%[5] - 本报告期末总资产1,935,554,743.90元，较上年度末减少0.72%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.72亿元，上年同期3.67亿元，同比增长1.54%[13] - 2023年第一季度营业总成本3.57亿元，上年同期3.46亿元，同比增长3.08%[13] - 2023年第一季度营业利润1133.89万元，上年同期1108.25万元，同比增长2.31%[14] - 2023年第一季度净利润1029.65万元，上年同期957.04万元，同比增长7.59%[14] - 2023年第一季度基本每股收益0.05元，上年同期0.04元，同比增长25%[15] - 2023年第一季度负债合计6.58亿元，上年同期6.83亿元，同比下降3.71%[13] - 2023年第一季度所有者权益合计12.78亿元，上年同期12.66亿元，同比增长0.97%[13] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数76,726,704.24元，较上年年末数增长55.34%，主要系未到期银行承兑汇票增加[8] - 预付款项期末数10,564,708.05元，较上年年末数增长165.19%，主要系预付材料采购款项增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额123,009,152.86元，年初余额114,179,777.12元[11] - 应收账款期末余额449,780,589.48元，年初余额480,047,944.96元[11] - 资产总计期末余额1,935,554,743.90元，年初余额1,949,589,491.57元[12] - 短期借款期末余额377,452,596.55元，年初余额373,549,934.81元[12] 费用与损失关键指标变化 - 财务费用本期数7,428,184.93元，较上年同期增长288.49%，主要系人民币对美元汇率变动导致汇兑损失增加[8] - 信用减值损失本期数1,525,316.88元，较上年同期减少706.73%，主要系本期计提应收款项坏账准备减少[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,664人[8] - 前十大无限售股东中泉州水务鼎晟股权投资合伙企业持股62,441,923股[9] - 陆柯、刘静华、陆瑞兴、王悍持股比例分别为1.47%、1.11%、1.03%、0.81%[9] - 王晓君与蠡湖至真董事长及股东王洪其系父女关系，王晓君持有蠡湖至真6.44%股权并任监事[9] 股份限售情况 - 限售股份本期解除限售884,759股，期末限售股数7,558,432股[10] 公司重大项目与补偿 - 公司拟投资16,515万元新建生产基地，用地27亩，工期15个月[10] - 公司华庄工厂拟被征收，补偿款不低于18,000万元[10] 第一季度现金流量相关指标变化 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计4.20亿元，上年同期3.98亿元，同比增长5.54%[16] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3.97亿元，上年同期3.46亿元，同比增长14.82%[16] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.82亿元，上年同期2.57亿元，同比增长9.61%[16] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为79,185,596.19元，上年同期为76,935,061.65元[17] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为3,555,097.00元，上年同期为4,114,658.56元[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为41,158,618.27元，上年同期为33,382,716.75元[17] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为38,858,588.33元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13,504,462.89元，上年同期为1,853,350.49元[17] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为109,650,000.00元，上年同期为209,541,888.00元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为358,356.94元，上年同期为13,860,700.90元[17] - 公司2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7,158,911.23元，上年同期为 - 1,638,122.76元[17] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,853,601.09元，上年同期为47,458,645.38元[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为88,501,987.62元，上年同期为107,063,034.82元[17]