公司基本信息 - 公司股票简称光弘科技，代码300735[16] - 公司法定代表人是唐建兴[16] - 公司注册地址和办公地址均为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号，邮政编码516083[16] - 董事会秘书是徐宇晟，证券事务代表是林夏婷，联系电话均为0752 - 5108688，传真均为0752 - 5108268[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[18] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为章顺文、卢伟胜[21] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是邢永哲、刘小东，持续督导期间为2019年7月2日至2022年12月31日[21] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以762,924,633为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为2元（含税），每10股转增数为0股，分配预案的股本基数为762,924,633股，现金分红金额为152,584,926元（含税），可分配利润为823,285,774.17元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[138] - 2020年现金分红金额为152,584,926元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为318,693,050.44元，现金分红占比为47.88%；2019年现金分红金额为165,990,240元，净利润为429,125,008.04元，现金分红占比为38.68%；2018年现金分红金额为106,404,000元，净利润为273,318,283.38元，现金分红占比为38.93%[141] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入22.85亿元，较2019年增长4.34%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，较2019年下降25.73%[22] - 2020年末资产总额49.79亿元，较2019年末增长86.79%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产42.22亿元，较2019年末增长97.53%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.06亿、7.35亿、6.33亿、5.11亿元[25] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.21亿、1.55亿、1.16亿、0.26亿元[25] - 2020年非流动资产处置损益321.31万元，2019年为614.42万元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助2357.11万元，2019年为3263.76万元[28] - 2020年债务重组损益144.57万元，2019年为1519.45万元[28] - 2020年末固定资产金额为116656.93万元，较年初增长17.49%，系新增机器设备投入所致[52] - 2020年末在建工程金额为19863.95万元，较年初增长472%，系三期工程投入增加所致[52] - 2020年末货币资金金额为82940万元，较年初增长99.36%，系增发股份增加现金及经营活动产生增量现金所致[52] - 2020年末交易性金融资产金额为191410.65万元，较年初增长493.01%，系利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致[52] - 2020年末其他流动资产金额为6753.2万元，较年初增长88.58%，系待抵扣进项税额增加所致[52] - 2020年公司实现营业收入22.85亿元，同比增长4.34%；归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比减少25.73%；经营活动产生的现金流量净额5.43亿元，同比减少0.02%[65] - 2020年消费电子原材料成本195,425,398.70元，占营业成本比重11.57%，同比增4.73%[77] - 2020年前五名客户合计销售金额2,010,105,334.42元，占年度销售总额比例87.95%[82] - 2020年前五名供应商合计采购金额107,243,857.33元，占年度采购总额比例34.60%[85] - 2020年销售费用18,756,162.31元，同比降21.23%；管理费用184,282,011.72元，同比增15.46%；财务费用 -3,430,878.10元，同比降330.73%；研发费用88,307,390.02元，同比增23.87%[86] - 2020年研发人员数量1,127人，占比13.66%；研发投入金额88,307,390.02元，占营业收入比例3.86%[90] - 2020年研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入比例为0.00%[90] - 经营活动现金流入2020年为27.34亿元，同比增长14.75%[91] - 投资活动现金流入2020年为37.47亿元，同比减少21.00%[91] - 筹资活动现金流入2020年为28.44亿元，同比增长1164.80%，主要因非公开增发股份募集21.8亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额2020年为3.44亿元，同比增长415.35%[94] - 投资收益2.43亿元，占利润总额比例6.67%，源于理财产品收益[95] - 应收账款2020年末占总资产比例10.00%，较年初下降10.07%，因账款收回及资产总额增加[99] - 固定资产2020年末占总资产比例23.43%，较年初下降13.82%，因增发致资产总额增长幅度大于投资进度[99] - 交易性金融资产2020年末占总资产比例38.44%，较年初增加26.33%，因新增购买理财产品[99] - 截至报告期末资产权利受限合计2.08亿元，包括货币资金、应收票据等[103] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为17,406,374.98元，报告期内购入金额为5,212,791,145.83元，售出金额为3,638,868,912.09元，累计投资收益为44,604,938.54元，期末金额为1,914,106,502.09元[108] - 2020年非公开增发股份募集资金总额为218,369.38万元，本期已使用32,703.63万元，累计使用39,595.36万元，尚未使用177,702.44万元，累计变更用途比例为0.00%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年EMS制造业务收入22.68亿元，占比99.24%，同比增长4.05%；其他业务收入1731.13万元，占比0.76%，同比增长62.97%[73] - 消费电子产品收入18.70亿元，占比81.81%，同比增长6.71%；智能穿戴产品收入3931.51万元，占比1.72%，同比增长100.00%[73] - 华南地区收入16.16亿元，占比70.69%，同比减少7.95%；华东地区收入2.71亿元，占比11.87%，同比增长245.91%；境外收入2.42亿元，占比10.58%，同比增长54.18%[73] - EMS制造业务营业成本16.83亿元，毛利率25.82%，营业收入同比增长4.05%，营业成本同比增长13.69%，毛利率同比减少6.29%[76] - 消费电子产品营业成本13.65亿元，毛利率26.98%，营业收入同比增长6.71%，营业成本同比增长18.75%，毛利率同比减少7.40%[76] - 华南地区营业成本11.84亿元，毛利率26.73%，营业收入同比减少7.95%，营业成本同比增长0.87%，毛利率同比减少6.41%[76] - 华东地区营业成本2.15亿元，毛利率20.75%，营业收入同比增长245.91%，营业成本同比增长263.75%，毛利率同比减少3.89%[76] - 境外营业成本1.76亿元，毛利率27.20%，营业收入同比增长54.18%，营业成本同比增长39.44%，毛利率同比增长7.70%[76] 公司业务模式 - 公司主营业务为电子制造服务，提供消费电子、网络通讯等产品[36] - 公司实行“以销定产”生产模式，关键节点设岗位负责品质检测[44] - 公司销售模式为直接销售，客户需1 - 2年严格资质认证，确立合作前还需现场审核[45] 公司发展规划 - 2020年4月非公开股票发行，募投项目2021年二季度逐步启用，保障未来三年产能提升[47] - 公司拟在越南和孟加拉兴建制造基地，打造国内外双循环业务体系[47] - 公司将扩大产能、完善产业流程布局、丰富市场结构、完善产品结构、深化全球布局[127] - 公司将以信息化和自动化为主线，实施“智能制造改造项目”和“工程技术中心升级建设项目”[130] - 2021年二季度公司三期制造基地开始启用，总规划满足未来三年发展需求[131] - 公司将拓展电子制造服务范围，优化供应链管理[132] 公司研发情况 - 公司获得71项专利技术和10项软件著作权授权，拓展与科研院所合作提升工艺技术水平[61] - 公司已获得72项专利技术和11项软件著作权授权[71] - 2020年公司研发项目26个，其中惠州光弘16个、嘉兴科技5个、深圳明弘5个[89] 募集资金使用情况 - 光弘科技三期智能生产建设项目承诺投资总额198,320.66万元，截至期末累计投入21,534.12万元，投资进度10.86%[111] - 云计算及工业互联网平台建设项目承诺投资总额20,405.40万元，截至期末累计投入135.2万元，投资进度0.66%[111] - 补充流动资金项目承诺投资总额18,000.00万元，截至期末累计投入17,917.04万元，投资进度99.54%[111] - 公司本次非公开发行92,216,800股新股，每股发行价23.68元，募集资金总额2,183,693,824.00元，扣除承销保荐费后实际收到2,150,938,416.64元[111] - 光弘科技三期智能生产建设项目本期投入14,651.39万元，截至期末累计投入21,543.12万元，投资进度10.86%[112] - 云计算及工业互联网平台项目本期投入135.2万元，截至期末累计投入135.2万元，投资进度0.66%[112] - 补充流动资金项目本期投入17,917.04万元，截至期末累计投入17,917.04万元，投资进度99.54%[117] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额236,726.06万元，本期投入32,703.63万元，截至期末累计投入39,595.36万元[117] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为6891.74万元，2020年12月30日完成募集资金置换[120] - 2020年4月28日，公司同意使用不超过90000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限12个月[120] - 2020年4月28日，公司同意使用70000万元闲置募集资金购买理财产品，期限12个月[120] - 截至2020年12月31日，公司使用150000万元闲置募集资金购买结构性存款，剩余277024417.76元募集资金存储于专户用于募投项目后续支付[120] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[123] 重大资产及股权情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[124][125] 公司面临风险 - 公司面临国际形势动荡及国际化管理风险，中美贸易争端可能长期存在，公司正积极向海外市场进军，加速在东南亚等地区布局[133] - 公司面临人工成本持续上涨风险，随着新厂房投入生产及产能规模提升，用工需求增加，公司将推进设备升级和自动化普及[133] 股东承诺 - 唐建兴承诺公司股票上市后三年内不减持发行人股份，锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超过本人持有总数的25%，离职后半年内不转让，特定离职时间还有额外股份转让限制，承诺正在履行中[142] - 简松年等多人承诺公司股票上市后一年内不减持发行人股份，锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超过本人直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让，特定离职时间还有额外股份转让限制，承诺正在履行中[145] - 唐建兴等多人作出关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺，包括不输送利益、约束职务消费等，承诺为长期，正在履行中[148] - 惠州光弘科技股份有限公司承诺若招股意向书有重大虚假等影响发行条件，将回购全部新股，3个交易日内启动股份回购措施，回购价依二级市场价格与发行价孰高原则确定[151][154] - 光弘投资有限公司承诺若招股意向书有重大虚假等影响发行条件，3个交易日内启动购回已转让的原限售股份事项[157] - 唐建兴等承诺若招股意向书有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[1